有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 1月12日現在) | 当期 (平成28年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,493,392 | 32,752,570 |
| 親投資信託受益証券 | 3,867,928,775 | 2,901,377,943 |
| 未収利息 | 73 | - |
| 流動資産合計 | 3,957,422,240 | 2,934,130,513 |
| 資産合計 | 3,957,422,240 | 2,934,130,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,931,907 | 5,363,662 |
| 未払解約金 | - | 1,909,250 |
| 未払受託者報酬 | 198,397 | 139,608 |
| 未払委託者報酬 | 5,753,466 | 4,048,622 |
| 未払利息 | - | 89 |
| その他未払費用 | 19,830 | 11,155 |
| 流動負債合計 | 28,903,600 | 11,472,386 |
| 負債合計 | 28,903,600 | 11,472,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,551,973,465 | 5,363,662,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,623,454,825 | △2,441,003,964 |
| (分配準備積立金) | 64,911,368 | 45,400,004 |
| 元本等合計 | 3,928,518,640 | 2,922,658,127 |
| 純資産合計 | 3,928,518,640 | 2,922,658,127 |
| 負債純資産合計 | 3,957,422,240 | 2,934,130,513 |
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