有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年7月10日現在 | 当期 令和2年1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,280,041 | 55,054,353 |
| 親投資信託受益証券 | 2,385,045,682 | 2,336,521,338 |
| 流動資産合計 | 2,442,325,723 | 2,391,575,691 |
| 資産合計 | 2,442,325,723 | 2,391,575,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,172,849 | 4,056,612 |
| 未払受託者報酬 | 107,342 | 111,186 |
| 未払委託者報酬 | 3,112,924 | 3,224,608 |
| 未払利息 | 125 | - |
| その他未払費用 | 7,547 | 7,765 |
| 流動負債合計 | 7,400,787 | 7,400,171 |
| 負債合計 | 7,400,787 | 7,400,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,172,849,129 | 4,056,612,538 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,737,924,193 | △1,672,437,018 |
| (分配準備積立金) | 56,105,661 | 52,902,124 |
| 元本等合計 | 2,434,924,936 | 2,384,175,520 |
| 純資産合計 | 2,434,924,936 | 2,384,175,520 |
| 負債純資産合計 | 2,442,325,723 | 2,391,575,691 |
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