有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/07/16-2023/01/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア3資産ファンド 分配コース

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	アジア好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	299,591,779	1.9417	2.0253	-	39.57
	日本			581,747,316	606,763,230	-
2	アジア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	238,281,091	2.4019	2.4580	-	38.20
	日本			572,351,180	585,694,921	-
3	アジアREITマザーファンド	親投資信託受益証券	110,775,958	2.6079	2.8069	-	20.28
	日本			288,903,698	310,937,036	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.05
合計	98.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
アジア3資産ファンド 資産形成コース

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	アジア好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	250,200,848	1.9417	2.0253	-	39.43
	日本			485,840,006	506,731,777	-
2	アジア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	199,480,230	2.4019	2.4580	-	38.15
	日本			479,151,512	490,322,405	-
3	アジアREITマザーファンド	親投資信託受益証券	91,015,979	2.6079	2.8069	-	19.88
	日本			237,369,673	255,472,751	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.46
合計	97.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
アジア好配当株マザーファンド

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	44,000	2,167.80	2,354.23	-	9.30
	台湾	半導体・半導体製造装置		95,383,200	103,586,155	-
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	8,536	6,450.87	6,716.12	-	5.15
	韓国	コンピュータ・周辺機器		55,064,711	57,328,885	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	8,800	6,183.81	6,446.88	-	5.09
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		54,417,528	56,732,544	-
4	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	12,465	3,457.27	3,542.66	-	3.97
	シンガポール	銀行		43,094,967	44,159,346	-
5	AIA GROUP LTD	株式	29,600	1,464.36	1,487.67	-	3.95
	香港	保険		43,345,278	44,035,254	-
6	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	24,240	1,876.45	1,814.85	-	3.95
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		45,485,269	43,991,964	-
7	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	株式	133,000	248.22	250.21	-	2.99
	シンガポール	各種電気通信サービス		33,013,925	33,278,036	-
8	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	株式	4,047	6,140.51	5,987.33	-	2.18
	香港	資本市場		24,850,684	24,230,764	-
9	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	5,570	4,220.85	4,263.60	-	2.13
	インド	各種金融サービス		23,510,170	23,748,263	-
10	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	株式	110,000	207.79	212.45	-	2.10
	中国	金属・鉱業		22,857,120	23,369,940	-
11	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	47,500	460.37	463.70	-	1.98
	香港	銀行		21,867,693	22,025,868	-
12	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	21,500	1,034.79	1,013.98	-	1.96
	中国	保険		22,248,146	21,800,677	-
13	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	株式	211,000	98.85	100.58	-	1.91
	台湾	銀行		20,857,704	21,223,629	-
14	UNITED OVERSEAS BANK LTD	株式	6,900	3,031.32	2,985.65	-	1.85
	シンガポール	銀行		20,916,133	20,600,987	-
15	MEITUAN	株式	6,880	2,850.47	2,888.77	-	1.78
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		19,611,302	19,874,772	-
16	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	株式	560,000	32.88	34.45	-	1.73
	インドネシア	各種電気通信サービス		18,416,160	19,293,120	-
17	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	株式	4,152	4,355.40	4,588.82	-	1.71
	韓国	銀行		18,083,641	19,052,801	-
18	NETEASE INC	株式	8,000	2,279.38	2,342.65	-	1.68
	ケイマン諸島	娯楽		18,235,080	18,741,240	-
19	INFOSYS LTD	株式	7,500	2,420.87	2,477.46	-	1.67
	インド	情報技術サービス		18,156,573	18,581,010	-
20	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	株式	50,500	359.64	364.63	-	1.65
	香港	不動産管理・開発		18,161,820	18,414,067	-
21	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	214,000	84.24	85.58	-	1.64
	中国	銀行		18,029,286	18,314,334	-
22	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	20,000	797.53	861.63	-	1.55
	中国	銀行		15,950,700	17,232,750	-
23	LARSEN & TOUBRO LTD	株式	4,971	3,466.97	3,401.76	-	1.52
	インド	建設・土木		17,234,327	16,910,193	-
24	INARI AMERTRON BHD	株式	206,300	81.36	81.67	-	1.51
	マレーシア	半導体・半導体製造装置		16,786,488	16,849,833	-
25	BANK RAKYAT INDONESIA	株式	404,545	38.97	40.10	-	1.46
	インドネシア	銀行		15,767,545	16,225,086	-
26	CITIC SECURITIES CO LTD	株式	52,500	286.38	301.69	-	1.42
	中国	資本市場		15,034,950	15,839,145	-
27	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	2,500	5,433.02	5,528.17	-	1.24
	インド	情報技術サービス		13,582,563	13,820,441	-
28	DELTA ELECTRONICS INC	株式	11,000	1,203.12	1,250.82	-	1.24
	台湾	電子装置・機器・部品		13,234,419	13,759,026	-
29	SINGAPORE TECH ENG	株式	36,400	341.55	367.37	-	1.20
	シンガポール	航空宇宙・防衛		12,432,696	13,372,377	-
30	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	株式	11,000	1,174.94	1,187.95	-	1.17
	台湾	食品・生活必需品小売り		12,924,423	13,067,498	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.23
合計	96.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	22.91
半導体・半導体製造装置		13.09
保険		5.91
インターネット販売・通信販売		5.85
各種電気通信サービス		5.38
コンピュータ・周辺機器		5.15
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.09
資本市場		3.60
電子装置・機器・部品		3.22
金属・鉱業		3.13
情報技術サービス		2.91
不動産管理・開発		2.36
無線通信サービス		2.25
各種金融サービス		2.13
娯楽		1.68
建設・土木		1.52
石油・ガス・消耗燃料		1.36
航空宇宙・防衛		1.20
食品・生活必需品小売り		1.17
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.09
パーソナル用品		0.94
自動車		0.89
機械		0.74
電力		0.70
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.64
商社・流通業		0.50
建設資材		0.48
飲料		0.33
合計		96.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
アジア債券マザーファンド

