有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年7月10日現在 | 当期 2021年1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,119,272 | 34,951,137 |
| 親投資信託受益証券 | 2,232,989,740 | 2,207,135,365 |
| 流動資産合計 | 2,282,109,012 | 2,242,086,502 |
| 資産合計 | 2,282,109,012 | 2,242,086,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,809,854 | 3,669,905 |
| 未払解約金 | - | 1,189,235 |
| 未払受託者報酬 | 103,118 | 111,443 |
| 未払委託者報酬 | 2,990,638 | 3,232,168 |
| その他未払費用 | 6,870 | 7,315 |
| 流動負債合計 | 6,910,480 | 8,210,066 |
| 負債合計 | 6,910,480 | 8,210,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,809,854,168 | 3,669,905,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,534,655,636 | △1,436,029,535 |
| (分配準備積立金) | 48,060,585 | 41,537,895 |
| 元本等合計 | 2,275,198,532 | 2,233,876,436 |
| 純資産合計 | 2,275,198,532 | 2,233,876,436 |
| 負債純資産合計 | 2,282,109,012 | 2,242,086,502 |
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