有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/01/17-2023/07/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア3資産ファンド 分配コース

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	アジア好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	280,584,256	2.1315	2.1927	-	40.09
	日本			598,093,400	615,237,098	-
2	アジア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	224,659,470	2.5547	2.5857	-	37.85
	日本			573,960,013	580,901,991	-
3	アジアREITマザーファンド	親投資信託受益証券	110,775,958	2.6942	2.7418	-	19.79
	日本			298,463,663	303,725,521	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.73
合計	97.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
アジア3資産ファンド 資産形成コース

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	アジア好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	202,695,591	2.1315	2.1927	-	39.80
	日本			432,065,921	444,450,622	-
2	アジア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	166,573,632	2.5547	2.5857	-	38.57
	日本			425,562,315	430,709,440	-
3	アジアREITマザーファンド	親投資信託受益証券	76,447,432	2.6942	2.7418	-	18.77
	日本			205,972,316	209,603,569	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.14
合計	97.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
アジア好配当株マザーファンド

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	35,732	2,651.28	2,543.61	-	8.58
	台湾	半導体・半導体製造装置		94,735,719	90,888,583	-
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	8,232	8,099.64	7,801.29	-	6.06
	韓国	コンピュータ・周辺機器		66,676,318	64,220,301	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	8,500	6,375.00	6,335.23	-	5.08
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		54,187,568	53,849,472	-
4	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	株式	128,300	273.22	281.69	-	3.41
	シンガポール	各種電気通信サービス		35,054,382	36,141,340	-
5	HERO MOTOCORP LTD	株式	5,808	5,443.56	5,456.69	-	2.99
	インド	自動車		31,616,238	31,692,513	-
6	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	18,240	1,680.53	1,733.87	-	2.98
	ケイマン諸島	大規模小売り		30,652,976	31,625,825	-
7	AIA GROUP LTD	株式	21,400	1,455.44	1,409.33	-	2.85
	香港	保険		31,146,416	30,159,790	-
8	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	7,365	3,438.57	3,628.13	-	2.52
	シンガポール	銀行		25,325,090	26,721,206	-
9	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	291,000	79.37	80.99	-	2.22
	中国	銀行		23,097,019	23,570,534	-
10	POSCO HOLDINGS INC	株式	343	52,819.00	68,399.49	-	2.21
	韓国	金属・鉱業		18,116,917	23,461,028	-
11	NETEASE INC	株式	7,700	3,017.55	3,046.48	-	2.21
	ケイマン諸島	娯楽		23,235,150	23,457,896	-
12	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	株式	3,947	5,449.31	5,861.53	-	2.18
	香港	資本市場		21,508,434	23,135,482	-
13	LARSEN & TOUBRO LTD	株式	4,971	4,246.33	4,557.22	-	2.14
	インド	建設・土木		21,108,536	22,653,970	-
14	BANK RAKYAT INDONESIA	株式	404,545	52.40	53.57	-	2.05
	インドネシア	銀行		21,200,180	21,675,521	-
15	UNITED OVERSEAS BANK LTD	株式	6,700	2,934.48	3,165.35	-	2.00
	シンガポール	銀行		19,661,076	21,207,851	-
16	KIA CORPORATION	株式	2,278	9,384.26	9,304.09	-	2.00
	韓国	自動車		21,377,348	21,194,739	-
17	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	20,500	946.48	1,015.19	-	1.96
	中国	保険		19,403,004	20,811,436	-
18	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	株式	160,000	117.31	118.20	-	1.78
	台湾	銀行		18,769,842	18,913,397	-
19	DELTA ELECTRONICS INC	株式	11,000	1,653.12	1,644.15	-	1.71
	台湾	電子装置・機器・部品		18,184,406	18,085,712	-
20	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	株式	500,000	36.75	34.96	-	1.65
	インドネシア	各種電気通信サービス		18,377,000	17,484,000	-
21	MEITUAN	株式	6,680	2,395.60	2,574.59	-	1.62
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		16,002,608	17,198,274	-
22	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	株式	36,492	414.51	444.10	-	1.53
	インド	電力		15,126,663	16,206,243	-
23	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	株式	4,004	3,762.52	3,856.44	-	1.46
	韓国	銀行		15,065,150	15,441,225	-
24	CITIC SECURITIES CO LTD	株式	50,500	260.35	301.57	-	1.44
	中国	資本市場		13,147,776	15,229,507	-
25	INARI AMERTRON BHD	株式	160,000	96.39	94.53	-	1.43
	マレーシア	半導体・半導体製造装置		15,423,758	15,126,194	-
26	BANK MANDIRI	株式	280,000	50.52	53.58	-	1.42
	インドネシア	銀行		14,147,000	15,002,400	-
27	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	株式	62,000	231.42	234.31	-	1.37
	中国	金属・鉱業		14,348,288	14,527,641	-
28	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	2,500	6,005.72	5,771.28	-	1.36
	インド	情報技術サービス		15,014,310	14,428,220	-
29	SINGAPORE TECH ENG	株式	35,100	385.47	397.12	-	1.32
	シンガポール	航空宇宙・防衛		13,530,207	13,939,087	-
30	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	株式	11,000	1,283.02	1,260.59	-	1.31
	台湾	生活必需品流通・小売り		14,113,270	13,866,535	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.50
合計	95.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	21.13
半導体・半導体製造装置		12.73
自動車		6.07
コンピュータ・周辺機器		6.06
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.08
各種電気通信サービス		5.06
保険		4.81
電子装置・機器・部品		3.80
資本市場		3.62
金属・鉱業		3.58
大規模小売り		2.98
電力		2.24
娯楽		2.21
建設・土木		2.14
石油・ガス・消耗燃料		1.71
ホテル・レストラン・レジャー		1.62
無線通信サービス		1.53
情報技術サービス		1.36
航空宇宙・防衛		1.32
不動産管理・開発		1.31
生活必需品流通・小売り		1.31
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.15
パーソナルケア用品		1.06
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.67
商社・流通業		0.54
建設資材		0.39
合計		95.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
アジア債券マザーファンド

