有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア3資産ファンド 分配コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア好配当株マザーファンド	602,547,242	1.6753	1,009,447,394	1.6995	1,024,029,037	41.83
2	日本	親投資信託受益証券	アジア債券マザーファンド	485,766,442	1.9494	946,953,102	1.9034	924,607,845	37.76
3	日本	親投資信託受益証券	アジアREITマザーファンド	234,049,629	2.1223	496,723,527	2.1027	492,136,154	20.10

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.70
合計		99.70

アジア3資産ファンド 資産形成コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア好配当株マザーファンド	368,527,967	1.6753	617,394,903	1.6995	626,313,279	40.04
2	日本	親投資信託受益証券	アジア債券マザーファンド	310,247,785	1.9494	604,797,032	1.9034	590,525,633	37.75
3	日本	親投資信託受益証券	アジアREITマザーファンド	144,504,722	2.1223	306,682,371	2.1027	303,850,078	19.42

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.22
合計		97.22

(参考)アジア好配当株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	504	198,932.79	100,262,131	208,280.00	104,973,120	6.36
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	半導体・半導体製造装置	107,000	881.64	94,335,480	941.16	100,704,120	6.10
3	ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	115,560	580.04	67,030,231	643.33	74,344,081	4.50
4	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	703,528	92.36	64,979,534	101.12	71,144,761	4.31
5	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	47,500	1,201.82	57,086,640	1,254.68	59,597,395	3.61
6	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	471,000	108.21	50,971,526	123.24	58,047,265	3.51
7	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	114,000	370.00	42,180,684	439.55	50,109,384	3.03
8	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	22,212	2,185.16	48,536,915	2,190.14	48,647,478	2.94
9	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	7,000	6,151.00	43,057,014	6,423.63	44,965,466	2.72
10	インド	株式	INDIABULLS HOUSING FINANCE	銀行	18,394	2,106.31	38,743,502	2,433.79	44,767,317	2.71
11	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK-FOR REG	銀行	80,000	550.14	44,011,200	538.03	43,042,400	2.60
12	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	422,800	90.55	38,286,274	95.28	40,285,864	2.44
13	シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	57,600	648.20	37,336,666	640.55	36,895,997	2.23
14	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	9,949	3,199.20	31,828,841	3,562.12	35,439,532	2.14
15	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	93,000	341.49	31,759,128	348.19	32,381,856	1.96
16	インド	株式	YES BANK LTD	銀行	52,445	586.34	30,751,021	607.76	31,874,078	1.93
17	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	183,000	173.87	31,819,125	171.37	31,360,930	1.90
18	香港	株式	CHINA MOBILE LIMITED	電気通信サービス	27,000	1,081.50	29,200,567	1,142.70	30,853,075	1.86
19	インドネシア	株式	BANK MANDIRI TBK	銀行	466,500	65.61	30,607,065	65.20	30,418,132	1.84
20	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	電気通信サービス	44,000	666.05	29,306,200	669.51	29,458,440	1.78
21	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BHD	銀行	104,140	275.01	28,639,750	281.99	29,366,647	1.77
22	韓国	株式	COWAY CO LTD	耐久消費財・アパレル	2,960	10,038.07	29,712,716	9,641.83	28,539,846	1.72
23	韓国	株式	POSCO	素材	730	39,268.40	28,665,932	38,557.20	28,146,756	1.70
24	台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING	銀行	355,320	80.90	28,748,941	78.49	27,889,777	1.68
25	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	44,500	566.13	25,193,097	556.40	24,759,800	1.50
26	フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	115,572	232.56	26,877,887	212.00	24,501,264	1.48
27	ケイマン諸島	株式	HKBN LTD	電気通信サービス	177,000	137.01	24,251,389	135.76	24,029,803	1.45
28	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	25,000	935.44	23,386,187	926.40	23,160,150	1.40
29	タイ	株式	INTOUCH HOLDINGS PCL-F	電気通信サービス	104,300	200.68	20,930,924	200.68	20,930,924	1.26
30	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	32,000	582.96	18,655,027	613.68	19,637,811	1.18

