有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア3資産ファンド 分配コース

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	アジア好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	320,649,630	2.0070	1.9483	-	39.41
	日本			643,575,872	624,721,674	-
2	アジア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	263,498,421	2.3295	2.3518	-	39.09
	日本			613,845,921	619,695,586	-
3	アジアREITマザーファンド	親投資信託受益証券	124,604,477	2.4825	2.4376	-	19.16
	日本			309,343,074	303,735,873	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.65
合計	97.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
アジア3資産ファンド 資産形成コース

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	アジア好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	255,319,866	2.0070	1.9483	-	39.07
	日本			512,452,503	497,439,694	-
2	アジア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	210,711,994	2.3295	2.3518	-	38.92
	日本			490,874,661	495,552,467	-
3	アジアREITマザーファンド	親投資信託受益証券	99,687,753	2.4825	2.4376	-	19.08
	日本			247,484,815	242,998,866	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.07
合計	97.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
アジア好配当株マザーファンド

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	39,000	2,786.58	2,637.30	-	9.17
	台湾	半導体・半導体製造装置		108,676,713	102,854,746	-
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	8,536	7,397.60	7,014.80	-	5.34
	韓国	コンピュータ・周辺機器		63,145,998	59,878,418	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	6,900	6,805.40	6,812.60	-	4.19
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		46,957,262	47,006,940	-
4	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	12,465	3,055.18	2,964.92	-	3.29
	シンガポール	銀行		38,082,843	36,957,765	-
5	AIA GROUP LTD	株式	29,600	1,251.44	1,197.38	-	3.16
	香港	保険		37,042,772	35,442,699	-
6	INFOSYS LTD	株式	10,300	2,990.49	2,613.61	-	2.40
	インド	情報技術サービス		30,802,072	26,920,183	-
7	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	株式	4,047	6,705.96	6,463.08	-	2.33
	香港	資本市場		27,139,052	26,156,100	-
8	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	株式	211,000	115.69	114.44	-	2.15
	台湾	銀行		24,411,208	24,148,722	-
9	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	株式	12,500	2,064.51	1,871.98	-	2.09
	香港	機械		25,806,425	23,399,800	-
10	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	13,740	1,914.93	1,629.10	-	1.99
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		26,311,179	22,383,834	-
11	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	5,570	4,204.29	3,900.57	-	1.94
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		23,417,937	21,726,202	-
12	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	47,500	430.97	437.63	-	1.85
	香港	銀行		20,471,122	20,787,686	-
13	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	46,200	429.18	422.96	-	1.74
	台湾	電子装置・機器・部品		19,828,275	19,540,909	-
14	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	株式	560,000	33.93	34.50	-	1.72
	インドネシア	各種電気通信サービス		19,005,840	19,323,360	-
15	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	21,500	908.59	896.74	-	1.72
	中国	保険		19,534,760	19,280,028	-
16	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	20,000	916.73	963.39	-	1.72
	中国	銀行		18,334,780	19,267,810	-
17	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	214,000	87.23	88.26	-	1.68
	中国	銀行		18,667,412	18,889,266	-
18	INARI AMERTRON BHD	株式	206,300	93.17	90.14	-	1.66
	マレーシア	電子装置・機器・部品		19,223,000	18,597,400	-
19	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	株式	29,500	601.28	608.69	-	1.60
	中国	建設資材		17,737,937	17,956,384	-
20	UNITED OVERSEAS BANK LTD	株式	6,900	2,548.53	2,550.24	-	1.57
	シンガポール	銀行		17,584,922	17,596,673	-
21	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	株式	9,000	2,050.54	1,953.09	-	1.57
	台湾	半導体・半導体製造装置		18,454,888	17,577,861	-
22	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	株式	50,500	327.30	339.88	-	1.53
	香港	不動産管理・開発		16,528,700	17,164,419	-
23	CITIC SECURITIES CO LTD	株式	52,500	290.27	314.71	-	1.47
	中国	資本市場		15,239,490	16,522,406	-
24	HYUNDAI MOTOR CO	株式	866	20,001.29	18,135.14	-	1.40
	韓国	自動車		17,321,125	15,705,039	-
25	DELTA ELECTRONICS INC	株式	14,000	1,125.82	1,111.31	-	1.39
	台湾	電子装置・機器・部品		15,761,606	15,558,418	-
26	LARSEN & TOUBRO LTD	株式	4,971	3,169.36	2,941.20	-	1.30
	インド	建設・土木		15,754,900	14,620,717	-
27	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	2,500	6,063.19	5,719.57	-	1.27
	インド	情報技術サービス		15,157,993	14,298,943	-
28	BANK RAKYAT INDONESIA	株式	404,545	33.85	33.53	-	1.21
	インドネシア	銀行		13,697,084	13,566,012	-
29	BHARTI AIRTEL LTD	株式	12,000	1,116.93	1,109.49	-	1.19
	インド	無線通信サービス		13,403,160	13,313,880	-
30	SK HYNIX INC	株式	1,152	12,297.44	11,531.84	-	1.18
	韓国	半導体・半導体製造装置		14,166,662	13,284,691	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.55
合計	93.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	19.30
半導体・半導体製造装置		14.48
電子装置・機器・部品		6.56
コンピュータ・周辺機器		5.34
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.23
保険		4.88
無線通信サービス		3.93
資本市場		3.80
情報技術サービス		3.67
各種電気通信サービス		3.27
機械		3.19
インターネット販売・通信販売		2.11
金属・鉱業		1.94
貯蓄・抵当・不動産金融		1.94
建設資材		1.60
不動産管理・開発		1.53
自動車		1.40
石油・ガス・消耗燃料		1.32
建設・土木		1.30
食品・生活必需品小売り		1.08
容器・包装		0.99
商社・流通業		0.87
パーソナル用品		0.80
電力		0.67
繊維・アパレル・贅沢品		0.65
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.49
航空宇宙・防衛		0.46
電気設備		0.45
飲料		0.30
合計		93.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
アジア債券マザーファンド

