有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/01/11-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年1月10日現在 | 当期 2023年7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,956,666 | 16,966,702 |
| 親投資信託受益証券 | 1,913,751,469 | 2,016,035,145 |
| 流動資産合計 | 1,946,708,135 | 2,033,001,847 |
| 資産合計 | 1,946,708,135 | 2,033,001,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,617,322 | 1,582,106 |
| 未払解約金 | 1,049,840 | 4,229,700 |
| 未払受託者報酬 | 85,385 | 86,434 |
| 未払委託者報酬 | 2,476,447 | 2,506,830 |
| その他未払費用 | 5,604 | 5,674 |
| 流動負債合計 | 5,234,598 | 8,410,744 |
| 負債合計 | 5,234,598 | 8,410,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,234,644,495 | 3,164,213,636 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,293,170,958 | △1,139,622,533 |
| (分配準備積立金) | 34,308,801 | 45,007,588 |
| 元本等合計 | 1,941,473,537 | 2,024,591,103 |
| 純資産合計 | 1,941,473,537 | 2,024,591,103 |
| 負債純資産合計 | 1,946,708,135 | 2,033,001,847 |
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