有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア3資産ファンド 分配コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア好配当株マザーファンド	901,177,992	1.1777	1,061,317,321	1.1976	1,079,250,763	40.45
2	日本	親投資信託受益証券	アジア債券マザーファンド	581,261,946	1.7667	1,026,915,479	1.7523	1,018,545,307	38.18
3	日本	親投資信託受益証券	アジアREITマザーファンド	325,086,620	1.6387	532,719,444	1.6455	534,930,033	20.05

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.68
合計		98.68

アジア3資産ファンド 資産形成コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア好配当株マザーファンド	570,756,952	1.1777	672,180,462	1.1976	683,538,525	40.48
2	日本	親投資信託受益証券	アジア債券マザーファンド	367,813,425	1.7667	649,815,977	1.7523	644,519,464	38.17
3	日本	親投資信託受益証券	アジアREITマザーファンド	202,378,738	1.6387	331,638,037	1.6455	333,014,213	19.72

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.38
合計		98.38

(参考)アジア好配当株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	815	112,930.30	92,038,195	114,699.20	93,479,848	5.30
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	半導体・半導体製造装置	150,166	550.93	82,732,456	575.39	86,404,015	4.90
3	インド	株式	INDIABULLS HOUSING FINANCE	銀行	60,000	1,086.69	65,201,760	1,201.98	72,118,800	4.09
4	ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	143,600	362.74	52,090,469	404.47	58,082,323	3.29
5	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	920,528	58.95	54,269,544	59.62	54,889,059	3.11
6	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK-FOR REG	銀行	100,500	451.48	45,374,744	452.98	45,524,992	2.58
7	ケイマン諸島	株式	HKBN LTD	電気通信サービス	356,000	118.58	42,215,406	126.25	44,946,709	2.54
8	インド	株式	COAL INDIA LTD	エネルギー	85,736	506.45	43,421,340	514.72	44,130,205	2.50
9	韓国	株式	SK TELECOM	電気通信サービス	1,942	20,575.09	39,956,844	21,366.45	41,493,646	2.35
10	インドネシア	株式	BANK MANDIRI TBK	銀行	491,500	76.80	37,747,200	80.80	39,713,200	2.25
11	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	518,800	78.33	40,641,339	76.31	39,593,882	2.24
12	韓国	株式	KT&G CORP	食品・飲料・タバコ	3,435	11,544.40	39,655,014	11,358.20	39,015,417	2.21
13	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	110,000	327.07	35,978,580	347.94	38,273,510	2.17
14	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	167,500	234.74	39,319,352	225.58	37,786,258	2.14
15	台湾	株式	PEGATRON CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	144,000	236.35	34,034,400	255.58	36,804,096	2.08
16	台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING	銀行	609,020	57.53	35,042,401	59.98	36,531,455	2.07
17	香港	株式	CHINA MOBILE LIMITED	電気通信サービス	27,000	1,245.05	33,616,350	1,313.02	35,451,621	2.01
18	バミューダ	株式	SHENZHEN INTL HOLDINGS	運輸	228,752	148.59	33,992,181	154.25	35,285,362	2.00
19	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	263,000	132.44	34,833,403	128.67	33,842,209	1.91
20	フィリピン	株式	HOLCIM PHILIPPINES INC	素材	953,700	33.54	31,994,536	35.09	33,469,910	1.89
21	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	100,000	328.65	32,865,250	331.74	33,174,570	1.88
22	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	26,522	1,233.41	32,712,592	1,228.00	32,569,026	1.84
23	韓国	株式	KANGWON LAND INC	消費者サービス	8,240	3,858.99	31,798,118	3,849.68	31,721,404	1.79
24	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	714,161	42.66	30,471,964	43.34	30,952,594	1.75
25	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	13,000	2,162.16	28,108,080	2,315.50	30,101,604	1.70
26	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	114,000	260.04	29,645,381	262.20	29,890,891	1.69
27	バミューダ	株式	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	不動産	43,000	640.09	27,524,067	693.34	29,813,998	1.69
28	インド	株式	BHARTI INFRATEL LTD	電気通信サービス	47,400	550.68	26,102,232	624.00	29,577,600	1.67
29	シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	57,600	522.24	30,081,485	505.42	29,112,365	1.65
30	インド	株式	YES BANK LTD	銀行	15,000	1,827.46	27,411,930	1,908.66	28,629,900	1.62