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	INDONESIA 5.65 01/11/53	国債証券	26,094,000	103.02	106.31	5.65	2.58
	インドネシア			26,883,108	27,741,590	2053/1/11
2	PHILIPPINES 5.5 01/17/48	国債証券	26,094,000	102.62	104.81	5.5	2.54
	フィリピン			26,778,754	27,349,978	2048/1/17
3	AIRPORT AUTHORITY HK 4.875 01/12/33	特殊債券	26,094,000	103.02	103.51	4.875	2.51
	香港			26,882,847	27,011,860	2033/1/12
4	SUNNY OPTICAL TECH 5.95 07/17/26	社債券	26,094,000	100.35	100.55	5.95	2.44
	ケイマン諸島			26,185,704	26,239,162	2026/7/17
5	FREEPORT INDONESIA PT 4.763 04/14/27	特殊債券	26,094,000	97.44	97.91	4.763	2.37
	インドネシア			25,426,835	25,548,953	2027/4/14
6	TOWER BERSAMA INFRASTRUC 4.25 01/21/25	社債券	26,094,000	97.25	97.70	4.25	2.37
	インドネシア			25,376,488	25,494,791	2025/1/21
7	SHRIRAM TRANSPORT FIN 4.4 03/13/24	社債券	26,094,000	97.41	96.62	4.4	2.34
	インド			25,418,556	25,213,327	2024/3/13
8	BANK OF CHINA/SINGAPORE 0.8 04/28/24	特殊債券	26,094,000	95.57	95.58	0.8	2.32
	中国			24,938,166	24,942,341	2024/4/28
9	MEDCO LAUREL TREE 6.95 11/12/28	社債券	26,094,000	92.94	95.03	6.95	2.30
	シンガポール			24,253,845	24,797,395	2028/11/12
10	HARVEST OPERATIONS CORP 1.0 04/26/24	特殊債券	26,094,000	94.96	94.91	1	2.30
	カナダ			24,781,050	24,767,037	2024/4/26
11	SINOPEC GRP DEV 2018 2.95 08/08/29	特殊債券	26,094,000	92.79	92.46	2.95	2.24
	イギリス領バージン諸島			24,212,638	24,129,121	2029/8/8
12	GOHL CAPITAL LTD 4.25 01/24/27	社債券	26,094,000	92.13	91.92	4.25	2.23
	マン島			24,040,989	23,988,014	2027/1/24
13	TCL TECHNOLOGY INVEST 1.875 07/14/25	社債券	26,094,000	91.40	91.63	1.875	2.22
	イギリス領バージン諸島			23,850,046	23,911,758	2025/7/14
14	YANLORD LAND HK CO LTD 5.125 05/20/26	社債券	26,094,000	87.25	91.32	5.125	2.21
	香港			22,767,015	23,830,345	2026/5/20
15	CHINALCO CAPITAL HOLDING 2.125 06/03/26	特殊債券	26,094,000	91.24	91.13	2.125	2.21
	イギリス領バージン諸島			23,808,945	23,780,505	2026/6/3
16	ENN CLEAN ENERGY 3.375 05/12/26	社債券	26,094,000	89.55	90.41	3.375	2.19
	イギリス領バージン諸島			23,368,726	23,593,389	2026/5/12
17	JAPFA COMFEED TBK PT 5.375 03/23/26	社債券	26,094,000	88.50	90.37	5.375	2.19
	インドネシア			23,093,190	23,582,452	2026/3/23
18	REC LIMITED 2.75 01/13/27	特殊債券	26,094,000	90.09	90.23	2.75	2.19
	インド			23,510,551	23,545,555	2027/1/13
19	KASIKORNBANK PCL HK 10/02/31	社債券	26,094,000	89.51	90.03	3.343	2.18
	タイ			23,358,138	23,494,365	2031/10/2
20	CHINA OIL & GAS GROUP 4.7 06/30/26	社債券	26,094,000	89.12	89.62	4.7	2.17
	バミューダ			23,256,277	23,386,747	2026/6/30
21	KOOKMIN BANK 1.375 05/06/26	社債券	26,094,000	89.73	89.58	1.375	2.17
	韓国			23,414,643	23,375,520	2026/5/6
22	HCL AMERICA INC 1.375 03/10/26	社債券	26,094,000	89.23	89.24	1.375	2.16
	アメリカ			23,284,218	23,288,344	2026/3/10
23	GZ MTR FIN BVI 1.579 09/23/26	地方債証券	26,094,000	88.38	88.45	1.579	2.14
	イギリス領バージン諸島			23,063,964	23,080,676	2026/9/23
24	SK BATTERY AMERICA INC 2.125 01/26/26	社債券	26,094,000	87.23	87.39	2.125	2.12
	アメリカ			22,763,672	22,803,677	2026/1/26
25	SF HOLDING INVESTMENT 2.875 02/20/30	社債券	26,094,000	87.10	87.31	2.875	2.12
	イギリス領バージン諸島			22,730,483	22,785,280	2030/2/20
26	AAC TECHNOLOGIES HOLDING 2.625 06/02/26	社債券	26,094,000	84.79	86.48	2.625	2.10
	ケイマン諸島			22,126,181	22,566,838	2026/6/2
27	BHARTI AIRTEL LTD 3.25 06/03/31	社債券	26,094,000	86.63	85.98	3.25	2.09
	インド			22,606,068	22,436,124	2031/6/3
28	TENCENT HOLDINGS LTD 2.88 04/22/31	社債券	26,094,000	86.21	85.94	2.88	2.08
	ケイマン諸島			22,497,099	22,427,748	2031/4/22
29	GC TREASURY CENTRE CO 2.98 03/18/31	社債券	26,094,000	83.24	83.92	2.98	2.04
	タイ			21,721,976	21,899,465	2031/3/18
30	EHI CAR SERVICES LTD 7.75 11/14/24	社債券	26,094,000	81.75	82.37	7.75	2.00
	ケイマン諸島			21,331,845	21,494,932	2024/11/14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	5.12
地方債証券	2.14
特殊債券	21.71
社債券	67.38
合計	96.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
アジアREITマザーファンド

