有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/01/11-2025/07/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年1月10日現在 | 当期 2025年7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,274,239 | 12,552,570 |
| 親投資信託受益証券 | 1,404,232,697 | 1,375,453,112 |
| 流動資産合計 | 1,430,506,936 | 1,388,005,682 |
| 資産合計 | 1,430,506,936 | 1,388,005,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,008,646 | 988,908 |
| 未払解約金 | 2,036,779 | - |
| 未払受託者報酬 | 66,905 | 62,171 |
| 未払委託者報酬 | 1,940,369 | 1,803,167 |
| その他未払費用 | 4,383 | 4,079 |
| 流動負債合計 | 5,057,082 | 2,858,325 |
| 負債合計 | 5,057,082 | 2,858,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,017,293,943 | 1,977,816,862 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △591,844,089 | △592,669,505 |
| (分配準備積立金) | 58,244,105 | 65,921,752 |
| 元本等合計 | 1,425,449,854 | 1,385,147,357 |
| 純資産合計 | 1,425,449,854 | 1,385,147,357 |
| 負債純資産合計 | 1,430,506,936 | 1,388,005,682 |
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