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.66
		素材	3.75
		資本財	2.56
		運輸	2.00
		消費者サービス	6.25
		小売	1.30
		食品・生活必需品小売り	1.49
		食品・飲料・タバコ	2.21
		銀行	31.28
		保険	1.49
		不動産	5.62
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.62
		電気通信サービス	17.10
		公益事業	0.80
		半導体・半導体製造装置	4.90
合計			97.08

(参考)アジア債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	社債券	SUN HUNG KAI PROP 3.625%	450,000	11,087.31	49,892,920	11,089.40	49,902,318	3.625	2023年 1月16日	3.00
2	韓国	社債券	WOORI BANK 5.875%	375,000	11,998.90	44,995,883	11,999.94	44,999,799	5.875	2021年 4月13日	2.70
3	ケイマン諸島	社債券	LINK FINANCE CAYMAN 3.6%	400,000	10,954.70	43,818,809	11,033.01	44,132,069	3.6	2024年 9月 3日	2.65
4	バミューダ	社債券	CHINA RESOURCES GAS 4.5%	350,000	11,360.89	39,763,136	11,378.64	39,825,266	4.5	2022年 4月 5日	2.39
5	イギリス	社債券	VEDANTA RESOURCES 6%	400,000	9,684.95	38,739,820	9,697.48	38,789,942	6	2019年 1月31日	2.33
6	韓国	社債券	LOTTE SHOPPING CO 3.375%	350,000	10,585.05	37,047,694	10,575.65	37,014,802	3.375	2017年 5月 9日	2.22
7	英ヴァージン諸島	社債券	PCCW-HKT CAPITAL 3.75%	325,000	11,131.17	36,176,309	11,135.34	36,189,884	3.75	2023年 3月 8日	2.17
8	ケイマン諸島	社債券	ALIBABA GROUP 2.5%	340,000	10,579.83	35,971,437	10,597.58	36,031,792	2.5	2019年11月28日	2.16
9	カナダ	社債券	PTTEP CANADA INTL 5.692%	285,000	11,961.31	34,089,737	11,982.19	34,149,256	5.692	2021年 4月 5日	2.05
10	フィリピン	社債券	PHILIP LONG DIST 8.35%	300,000	10,937.99	32,813,985	10,937.99	32,813,985	8.35	2017年 3月 6日	1.97
11	オランダ	社債券	LISTRINDO CAPITAL 6.95%	300,000	10,807.47	32,422,410	10,807.47	32,422,410	6.95	2019年 2月21日	1.94
12	韓国	社債券	DOOSAN HEAVY 2.125%	300,000	10,492.12	31,476,365	10,492.12	31,476,365	2.125	2020年 4月27日	1.89
13	ケイマン諸島	社債券	CHINA OVERSEA FIN 5.375%	250,000	11,789.01	29,472,545	11,837.05	29,592,628	5.375	2023年10月29日	1.77
14	シンガポール	社債券	TBG GLOBAL PTE 5.25%	270,000	10,703.04	28,898,234	10,729.15	28,968,718	5.25	2022年 2月10日	1.74
15	インドネシア	特殊債券	PERTAMINA PT 5.25%	250,000	11,359.85	28,399,630	11,325.39	28,313,483	5.25	2021年 5月23日	1.70
16	インド	社債券	RELIANCE INDUSTRI 4.125%	250,000	10,896.22	27,240,567	10,975.58	27,438,965	4.125	2025年 1月28日	1.64
17	オランダ	社債券	BHARTI AIRTEL INTER5.35%	230,000	11,578.08	26,629,606	11,621.94	26,730,476	5.35	2024年 5月20日	1.60
18	ケイマン諸島	社債券	TINGYI(C.I.)HLDG 3.875%	250,000	10,608.02	26,520,069	10,597.58	26,493,964	3.875	2017年 6月20日	1.59
19	インドネシア	社債券	PELABUHAN INDONESI4.875%	235,000	11,216.79	26,359,471	11,218.88	26,364,379	4.875	2024年10月 1日	1.58
20	韓国	社債券	SK TELECOM CO LTD 2.125%	250,000	10,535.97	26,339,944	10,534.93	26,337,334	2.125	2018年 5月 1日	1.58
21	インド	社債券	TATA MOTORS LTD 5.75%	210,000	11,278.40	23,684,649	11,380.73	23,899,545	5.75	2024年10月30日	1.43
22	インド	社債券	NTPC LTD 5.625%	200,000	11,848.53	23,697,075	11,858.97	23,717,959	5.625	2021年 7月14日	1.42
23	韓国	特殊債券	KOREA DEVELOPMENT 4.625%	200,000	11,823.47	23,646,953	11,856.89	23,713,782	4.625	2021年11月16日	1.42
24	ケイマン諸島	社債券	ENN ENERGY HLDG 6%	200,000	11,817.21	23,634,423	11,851.67	23,703,340	6	2021年 5月13日	1.42
25	シンガポール	社債券	SINGTEL GROUP TR 4.5%	200,000	11,751.42	23,502,854	11,742.02	23,484,058	4.5	2021年 9月 8日	1.41
26	ケイマン諸島	社債券	SWIRE PACIFIC 4.5%	200,000	11,674.15	23,348,312	11,669.97	23,339,958	4.5	2022年 2月28日	1.40
27	マレーシア	社債券	AXIATA SPV1 5.375%	200,000	11,586.44	23,172,887	11,597.92	23,195,859	5.375	2020年 4月28日	1.39
28	バミューダ	社債券	LI&FUNG LTD 5.25%	200,000	11,550.94	23,101,881	11,531.10	23,062,201	5.25	2020年 5月13日	1.38
29	タイ	社債券	PTT GLOBAL CHEMICAL4.25%	200,000	11,418.32	22,836,654	11,415.19	22,830,389	4.25	2022年 9月19日	1.37
30	香港	社債券	HKCG FINANCE 6.25%	200,000	11,385.95	22,771,914	11,360.89	22,721,792	6.25	2018年 8月 7日	1.36

