有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年 7月10日現在) | 当期 (平成31年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,337,827 | 49,643,539 |
| 親投資信託受益証券 | 2,591,450,854 | 2,379,640,840 |
| 未収入金 | 24,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,639,788,681 | 2,429,284,379 |
| 資産合計 | 2,639,788,681 | 2,429,284,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,463,758 | 4,289,939 |
| 未払解約金 | 1,171,800 | 2,205,740 |
| 未払受託者報酬 | 111,743 | 113,013 |
| 未払委託者報酬 | 3,240,481 | 3,277,333 |
| 未払利息 | 53 | 95 |
| その他未払費用 | 8,260 | 7,948 |
| 流動負債合計 | 8,996,095 | 9,894,068 |
| 負債合計 | 8,996,095 | 9,894,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,463,758,396 | 4,289,939,798 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,832,965,810 | △1,870,549,487 |
| (分配準備積立金) | 54,560,544 | 50,423,478 |
| 元本等合計 | 2,630,792,586 | 2,419,390,311 |
| 純資産合計 | 2,630,792,586 | 2,419,390,311 |
| 負債純資産合計 | 2,639,788,681 | 2,429,284,379 |
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