有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/07/12-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年7月11日現在 | 当期 2023年1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,099,247 | 32,956,666 |
| 親投資信託受益証券 | 2,072,400,509 | 1,913,751,469 |
| 流動資産合計 | 2,089,499,756 | 1,946,708,135 |
| 資産合計 | 2,089,499,756 | 1,946,708,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,662,297 | 1,617,322 |
| 未払解約金 | 2,446,470 | 1,049,840 |
| 未払受託者報酬 | 97,342 | 85,385 |
| 未払委託者報酬 | 2,823,142 | 2,476,447 |
| その他未払費用 | 6,386 | 5,604 |
| 流動負債合計 | 7,035,637 | 5,234,598 |
| 負債合計 | 7,035,637 | 5,234,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,324,594,842 | 3,234,644,495 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,242,130,723 | △1,293,170,958 |
| (分配準備積立金) | 27,948,447 | 34,308,801 |
| 元本等合計 | 2,082,464,119 | 1,941,473,537 |
| 純資産合計 | 2,082,464,119 | 1,941,473,537 |
| 負債純資産合計 | 2,089,499,756 | 1,946,708,135 |
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