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	4.47
社債券	外国	93.50
合計		97.97

(参考)アジアREITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	188,000	749.04	140,821,212	784.71	147,526,984	16.99
2	シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	678,000	121.02	82,052,543	119.08	80,741,800	9.30
3	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	1,037,800	74.23	77,042,951	77.33	80,253,074	9.24
4	シンガポール	投資証券	CACHE LOGISTICS TRUST	1,057,000	66.89	70,703,206	67.66	71,520,584	8.24
5	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	693,100	81.19	56,277,295	82.74	57,349,243	6.60
6	シンガポール	投資証券	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	1,312,780	42.91	56,342,088	42.53	55,834,502	6.43
7	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	464,500	115.22	53,520,480	113.67	52,802,084	6.08
8	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	785,200	61.47	48,272,015	62.63	49,182,808	5.66
9	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	543,000	86.12	46,765,315	87.76	47,658,866	5.49
10	香港	投資証券	PROSPERITY REIT	1,026,000	45.49	46,677,665	46.43	47,644,362	5.48
11	シンガポール	投資証券	SOILBUILD BUSINESS SPACE RE	708,000	54.51	38,598,496	51.81	36,682,259	4.22
12	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	219,400	163.93	35,968,348	165.48	36,307,672	4.18
13	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TR	175,166	187.91	32,915,775	195.64	34,270,334	3.94
14	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	424,000	62.72	26,594,806	63.26	26,823,088	3.09
15	シンガポール	投資証券	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	737,600	27.45	20,248,706	29.38	21,674,671	2.49
16	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	74,000	138.56	10,253,661	133.00	9,842,562	1.13

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	98.63
合計		98.63