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.07
		素材	2.70
		資本財	2.23
		運輸	1.13
		自動車・自動車部品	1.86
		耐久消費財・アパレル	3.73
		消費者サービス	4.50
		食品・生活必需品小売り	0.96
		食品・飲料・タバコ	0.79
		ヘルスケア機器・サービス	0.94
		銀行	31.99
		保険	6.09
		不動産	4.76
		ソフトウェア・サービス	3.68
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.28
		電気通信サービス	7.98
		半導体・半導体製造装置	8.97
合計			97.72

(参考)アジア債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	韓国	社債券	WOORI BANK 5.875%	375,000	11,718.85	43,945,721	11,689.48	43,835,571	5.875	2021年 4月13日	2.89
2	バミューダ	社債券	CHINA RESOURCES GAS 4.5%	350,000	11,389.22	39,862,288	11,317.42	39,610,983	4.5	2022年 4月 5日	2.61
3	英ヴァージン諸島	社債券	PCCW-HKT CAPITAL 3.75%	325,000	11,046.53	35,901,244	10,964.94	35,636,068	3.75	2023年 3月 8日	2.35
4	韓国	社債券	DOOSAN HEAVY 2.125%	300,000	10,621.16	31,863,503	10,611.37	31,834,130	2.125	2020年 4月27日	2.10
5	シンガポール	社債券	TBG GLOBAL PTE 5.25%	270,000	11,136.83	30,069,448	11,042.18	29,813,900	5.25	2022年 2月10日	1.96
6	ケイマン諸島	社債券	SUN HUNG KAI PROP 3.625%	250,000	11,082.43	27,706,093	11,022.60	27,556,507	3.625	2023年 1月16日	1.81
7	オランダ	社債券	BHARTI AIRTEL INTER5.35%	230,000	11,686.22	26,878,310	11,562.20	26,593,063	5.35	2024年 5月20日	1.75
8	インド	社債券	RELIANCE INDUSTRIES 3.667%	250,000	10,664.68	26,661,709	10,538.48	26,346,218	3.667	2027年11月30日	1.73
9	インド	社債券	TATA MOTORS LTD 5.75%	210,000	11,858.11	24,902,031	11,746.60	24,667,861	5.75	2024年10月30日	1.62
10	インドネシア	特殊債券	PERTAMINA PERSERO 5.625%	200,000	11,852.67	23,705,341	11,769.99	23,539,980	5.625	2043年 5月20日	1.55
11	カナダ	社債券	PTTEP CANADA INTL 5.692%	200,000	11,751.49	23,502,992	11,722.12	23,444,245	5.692	2021年 4月 5日	1.54
12	インドネシア	社債券	PERUSAHAAN GAS 5.125%	200,000	11,681.32	23,362,652	11,640.53	23,281,060	5.125	2024年 5月16日	1.53
13	インドネシア	社債券	BUKIT MAKMUR MANDI 7.75%	200,000	11,722.12	23,444,245	11,558.93	23,117,875	7.75	2022年 2月13日	1.52
14	タイ	社債券	THAI OIL PCL 3.625%	210,000	11,008.46	23,117,767	10,951.88	22,998,968	3.625	2023年 1月23日	1.51
15	インド	社債券	DELHI INTL AIRPORT6.125%	200,000	11,626.38	23,252,775	11,477.34	22,954,690	6.125	2026年10月31日	1.51
16	シンガポール	社債券	SINGTEL GROUP TR 4.5%	200,000	11,515.42	23,030,843	11,466.46	22,932,932	4.5	2021年 9月 8日	1.51
17	中国	社債券	BANK OF CHINA 5%	200,000	11,557.84	23,115,699	11,458.85	22,917,701	5	2024年11月13日	1.51
18	シンガポール	社債券	ABJA INVESTMENT 5.95%	200,000	11,498.01	22,996,030	11,450.14	22,900,295	5.95	2024年 7月31日	1.51
19	インドネシア	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK 5.25%	205,000	11,246.71	23,055,756	11,167.29	22,892,952	5.25	2047年 5月15日	1.51
20	フィリピン	社債券	SM INVESTMENTS 4.875%	200,000	11,496.92	22,993,854	11,415.33	22,830,669	4.875	2024年 6月10日	1.50
21	マレーシア	社債券	AXIATA SPV1 5.375%	200,000	11,426.21	22,852,428	11,407.71	22,815,439	5.375	2020年 4月28日	1.50
22	モーリシャス	社債券	HT GLOBAL IT SOLUTION 7%	200,000	11,490.40	22,980,800	11,395.75	22,791,505	7	2021年 7月14日	1.50
23	ケイマン諸島	社債券	SWIRE PACIFIC 4.5%	200,000	11,450.14	22,900,295	11,381.61	22,763,220	4.5	2022年 2月28日	1.50
24	タイ	社債券	PTT GLOBAL CHEMICAL4.25%	200,000	11,341.35	22,682,715	11,273.90	22,547,815	4.25	2022年 9月19日	1.48
25	ケイマン諸島	社債券	LONGFOR PROPERTIES 6.75%	200,000	11,230.39	22,460,783	11,224.95	22,449,904	6.75	2023年 1月29日	1.48
26	タイ	社債券	BANGKOK BANK HK 3.875%	200,000	11,216.24	22,432,498	11,145.53	22,291,071	3.875	2022年 9月27日	1.47
27	ケイマン諸島	社債券	YESTAR HEALTHCARE 6.9%	200,000	11,232.56	22,465,135	11,136.83	22,273,665	6.9	2021年 9月15日	1.47
28	英ヴァージン諸島	社債券	JGSH PHILIPPINES 4.375%	200,000	11,168.16	22,336,328	11,116.05	22,232,107	4.375	2023年 1月23日	1.46
29	英ヴァージン諸島	社債券	TOP WISE EXCELLENCE 6%	200,000	11,136.83	22,273,664	11,096.58	22,193,160	6	2020年 3月16日	1.46
30	香港	社債券	YANLORD LAND 5.875%	200,000	11,170.55	22,341,114	11,094.40	22,188,808	5.875	2022年 1月23日	1.46

