有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 1月10日現在) | 当期 (平成29年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,514,287 | 26,000,173 |
| 親投資信託受益証券 | 3,012,568,353 | 2,883,857,899 |
| 未収入金 | 44,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,069,082,640 | 2,909,858,072 |
| 資産合計 | 3,069,082,640 | 2,909,858,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,104,480 | 4,737,915 |
| 未払解約金 | 1,079,885 | 3,041,400 |
| 未払受託者報酬 | 132,458 | 118,363 |
| 未払委託者報酬 | 3,841,301 | 3,432,460 |
| 未払利息 | 15 | 38 |
| その他未払費用 | 10,587 | 9,460 |
| 流動負債合計 | 10,168,726 | 11,339,636 |
| 負債合計 | 10,168,726 | 11,339,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,104,480,026 | 4,737,915,641 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,045,566,112 | △1,839,397,205 |
| (分配準備積立金) | 52,979,779 | 51,941,665 |
| 元本等合計 | 3,058,913,914 | 2,898,518,436 |
| 純資産合計 | 3,058,913,914 | 2,898,518,436 |
| 負債純資産合計 | 3,069,082,640 | 2,909,858,072 |
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