有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア3資産ファンド 分配コース

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	アジア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	283,532,680	2.3299	2.3011	-	38.95
	日本			660,631,144	652,437,049	-
2	アジア好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	341,038,127	1.9706	1.9081	-	38.85
	日本			672,083,836	650,734,850	-
3	アジアREITマザーファンド	親投資信託受益証券	135,412,133	2.4541	2.4545	-	19.84
	日本			332,328,456	332,369,080	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.65
合計	97.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
アジア3資産ファンド 資産形成コース

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	アジア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	223,489,192	2.3299	2.3011	-	38.85
	日本			520,729,817	514,270,979	-
2	アジア好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	268,020,761	1.9706	1.9081	-	38.63
	日本			528,188,513	511,410,414	-
3	アジアREITマザーファンド	親投資信託受益証券	106,869,593	2.4541	2.4545	-	19.81
	日本			262,279,355	262,311,416	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.29
合計	97.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
アジア好配当株マザーファンド

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	48,000	2,404.18	2,286.52	-	9.44
	台湾	半導体・半導体製造装置		115,400,928	109,753,248	-
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	11,361	7,608.14	7,560.29	-	7.39
	韓国	コンピュータ・周辺機器		86,436,192	85,892,568	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	9,700	7,841.08	6,932.28	-	5.79
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		76,058,524	67,243,116	-
4	AIA GROUP LTD	株式	29,600	1,342.07	1,296.98	-	3.30
	香港	保険		39,725,346	38,390,741	-
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	13,740	2,908.17	2,779.95	-	3.29
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		39,958,338	38,196,609	-
6	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	株式	4,847	7,143.62	7,045.00	-	2.94
	香港	資本市場		34,625,174	34,147,115	-
7	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	株式	17,000	1,888.06	1,914.83	-	2.80
	香港	機械		32,097,020	32,552,127	-
8	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	409,000	76.93	76.22	-	2.68
	中国	銀行		31,464,942	31,176,802	-
9	INFOSYS LTD	株式	11,800	2,333.81	2,393.16	-	2.43
	インド	情報技術サービス		27,538,981	28,239,288	-
10	DELTA ELECTRONICS INC	株式	22,000	1,266.80	1,143.26	-	2.16
	台湾	電子装置・機器・部品		27,869,732	25,151,786	-
11	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	26,000	992.64	951.77	-	2.13
	中国	保険		25,808,653	24,746,267	-
12	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	370,528	62.13	61.29	-	1.95
	中国	銀行		23,023,461	22,710,216	-
13	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	46,200	454.95	435.34	-	1.73
	台湾	電子装置・機器・部品		21,018,782	20,112,800	-
14	SEA LTD ADR	株式	643	30,173.25	31,205.74	-	1.73
	ケイマン諸島	娯楽		19,401,402	20,065,293	-
15	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	5,570	3,746.02	3,573.90	-	1.71
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		20,865,375	19,906,645	-
16	HYUNDAI MOTOR CO	株式	866	22,011.00	21,245.39	-	1.58
	韓国	自動車		19,061,526	18,398,516	-
17	INARI AMERTRON BHD	株式	206,300	83.72	87.86	-	1.56
	マレーシア	電子装置・機器・部品		17,272,701	18,125,674	-
18	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	株式	9,000	1,923.74	1,972.76	-	1.53
	台湾	半導体・半導体製造装置		17,313,669	17,754,894	-
19	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	株式	710,000	23.25	24.54	-	1.50
	インドネシア	各種電気通信サービス		16,511,760	17,429,080	-
20	NAVER CORP	株式	393	42,490.79	42,060.14	-	1.42
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		16,698,884	16,529,638	-
21	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	株式	9,000	1,969.78	1,755.61	-	1.36
	ケイマン諸島	ライフサイエンス・ツール/サービス		17,728,038	15,800,526	-
22	SAMSUNG SDI CO LTD	株式	208	71,296.50	73,210.50	-	1.31
	韓国	電子装置・機器・部品		14,829,672	15,227,784	-
23	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	株式	29,500	546.69	515.69	-	1.31
	中国	建設資材		16,127,414	15,212,973	-
24	UNITED OVERSEAS BANK LTD	株式	6,900	2,117.17	2,125.26	-	1.26
	シンガポール	銀行		14,608,518	14,664,318	-
25	MEDIATEK INC	株式	4,000	3,647.46	3,659.22	-	1.26
	台湾	半導体・半導体製造装置		14,589,840	14,636,904	-
26	YUM CHINA HOLDINGS INC	株式	1,950	7,143.62	6,715.29	-	1.13
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		13,930,078	13,094,823	-
27	CITIC SECURITIES CO LTD	株式	52,500	248.82	246.01	-	1.11
	中国	資本市場		13,063,543	12,915,598	-
28	SK HYNIX INC	株式	1,152	11,818.94	10,909.79	-	1.08
	韓国	半導体・半導体製造装置		13,615,430	12,568,089	-
29	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	574	23,157.13	21,628.65	-	1.07
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		13,292,195	12,414,847	-
30	BANK RAKYAT INDONESIA	株式	433,000	28.19	28.65	-	1.07
	インドネシア	銀行		12,208,868	12,406,316	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.53
合計	96.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年7月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	13.93
銀行		13.40
電子装置・機器・部品		7.50
コンピュータ・周辺機器		7.39
インタラクティブ・メディアおよびサービス		7.21
保険		5.43
インターネット販売・通信販売		4.88
機械		4.40
資本市場		4.05
娯楽		2.47
情報技術サービス		2.43
各種電気通信サービス		2.39
無線通信サービス		1.92
不動産管理・開発		1.75
貯蓄・抵当・不動産金融		1.71
自動車		1.58
金属・鉱業		1.56
石油・ガス・消耗燃料		1.53
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.36
建設資材		1.31
ホテル・レストラン・レジャー		1.13
食品・生活必需品小売り		1.02
建設・土木		1.01
繊維・アパレル・贅沢品		0.84
家庭用品		0.75
商社・流通業		0.72
化学		0.70
運送インフラ		0.66
電力		0.60
航空宇宙・防衛		0.46
バイオテクノロジー		0.43
合計		96.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
アジア債券マザーファンド

