- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2026/01/14-2026/07/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2026年1月13日現在 | 当期 2026年7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,897,725 | 3,569,972 |
| 親投資信託受益証券 | 1,447,181,441 | 1,439,584,042 |
| 流動資産合計 | 1,478,079,166 | 1,443,154,014 |
| 資産合計 | 1,478,079,166 | 1,443,154,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 961,503 | 928,504 |
| 未払受託者報酬 | 74,765 | 65,371 |
| 未払委託者報酬 | 2,168,430 | 1,896,004 |
| その他未払費用 | 4,909 | 4,285 |
| 流動負債合計 | 3,209,607 | 2,894,164 |
| 負債合計 | 3,209,607 | 2,894,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,923,006,345 | 1,857,009,376 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △448,136,786 | △416,749,526 |
| (分配準備積立金) | 79,745,062 | 87,580,965 |
| 元本等合計 | 1,474,869,559 | 1,440,259,850 |
| 純資産合計 | 1,474,869,559 | 1,440,259,850 |
| 負債純資産合計 | 1,478,079,166 | 1,443,154,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