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CITIC LTD 3.7 06/14/26	特殊債券	23,088,000	105.52	104.53	3.7	2.16
	香港			24,364,535	24,134,011	2026/6/14
2	JAPFA COMFEED TBK PT 5.375 03/23/26	社債券	23,088,000	103.27	102.94	5.375	2.13
	インドネシア			23,843,787	23,767,941	2026/3/23
3	TOWER BERSAMA INFRASTRUC 4.25 01/21/25	社債券	23,088,000	103.74	102.89	4.25	2.13
	インドネシア			23,951,493	23,755,277	2025/1/21
4	SINOPEC GRP DEV 2018 2.95 08/08/29	特殊債券	23,088,000	102.75	101.61	2.95	2.10
	イギリス領バージン諸島			23,723,288	23,461,428	2029/8/8
5	LI & FUNG LTD 4.5 08/18/25	社債券	23,088,000	102.26	101.31	4.5	2.10
	バミューダ			23,610,114	23,390,801	2025/8/18
6	LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.5 02/09/26	社債券	23,088,000	102.01	100.64	7.5	2.08
	シンガポール			23,552,590	23,237,033	2026/2/9
7	CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.125 07/22/22	社債券	23,088,000	101.04	100.60	7.125	2.08
	ケイマン諸島			23,329,569	23,226,528	2022/7/22
8	CHINA OIL & GAS GROUP 4.7 06/30/26	社債券	23,088,000	100.65	100.40	4.7	2.08
	バミューダ			23,239,226	23,180,352	2026/6/30
9	TENCENT HOLDINGS LTD 2.88 04/22/31	社債券	23,088,000	99.78	99.02	2.88	2.05
	ケイマン諸島			23,037,521	22,863,769	2031/4/22
10	ENN CLEAN ENERGY 3.375 05/12/26	社債券	23,088,000	99.03	98.96	3.375	2.05
	イギリス領バージン諸島			22,865,519	22,848,697	2026/5/12
11	GOHL CAPITAL LTD 4.25 01/24/27	社債券	23,088,000	100.98	98.87	4.25	2.05
	マン島			23,316,234	22,828,623	2027/1/24
12	BHARTI AIRTEL LTD 3.25 06/03/31	社債券	23,088,000	98.53	98.82	3.25	2.05
	インド			22,748,881	22,816,331	2031/6/3
13	SHRIRAM TRANSPORT FIN 4.4 03/13/24	社債券	23,088,000	100.34	98.76	4.4	2.04
	インド			23,167,769	22,802,863	2024/3/13
14	LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875 02/04/39	社債券	20,703,009	111.98	110.14	6.875	2.04
	シンガポール			23,183,332	22,802,708	2039/2/4
15	HARVEST OPERATIONS CORP 1.0 04/26/24	特殊債券	23,088,000	98.87	98.60	1	2.04
	カナダ			22,829,178	22,766,108	2024/4/26
16	WANDA PROPERTIES OVERSEA 7.25 04/28/22	社債券	23,088,000	98.43	98.58	7.25	2.04
	イギリス領バージン諸島			22,727,518	22,762,459	2022/4/28
17	GC TREASURY CENTRE CO 2.98 03/18/31	社債券	23,088,000	99.90	98.54	2.98	2.04
	タイ			23,066,702	22,752,766	2031/3/18
18	KASIKORNBANK PCL HK 10/02/31	社債券	23,088,000	99.20	98.53	3.343	2.04
	タイ			22,903,347	22,749,987	2031/10/2
19	AZURE POWER ENERGY LTD 3.575 08/19/26	社債券	23,088,000	100.62	98.33	3.575	2.04
	モーリシャス			23,232,300	22,704,046	2026/8/19
20	MEDCO LAUREL TREE 6.95 11/12/28	社債券	23,088,000	98.41	98.24	6.95	2.03
	シンガポール			22,721,803	22,683,489	2028/11/12
21	BANK OF CHINA/SINGAPORE 0.8 04/28/24	特殊債券	23,088,000	98.68	98.14	0.8	2.03
	中国			22,783,240	22,659,261	2024/4/28
22	HUARONG FINANCE 2019 3.25 11/13/24	特殊債券	23,088,000	97.25	97.75	3.25	2.02
	イギリス領バージン諸島			22,453,080	22,568,520	2024/11/13
23	REC LIMITED 2.75 01/13/27	特殊債券	23,088,000	98.04	97.48	2.75	2.02
	インド			22,637,115	22,507,600	2027/1/13
24	KOOKMIN BANK 1.375 05/06/26	社債券	23,088,000	98.01	97.05	1.375	2.01
	韓国			22,629,689	22,408,240	2026/5/6
25	GLP CHINA HOLDINGS LTD 2.95 03/29/26	社債券	23,088,000	98.02	96.97	2.95	2.01
	香港			22,631,509	22,389,396	2026/3/29
26	CHINALCO CAPITAL HOLDING 2.125 06/03/26	特殊債券	23,088,000	97.82	96.93	2.125	2.01
	イギリス領バージン諸島			22,586,215	22,381,330	2026/6/3
27	TCL TECHNOLOGY INVEST 1.875 07/14/25	社債券	23,088,000	97.68	96.76	1.875	2.00
	イギリス領バージン諸島			22,554,589	22,340,239	2025/7/14
28	IOI INVESTMENT L BHD 3.375 11/02/31	社債券	23,088,000	97.54	96.48	3.375	2.00
	マレーシア			22,520,584	22,276,783	2031/11/2
29	SF HOLDING INVESTMENT 2.875 02/20/30	社債券	23,088,000	97.90	96.43	2.875	2.00
	イギリス領バージン諸島			22,603,729	22,264,912	2030/2/20
30	EHI CAR SERVICES LTD 7.75 11/14/24	社債券	23,088,000	97.68	96.25	7.75	1.99
	ケイマン諸島			22,553,625	22,222,200	2024/11/14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	1.99
特殊債券	21.02
社債券	75.20
合計	98.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
アジアREITマザーファンド