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	3.01
社債券	外国	94.03
合計		97.04

(参考)アジアREITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	136,500	979.95	133,764,472	963.26	131,486,014	16.51
2	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST	822,400	96.23	79,142,513	94.57	77,777,987	9.77
3	シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	493,800	136.88	67,593,319	140.20	69,231,945	8.69
4	シンガポール	投資証券	CACHE LOGISTICS TRUST	914,008	72.17	65,968,710	71.34	65,210,449	8.19
5	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	411,780	148.49	61,148,671	150.98	62,173,509	7.81
6	シンガポール	投資証券	ESR REIT	1,137,480	47.70	54,260,071	48.53	55,203,724	6.93
7	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	489,340	102.87	50,338,602	105.35	51,556,471	6.47
8	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	679,400	63.04	42,835,898	63.46	43,117,713	5.41
9	香港	投資証券	PROSPERITY REIT	844,000	48.40	40,855,339	47.71	40,268,337	5.05
10	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	277,000	134.50	37,259,187	135.76	37,605,963	4.72
11	シンガポール	投資証券	SOILBUILD BUSINESS SPACE RE	598,800	59.31	35,518,660	56.82	34,028,367	4.27
12	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TR	120,266	231.45	27,836,576	228.96	27,537,258	3.45
13	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	141,100	187.48	26,454,782	191.63	27,040,065	3.39
14	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	305,000	76.22	23,249,174	76.78	23,418,876	2.94
15	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	183,700	111.05	20,401,608	110.33	20,268,870	2.54
16	シンガポール	投資証券	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	520,100	33.59	17,474,736	34.42	17,906,211	2.24

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	98.47
合計		98.47