- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年 1月10日現在) | 当期 (平成30年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,201,038 | 24,337,827 |
| 親投資信託受益証券 | 2,796,555,348 | 2,591,450,854 |
| 未収入金 | - | 24,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,831,756,386 | 2,639,788,681 |
| 資産合計 | 2,831,756,386 | 2,639,788,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,558,300 | 4,463,758 |
| 未払解約金 | 50,257 | 1,171,800 |
| 未払受託者報酬 | 126,039 | 111,743 |
| 未払委託者報酬 | 3,655,093 | 3,240,481 |
| 未払利息 | 32 | 53 |
| その他未払費用 | 9,318 | 8,260 |
| 流動負債合計 | 8,399,039 | 8,996,095 |
| 負債合計 | 8,399,039 | 8,996,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,558,300,686 | 4,463,758,396 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,734,943,339 | △1,832,965,810 |
| (分配準備積立金) | 55,881,118 | 54,560,544 |
| 元本等合計 | 2,823,357,347 | 2,630,792,586 |
| 純資産合計 | 2,823,357,347 | 2,630,792,586 |
| 負債純資産合計 | 2,831,756,386 | 2,639,788,681 |
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