有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年1月12日現在 | 当期 2021年7月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,951,137 | 57,625,345 |
| 親投資信託受益証券 | 2,207,135,365 | 2,154,770,220 |
| 流動資産合計 | 2,242,086,502 | 2,212,395,565 |
| 資産合計 | 2,242,086,502 | 2,212,395,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,669,905 | 3,547,239 |
| 未払解約金 | 1,189,235 | 2,494,800 |
| 未払受託者報酬 | 111,443 | 107,236 |
| 未払委託者報酬 | 3,232,168 | 3,110,159 |
| その他未払費用 | 7,315 | 7,042 |
| 流動負債合計 | 8,210,066 | 9,266,476 |
| 負債合計 | 8,210,066 | 9,266,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,669,905,971 | 3,547,239,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,436,029,535 | △1,344,110,453 |
| (分配準備積立金) | 41,537,895 | 36,547,161 |
| 元本等合計 | 2,233,876,436 | 2,203,129,089 |
| 純資産合計 | 2,233,876,436 | 2,203,129,089 |
| 負債純資産合計 | 2,242,086,502 | 2,212,395,565 |
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