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	INDONESIA 5.65 01/11/53	国債証券	28,194,000	105.50	105.99	5.65	2.95
	インドネシア			29,746,079	29,885,355	2053/1/11
2	PHILIPPINES 5.5 01/17/48	国債証券	28,194,000	103.37	104.01	5.5	2.90
	フィリピン			29,145,547	29,324,625	2048/1/17
3	AIRPORT AUTHORITY HK 4.875 01/12/33	特殊債券	28,194,000	101.77	100.74	4.875	2.81
	香港			28,695,757	28,405,366	2033/1/12
4	SUNNY OPTICAL TECH 5.95 07/17/26	社債券	28,194,000	100.41	99.97	5.95	2.79
	ケイマン諸島			28,310,342	28,186,387	2026/7/17
5	BANK MANDIRI PT 5.5 04/04/26	特殊債券	28,194,000	100.18	99.96	5.5	2.79
	インドネシア			28,245,569	28,183,786	2026/4/4
6	SHRIRAM TRANSPORT FIN 4.4 03/13/24	社債券	28,194,000	97.90	98.36	4.4	2.74
	インド			27,603,286	27,734,365	2024/3/13
7	TOWER BERSAMA INFRASTRUC 4.25 01/21/25	社債券	28,194,000	97.01	97.09	4.25	2.71
	インドネシア			27,351,281	27,375,984	2025/1/21
8	BANK OF CHINA/SINGAPORE 0.8 04/28/24	特殊債券	28,194,000	96.45	96.49	0.8	2.69
	中国			27,194,522	27,206,646	2024/4/28
9	HARVEST OPERATIONS CORP 1.0 04/26/24	特殊債券	28,194,000	96.29	96.33	1	2.68
	カナダ			27,150,661	27,160,068	2024/4/26
10	GOHL CAPITAL LTD 4.25 01/24/27	社債券	28,194,000	93.12	93.77	4.25	2.61
	マン島			26,255,878	26,439,791	2027/1/24
11	ENN CLEAN ENERGY 3.375 05/12/26	社債券	28,194,000	92.62	92.41	3.375	2.58
	イギリス領バージン諸島			26,115,456	26,055,297	2026/5/12
12	TCL TECHNOLOGY INVEST 1.875 07/14/25	社債券	28,194,000	92.24	92.09	1.875	2.57
	イギリス領バージン諸島			26,007,190	25,964,700	2025/7/14
13	MEDCO LAUREL TREE 6.95 11/12/28	社債券	28,194,000	91.72	91.57	6.95	2.55
	シンガポール			25,860,038	25,820,052	2028/11/12
14	CHINALCO CAPITAL HOLDING 2.125 06/03/26	特殊債券	28,194,000	91.24	90.80	2.125	2.53
	イギリス領バージン諸島			25,725,814	25,602,031	2026/6/3
15	REC LIMITED 2.75 01/13/27	特殊債券	28,194,000	90.78	90.37	2.75	2.52
	インド			25,596,443	25,481,737	2027/1/13
16	HCL AMERICA INC 1.375 03/10/26	社債券	28,194,000	90.31	90.13	1.375	2.51
	アメリカ			25,463,188	25,413,076	2026/3/10
17	KOOKMIN BANK 1.375 05/06/26	社債券	28,194,000	89.96	89.72	1.375	2.50
	韓国			25,364,458	25,297,228	2026/5/6
18	KASIKORNBANK PCL HK 10/02/31	社債券	28,194,000	89.06	89.03	3.343	2.48
	タイ			25,111,589	25,103,056	2031/10/2
19	SK BATTERY AMERICA INC 2.125 01/26/26	社債券	28,194,000	88.58	89.02	2.125	2.48
	アメリカ			24,975,308	25,099,849	2026/1/26
20	GZ MTR FIN BVI 1.579 09/23/26	地方債証券	28,194,000	88.29	87.99	1.579	2.45
	イギリス領バージン諸島			24,894,935	24,808,323	2026/9/23
21	AAC TECHNOLOGIES HOLDING 2.625 06/02/26	社債券	28,194,000	87.91	86.21	2.625	2.40
	ケイマン諸島			24,787,217	24,306,821	2026/6/2
22	SF HOLDING INVESTMENT 2.875 02/20/30	社債券	28,194,000	87.18	86.20	2.875	2.40
	イギリス領バージン諸島			24,581,361	24,306,047	2030/2/20
23	CHINA OIL & GAS GROUP 4.7 06/30/26	社債券	28,194,000	84.52	86.06	4.7	2.40
	バミューダ			23,830,978	24,266,575	2026/6/30
24	TENCENT HOLDINGS LTD 2.88 04/22/31	社債券	28,194,000	85.17	84.52	2.88	2.36
	ケイマン諸島			24,013,145	23,831,774	2031/4/22
25	GC TREASURY CENTRE CO 2.98 03/18/31	社債券	28,194,000	83.27	82.28	2.98	2.29
	タイ			23,477,463	23,199,088	2031/3/18
26	CASTLE PEAK PWR FIN CO 2.125 03/03/31	社債券	28,194,000	82.32	81.21	2.125	2.26
	イギリス領バージン諸島			23,209,313	22,898,508	2031/3/3
27	ALIBABA GROUP HOLDING 2.125 02/09/31	社債券	28,194,000	81.56	81.07	2.125	2.26
	ケイマン諸島			22,996,083	22,857,528	2031/2/9
28	SUMMIT DIGITEL INFRASTR 2.875 08/12/31	社債券	28,194,000	79.43	79.45	2.875	2.21
	インド			22,396,316	22,400,765	2031/8/12
29	EHI CAR SERVICES LTD 7.75 11/14/24	社債券	28,194,000	77.00	79.25	7.75	2.21
	ケイマン諸島			21,709,380	22,343,745	2024/11/14
30	IOI INVESTMENT L BHD 3.375 11/02/31	社債券	28,194,000	79.67	78.86	3.375	2.20
	マレーシア			22,464,420	22,236,506	2031/11/2

