有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/07/11-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年7月10日現在 | 当期 2026年1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,552,570 | 30,897,725 |
| 親投資信託受益証券 | 1,375,453,112 | 1,447,181,441 |
| 流動資産合計 | 1,388,005,682 | 1,478,079,166 |
| 資産合計 | 1,388,005,682 | 1,478,079,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 988,908 | 961,503 |
| 未払受託者報酬 | 62,171 | 74,765 |
| 未払委託者報酬 | 1,803,167 | 2,168,430 |
| その他未払費用 | 4,079 | 4,909 |
| 流動負債合計 | 2,858,325 | 3,209,607 |
| 負債合計 | 2,858,325 | 3,209,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,977,816,862 | 1,923,006,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △592,669,505 | △448,136,786 |
| (分配準備積立金) | 65,921,752 | 79,745,062 |
| 元本等合計 | 1,385,147,357 | 1,474,869,559 |
| 純資産合計 | 1,385,147,357 | 1,474,869,559 |
| 負債純資産合計 | 1,388,005,682 | 1,478,079,166 |
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