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LINK REIT	投資証券	103,402	1,023.14	1,070.59	-	19.54
	香港			105,794,980	110,701,664	-
2	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	281,532	201.55	213.47	-	10.61
	シンガポール			56,745,223	60,099,621	-
3	CAPLAND ASCENDAS REIT	投資信託受益証券	186,864	272.05	288.93	-	9.53
	シンガポール			50,837,210	53,991,344	-
4	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	386,980	118.15	126.09	-	8.62
	シンガポール			45,723,660	48,797,520	-
5	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	投資信託受益証券	246,400	173.75	181.70	-	7.90
	シンガポール			42,813,848	44,771,052	-
6	SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	投資信託受益証券	202,700	135.03	140.99	-	5.05
	シンガポール			27,371,472	28,579,037	-
7	CAPITALAND CHINA TRUST	投資信託受益証券	185,147	117.16	123.11	-	4.02
	シンガポール			21,692,229	22,795,224	-
8	KEPPEL REIT	投資信託受益証券	216,900	89.36	96.80	-	3.71
	シンガポール			19,382,400	20,997,600	-
9	SF REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	394,000	52.44	53.11	-	3.69
	香港			20,664,315	20,926,719	-
10	CAPITALAND ASCOTT TRUST	投資信託受益証券	175,500	106.24	109.21	-	3.38
	シンガポール			18,645,172	19,167,934	-
11	STARHILL GLOBAL REIT	投資信託受益証券	329,333	54.60	58.08	-	3.38
	シンガポール			17,984,710	19,129,191	-
12	ESR LOGOS REIT	投資信託受益証券	434,706	36.73	37.73	-	2.90
	シンガポール			15,969,924	16,401,544	-
13	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	投資信託受益証券	202,600	66.52	72.97	-	2.61
	シンガポール			13,477,823	14,785,373	-
14	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	投資信託受益証券	106,300	124.11	137.02	-	2.57
	シンガポール			13,193,158	14,565,247	-
15	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	117,000	107.05	113.55	-	2.35
	香港			12,525,961	13,285,701	-
16	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	投資信託受益証券	139,900	71.75	82.84	-	2.05
	シンガポール			10,039,014	11,590,498	-
17	CDL HOSPITALITY TRUSTS	投資信託受益証券	61,600	126.09	136.02	-	1.48
	シンガポール			7,767,655	8,379,281	-
18	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	41,681	157.80	170.77	-	1.26
	シンガポール			6,577,411	7,118,231	-
19	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	投資証券	14,295	443.49	442.96	-	1.12
	韓国			6,339,803	6,332,220	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	71.41
投資証券	24.36
合計	95.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。