有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/01/11-2024/07/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年1月10日現在 | 当期 2024年7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,472,574 | 75,085,248 |
| 親投資信託受益証券 | 2,080,734,518 | 1,442,383,291 |
| 流動資産合計 | 2,098,207,092 | 1,517,468,539 |
| 資産合計 | 2,098,207,092 | 1,517,468,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,566,038 | 1,031,422 |
| 未払解約金 | - | 585,900 |
| 未払受託者報酬 | 93,990 | 69,549 |
| 未払委託者報酬 | 2,725,792 | 2,017,119 |
| その他未払費用 | 6,173 | 4,562 |
| 流動負債合計 | 4,391,993 | 3,708,552 |
| 負債合計 | 4,391,993 | 3,708,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,132,076,516 | 2,062,845,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,038,261,417 | △549,085,272 |
| (分配準備積立金) | 55,644,767 | 49,430,806 |
| 元本等合計 | 2,093,815,099 | 1,513,759,987 |
| 純資産合計 | 2,093,815,099 | 1,513,759,987 |
| 負債純資産合計 | 2,098,207,092 | 1,517,468,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