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	5.85
地方債証券	2.45
特殊債券	20.60
社債券	67.84
合計	96.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
アジアREITマザーファンド

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LINK REIT	投資証券	132,582	791.00	797.32	-	20.59
	香港			104,872,362	105,711,340	-
2	CAPLAND ASCENDAS REIT	投資信託受益証券	185,564	297.57	301.81	-	10.91
	シンガポール			55,219,949	56,005,998	-
3	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	262,081	182.14	183.20	-	9.35
	シンガポール			47,737,529	48,015,073	-
4	CAPITALAND CHINA TRUST	投資信託受益証券	431,747	110.13	110.13	-	9.26
	シンガポール			47,550,887	47,550,887	-
5	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	207,932	211.79	217.09	-	8.79
	シンガポール			44,039,997	45,140,997	-
6	ESR LOGOS REIT	投資信託受益証券	1,180,206	36.53	36.53	-	8.40
	シンガポール			43,119,416	43,119,416	-
7	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	投資信託受益証券	162,600	177.91	177.91	-	5.64
	シンガポール			28,928,491	28,928,491	-
8	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	217,000	104.14	104.86	-	4.43
	香港			22,598,553	22,755,488	-
9	SF REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	437,000	50.44	50.98	-	4.34
	香港			22,043,678	22,280,707	-
10	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	投資信託受益証券	312,800	69.78	71.18	-	4.34
	シンガポール			21,827,230	22,268,185	-
11	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	投資信託受益証券	301,400	71.48	72.01	-	4.23
	シンガポール			21,544,825	21,704,416	-
12	CAPITALAND ASCOTT TRUST	投資信託受益証券	164,600	117.54	116.49	-	3.74
	シンガポール			19,348,565	19,174,254	-
13	PARAGON REIT	投資信託受益証券	156,300	100.60	100.07	-	3.05
	シンガポール			15,724,561	15,641,800	-
14	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	23,080	135.55	133.43	-	0.60
	シンガポール			3,128,540	3,079,656	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	72.74
投資証券	24.93
合計	97.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。