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LINK REIT	投資証券	116,900	994.49	988.56	-	21.14
	香港			116,256,056	115,563,540	-
2	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	439,180	123.46	116.65	-	9.37
	シンガポール			54,224,456	51,232,762	-
3	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	294,932	171.15	165.19	-	8.91
	シンガポール			50,478,054	48,720,112	-
4	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	203,364	246.08	238.41	-	8.87
	シンガポール			50,044,524	48,486,044	-
5	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	410,200	91.96	91.96	-	6.90
	シンガポール			37,722,812	37,722,812	-
6	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	投資信託受益証券	253,200	136.21	132.75	-	6.15
	シンガポール			34,490,701	33,613,819	-
7	SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	投資信託受益証券	227,200	130.27	131.13	-	5.45
	シンガポール			29,599,502	29,792,963	-
8	KEPPEL REIT	投資信託受益証券	225,500	97.92	96.21	-	3.97
	シンガポール			22,081,523	21,697,497	-
9	CAPITALAND CHINA TRUST	投資信託受益証券	203,811	100.47	97.07	-	3.62
	シンガポール			20,478,317	19,784,137	-
10	STARHILL GLOBAL REIT	投資信託受益証券	353,400	54.07	51.94	-	3.36
	シンガポール			19,108,426	18,356,126	-
11	ESR REIT	投資信託受益証券	491,025	40.02	36.61	-	3.29
	シンガポール			19,651,066	17,978,634	-
12	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	投資信託受益証券	146,800	120.91	118.35	-	3.18
	シンガポール			17,750,028	17,375,027	-
13	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	133,000	120.55	119.66	-	2.91
	香港			16,033,602	15,915,418	-
14	SF REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	280,000	50.13	53.16	-	2.72
	香港			14,038,081	14,887,012	-
15	CHAMPION REIT	投資証券	210,000	59.24	58.79	-	2.26
	香港			12,440,400	12,347,097	-
16	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	67,200	155.82	154.12	-	1.89
	シンガポール			10,471,406	10,356,964	-
17	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	投資証券	16,558	594.29	556.97	-	1.69
	韓国			9,840,369	9,222,375	-
18	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益証券	95,900	90.25	86.00	-	1.51
	シンガポール			8,655,838	8,247,543	-
19	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	43,681	151.56	143.90	-	1.15
	シンガポール			6,620,598	6,285,848	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	70.52
投資証券	27.81
合計	98.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。