有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/07/11-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年7月10日現在 | 当期 2024年1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,966,702 | 17,472,574 |
| 親投資信託受益証券 | 2,016,035,145 | 2,080,734,518 |
| 流動資産合計 | 2,033,001,847 | 2,098,207,092 |
| 資産合計 | 2,033,001,847 | 2,098,207,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,582,106 | 1,566,038 |
| 未払解約金 | 4,229,700 | - |
| 未払受託者報酬 | 86,434 | 93,990 |
| 未払委託者報酬 | 2,506,830 | 2,725,792 |
| その他未払費用 | 5,674 | 6,173 |
| 流動負債合計 | 8,410,744 | 4,391,993 |
| 負債合計 | 8,410,744 | 4,391,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,164,213,636 | 3,132,076,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,139,622,533 | △1,038,261,417 |
| (分配準備積立金) | 45,007,588 | 55,644,767 |
| 元本等合計 | 2,024,591,103 | 2,093,815,099 |
| 純資産合計 | 2,024,591,103 | 2,093,815,099 |
| 負債純資産合計 | 2,033,001,847 | 2,098,207,092 |
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