有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 7月10日現在) | 当期 (平成30年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,000,173 | 35,201,038 |
| 親投資信託受益証券 | 2,883,857,899 | 2,796,555,348 |
| 流動資産合計 | 2,909,858,072 | 2,831,756,386 |
| 資産合計 | 2,909,858,072 | 2,831,756,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,737,915 | 4,558,300 |
| 未払解約金 | 3,041,400 | 50,257 |
| 未払受託者報酬 | 118,363 | 126,039 |
| 未払委託者報酬 | 3,432,460 | 3,655,093 |
| 未払利息 | 38 | 32 |
| その他未払費用 | 9,460 | 9,318 |
| 流動負債合計 | 11,339,636 | 8,399,039 |
| 負債合計 | 11,339,636 | 8,399,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,737,915,641 | 4,558,300,686 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,839,397,205 | △1,734,943,339 |
| (分配準備積立金) | 51,941,665 | 55,881,118 |
| 元本等合計 | 2,898,518,436 | 2,823,357,347 |
| 純資産合計 | 2,898,518,436 | 2,823,357,347 |
| 負債純資産合計 | 2,909,858,072 | 2,831,756,386 |
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