有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/12/11-2025/06/10)

日本3資産ファンド 安定コース

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,662,452,904円
Ⅱ 負債総額	1,690,976円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,660,761,928円
Ⅳ 発行済数量	2,161,002,556口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2313円

日本3資産ファンド 成長コース

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,204,079,766円
Ⅱ 負債総額	2,060,332円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,202,019,434円
Ⅳ 発行済数量	2,324,669,854口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3774円

(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,905,904,927円
Ⅱ 負債総額	11,693,658円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,894,211,269円
Ⅳ 発行済数量	508,372,983口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.6272円

MHAM日本債券マザーファンド

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,095,333,555円
Ⅱ 負債総額	104,932,800円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,990,400,755円
Ⅳ 発行済数量	3,786,250,836口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3180円

MHAM物価連動国債マザーファンド

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	32,386,391,989円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,386,391,989円
Ⅳ 発行済数量	22,369,456,481口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4478円

MHAM J-REITマザーファンド

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	36,066,888,937円
Ⅱ 負債総額	32,298,802円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,034,590,135円
Ⅳ 発行済数量	8,443,449,247口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2678円