有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年1月10日現在 | 当期 令和2年7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,054,353 | 49,119,272 |
| 親投資信託受益証券 | 2,336,521,338 | 2,232,989,740 |
| 流動資産合計 | 2,391,575,691 | 2,282,109,012 |
| 資産合計 | 2,391,575,691 | 2,282,109,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,056,612 | 3,809,854 |
| 未払受託者報酬 | 111,186 | 103,118 |
| 未払委託者報酬 | 3,224,608 | 2,990,638 |
| その他未払費用 | 7,765 | 6,870 |
| 流動負債合計 | 7,400,171 | 6,910,480 |
| 負債合計 | 7,400,171 | 6,910,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,056,612,538 | 3,809,854,168 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,672,437,018 | △1,534,655,636 |
| (分配準備積立金) | 52,902,124 | 48,060,585 |
| 元本等合計 | 2,384,175,520 | 2,275,198,532 |
| 純資産合計 | 2,384,175,520 | 2,275,198,532 |
| 負債純資産合計 | 2,391,575,691 | 2,282,109,012 |
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