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SUN HUNG KAI PROPERTIES 3.625 01/16/23	社債券	27,372,500	103.99	103.97	3.625	2.44
	ケイマン諸島			28,467,126	28,461,478	2023/1/16
2	CITIC LTD 3.7 06/14/26	特殊債券	21,898,000	108.45	109.24	3.7	2.05
	香港			23,749,738	23,923,536	2026/6/14
3	LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875 02/04/39	社債券	19,970,976	117.18	117.32	6.875	2.01
	シンガポール			23,403,287	23,430,148	2039/2/4
4	SINOPEC GRP DEV 2018 2.95 08/08/29	特殊債券	21,898,000	105.58	106.10	2.95	1.99
	イギリス領バージン諸島			23,121,777	23,235,788	2029/8/8
5	GOHL CAPITAL LTD 4.25 01/24/27	社債券	21,898,000	106.02	106.05	4.25	1.99
	マン島			23,217,855	23,224,412	2027/1/24
6	CK HUTCHISON INTL 19 II 2.75 09/06/29	社債券	21,898,000	105.31	105.64	2.75	1.98
	ケイマン諸島			23,062,462	23,133,449	2029/9/6
7	JAPFA COMFEED TBK PT 5.375 03/23/26	社債券	21,898,000	105.70	105.19	5.375	1.97
	インドネシア			23,147,904	23,035,450	2026/3/23
8	TENCENT HOLDINGS LTD 2.88 04/22/31	社債券	21,898,000	104.22	104.85	2.88	1.97
	ケイマン諸島			22,823,628	22,960,763	2031/4/22
9	TOWER BERSAMA INFRASTRUC 4.25 01/21/25	社債券	21,898,000	105.12	104.74	4.25	1.97
	インドネシア			23,019,814	22,937,817	2025/1/21
10	LI & FUNG LTD 4.5 08/18/25	社債券	21,898,000	103.59	103.45	4.5	1.94
	バミューダ			22,686,297	22,653,481	2025/8/18
11	MINMETALS BOUNTEOUS FIN 09/03/24	特殊債券	21,898,000	102.52	102.93	3.375	1.93
	イギリス領バージン諸島			22,452,019	22,541,801	2024/9/3
12	GC TREASURY CENTRE CO 2.98 03/18/31	社債券	21,898,000	101.35	102.78	2.98	1.93
	タイ			22,194,726	22,508,436	2031/3/18
13	GREENKO MAURITIUS LTD 6.25 02/21/23	特殊債券	21,898,000	103.31	102.74	6.25	1.93
	モーリシャス			22,623,429	22,498,759	2023/2/21
14	SINGAPORE AIRLINES LTD 3.0 07/20/26	社債券	21,898,000	101.99	102.70	3	1.93
	シンガポール			22,334,492	22,490,964	2026/7/20
15	KASIKORNBANK PCL HK 10/02/31	社債券	21,898,000	102.37	102.47	3.343	1.92
	タイ			22,418,456	22,439,756	2031/10/2
16	SF HOLDING INVESTMENT 2.875 02/20/30	社債券	21,898,000	102.50	102.32	2.875	1.92
	イギリス領バージン諸島			22,446,431	22,407,726	2030/2/20
17	GLP CHINA HOLDINGS LTD 2.95 03/29/26	社債券	21,898,000	101.25	101.81	2.95	1.91
	香港			22,173,494	22,295,558	2026/3/29
18	ENN CLEAN ENERGY 3.375 05/12/26	社債券	21,898,000	102.00	101.79	3.375	1.91
	イギリス領バージン諸島			22,337,200	22,290,146	2026/5/12
19	CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.125 07/22/22	社債券	21,898,000	103.25	101.75	7.125	1.91
	ケイマン諸島			22,609,700	22,281,558	2022/7/22
20	YANLORD LAND HK CO LTD 5.125 05/20/26	社債券	21,898,000	102.24	101.36	5.125	1.90
	香港			22,389,542	22,197,978	2026/5/20
21	CONTEMPRY RUIDNG DEVELOP 1.875 09/17/25	社債券	21,898,000	100.70	101.01	1.875	1.90
	イギリス領バージン諸島			22,051,430	22,119,416	2025/9/17
22	AAC TECHNOLOGIES HOLDING 2.625 06/02/26	社債券	21,898,000	101.24	100.90	2.625	1.89
	ケイマン諸島			22,170,759	22,097,122	2026/6/2
23	KOOKMIN BANK 1.375 05/06/26	社債券	21,898,000	100.35	100.83	1.375	1.89
	韓国			21,975,443	22,079,972	2026/5/6
24	CHINA OIL & GAS GROUP 4.7 06/30/26	社債券	21,898,000	101.63	100.80	4.7	1.89
	バミューダ			22,255,156	22,074,059	2026/6/30
25	BHARTI AIRTEL LTD 3.25 06/03/31	社債券	21,898,000	100.61	100.69	3.25	1.89
	インド			22,033,281	22,050,748	2031/6/3
26	HCL AMERICA INC 1.375 03/10/26	社債券	21,898,000	99.88	100.43	1.375	1.88
	アメリカ			21,872,046	21,992,200	2026/3/10
27	CASTLE PEAK PWR FIN CO 2.125 03/03/31	社債券	21,898,000	99.70	100.33	2.125	1.88
	イギリス領バージン諸島			21,833,692	21,972,190	2031/3/3
28	TINGYI (C.I.) HLDG CORP 1.625 09/24/25	社債券	21,898,000	99.64	100.27	1.625	1.88
	ケイマン諸島			21,819,804	21,958,195	2025/9/24
29	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 3.0 06/30/30	特殊債券	21,898,000	100.12	100.22	3	1.88
	インドネシア			21,924,387	21,947,708	2030/6/30
30	HARVEST OPERATIONS CORP 1.0 04/26/24	特殊債券	21,898,000	100.09	100.13	1	1.88
	カナダ			21,918,519	21,928,335	2024/4/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	23.70
社債券	74.69
合計	98.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
アジアREITマザーファンド

