有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/07/11-2025/01/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年7月10日現在 | 当期 2025年1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,085,248 | 26,274,239 |
| 親投資信託受益証券 | 1,442,383,291 | 1,404,232,697 |
| 流動資産合計 | 1,517,468,539 | 1,430,506,936 |
| 資産合計 | 1,517,468,539 | 1,430,506,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,031,422 | 1,008,646 |
| 未払解約金 | 585,900 | 2,036,779 |
| 未払受託者報酬 | 69,549 | 66,905 |
| 未払委託者報酬 | 2,017,119 | 1,940,369 |
| その他未払費用 | 4,562 | 4,383 |
| 流動負債合計 | 3,708,552 | 5,057,082 |
| 負債合計 | 3,708,552 | 5,057,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,062,845,259 | 2,017,293,943 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △549,085,272 | △591,844,089 |
| (分配準備積立金) | 49,430,806 | 58,244,105 |
| 元本等合計 | 1,513,759,987 | 1,425,449,854 |
| 純資産合計 | 1,513,759,987 | 1,425,449,854 |
| 負債純資産合計 | 1,517,468,539 | 1,430,506,936 |
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