有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年1月11日現在 | 当期 2022年7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,824,598 | 17,099,247 |
| 親投資信託受益証券 | 2,064,647,425 | 2,072,400,509 |
| 流動資産合計 | 2,115,472,023 | 2,089,499,756 |
| 資産合計 | 2,115,472,023 | 2,089,499,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,714,719 | 1,662,297 |
| 未払解約金 | 279,945 | 2,446,470 |
| 未払受託者報酬 | 102,459 | 97,342 |
| 未払委託者報酬 | 2,971,540 | 2,823,142 |
| その他未払費用 | 6,724 | 6,386 |
| 流動負債合計 | 5,075,387 | 7,035,637 |
| 負債合計 | 5,075,387 | 7,035,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,429,438,525 | 3,324,594,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,319,041,889 | △1,242,130,723 |
| (分配準備積立金) | 25,517,474 | 27,948,447 |
| 元本等合計 | 2,110,396,636 | 2,082,464,119 |
| 純資産合計 | 2,110,396,636 | 2,082,464,119 |
| 負債純資産合計 | 2,115,472,023 | 2,089,499,756 |
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