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LINK REIT	投資証券	132,800	1,048.29	1,056.75	-	23.60
	香港			139,213,708	140,336,400	-
2	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	348,332	173.06	173.06	-	10.14
	シンガポール			60,282,962	60,282,962	-
3	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	221,564	245.03	253.93	-	9.46
	シンガポール			54,291,178	56,262,145	-
4	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	347,380	122.11	123.73	-	7.23
	シンガポール			42,419,857	42,981,709	-
5	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	410,200	84.10	81.67	-	5.63
	シンガポール			34,499,788	33,504,602	-
6	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	159,200	173.06	174.67	-	4.68
	シンガポール			27,551,438	27,808,928	-
7	SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	投資信託受益証券	227,200	122.11	118.07	-	4.51
	シンガポール			27,744,232	26,825,549	-
8	CAPITALAND CHINA TRUST	投資信託受益証券	220,711	109.17	111.60	-	4.14
	シンガポール			24,096,013	24,631,480	-
9	KEPPEL REIT	投資信託受益証券	225,500	96.23	96.23	-	3.65
	シンガポール			21,701,060	21,701,060	-
10	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	173,000	117.79	119.06	-	3.46
	シンガポール			20,378,085	20,597,466	-
11	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	投資信託受益証券	161,600	125.34	126.96	-	3.45
	シンガポール			20,256,317	20,517,689	-
12	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	112,199	169.46	173.06	-	3.27
	シンガポール			19,013,861	19,417,360	-
13	STARHILL GLOBAL REIT	投資信託受益証券	395,200	50.13	48.92	-	3.25
	シンガポール			19,815,090	19,335,693	-
14	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	投資証券	28,406	699.56	672.77	-	3.21
	韓国			19,871,900	19,110,733	-
15	ESR REIT	投資信託受益証券	517,700	35.98	36.39	-	3.17
	シンガポール			18,630,547	18,839,879	-
16	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	投資信託受益証券	237,600	71.97	69.95	-	2.79
	シンガポール			17,101,093	16,620,725	-
17	SF REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	116,000	61.99	60.58	-	1.18
	香港			7,191,536	7,028,092	-
18	ASCOTT TRUST	投資信託受益証券	46,100	83.29	83.29	-	0.65
	シンガポール			3,839,950	3,839,950	-
19	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	15,037	231.28	240.99	-	0.61
	シンガポール			3,477,880	3,623,805	-
20	KEPPEL DC REIT	投資信託受益証券	11,391	212.68	212.68	-	0.41
	シンガポール			2,422,730	2,422,730	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	70.49
投資証券	27.99
合計	98.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。