有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア3資産ファンド 分配コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア好配当株マザーファンド	796,477,369	1.3147	1,047,128,797	1.3358	1,063,934,469	41.12
2	日本	親投資信託受益証券	アジア債券マザーファンド	522,897,057	1.9119	999,726,883	1.9023	994,707,071	38.44
3	日本	親投資信託受益証券	アジアREITマザーファンド	311,556,484	1.6720	520,922,441	1.6792	523,165,647	20.22

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.78
合計		99.78

アジア3資産ファンド 資産形成コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア好配当株マザーファンド	483,181,024	1.3147	635,238,092	1.3358	645,433,211	40.13
2	日本	親投資信託受益証券	アジア債券マザーファンド	325,365,705	1.9119	622,066,691	1.9023	618,943,180	38.48
3	日本	親投資信託受益証券	アジアREITマザーファンド	186,798,847	1.6720	312,327,672	1.6792	313,672,623	19.50

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.13
合計		98.13

(参考)アジア好配当株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	770	144,736.40	111,447,028	157,301.00	121,121,770	7.08
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	半導体・半導体製造装置	125,000	655.21	81,901,875	669.65	83,706,875	4.89
3	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	920,528	69.97	64,414,776	70.12	64,549,817	3.77
4	インド	株式	INDIABULLS HOUSING FINANCE	銀行	48,000	1,257.39	60,355,008	1,288.14	61,830,720	3.61
5	ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	115,560	511.24	59,079,992	506.11	58,486,649	3.42
6	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	518,800	89.34	46,349,748	91.10	47,263,043	2.76
7	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	98,450	429.83	42,316,862	457.70	45,060,959	2.63
8	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	142,420	281.66	40,114,587	287.53	40,950,308	2.39
9	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	26,522	1,466.81	38,902,844	1,535.70	40,730,066	2.38
10	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK-FOR REG	銀行	80,000	508.72	40,698,000	492.57	39,406,000	2.30
11	台湾	株式	PEGATRON CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	144,000	264.97	38,156,256	271.11	39,039,984	2.28
12	ケイマン諸島	株式	HKBN LTD	電気通信サービス	279,000	127.33	35,526,633	138.77	38,719,118	2.26
13	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	263,000	146.11	38,427,771	144.35	37,964,786	2.22
14	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	714,161	51.93	37,087,666	51.93	37,087,666	2.16
15	シンガポール	株式	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	不動産	170,000	212.29	36,089,555	209.88	35,680,994	2.08
16	インド	株式	YES BANK LTD	銀行	15,000	2,214.32	33,214,860	2,333.52	35,002,800	2.04
17	香港	株式	CHINA MOBILE LIMITED	電気通信サービス	27,000	1,252.08	33,806,282	1,288.75	34,796,507	2.03
18	シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	57,600	566.99	32,658,940	575.06	33,123,686	1.93
19	バミューダ	株式	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	不動産	43,000	768.21	33,033,352	768.21	33,033,352	1.93
20	韓国	株式	SK TELECOM	電気通信サービス	1,507	22,255.89	33,539,641	21,671.49	32,658,950	1.91
21	インドネシア	株式	BANK MANDIRI TBK	銀行	348,100	94.35	32,843,235	93.71	32,621,321	1.90
22	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	114,000	278.43	31,741,772	283.71	32,343,829	1.89
23	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	13,000	2,254.56	29,309,280	2,461.20	31,995,600	1.87
24	インド	株式	BHARTI INFRATEL LTD	電気通信サービス	55,652	594.38	33,078,658	552.21	30,731,924	1.79
25	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	46,831	610.08	28,571,124	628.13	29,416,424	1.72
26	インド	株式	COAL INDIA LTD	エネルギー	55,000	529.20	29,106,000	528.69	29,078,280	1.70
27	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	70,000	411.49	28,804,545	407.82	28,547,820	1.67
28	タイ	株式	INTOUCH HOLDINGS PCL-F	電気通信サービス	155,000	167.95	26,033,799	175.22	27,160,262	1.58
29	台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	31,000	833.91	25,851,210	842.93	26,130,985	1.52
30	韓国	株式	KT&G CORP	食品・飲料・タバコ	2,645	9,788.70	25,891,112	9,788.70	25,891,112	1.51

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.74
		素材	2.92
		資本財	2.96
		運輸	1.22
		消費者サービス	5.62
		小売	1.02
		食品・生活必需品小売り	1.52
		食品・飲料・タバコ	1.51
		銀行	30.70
		保険	1.67
		不動産	6.80
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.05
		電気通信サービス	15.33
		公益事業	0.89
		半導体・半導体製造装置	4.89
合計			96.92

(参考)アジア債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	韓国	社債券	WOORI BANK 5.875%	375,000	12,580.55	47,177,090	12,521.37	46,955,161	5.875	2021年 4月13日	2.90
2	イギリス	社債券	VEDANTA RESOURCES 6%	400,000	11,466.35	45,865,430	11,679.18	46,716,729	6	2019年 1月31日	2.89
3	バミューダ	社債券	CHINA RESOURCES GAS 4.5%	350,000	11,997.85	41,992,476	11,939.80	41,789,325	4.5	2022年 4月 5日	2.58
4	英ヴァージン諸島	社債券	PCCW-HKT CAPITAL 3.75%	325,000	11,610.89	37,735,413	11,558.54	37,565,267	3.75	2023年 3月 8日	2.32
5	韓国	社債券	DOOSAN HEAVY 2.125%	300,000	11,137.44	33,412,340	11,149.96	33,449,897	2.125	2020年 4月27日	2.07
6	シンガポール	社債券	TBG GLOBAL PTE 5.25%	270,000	11,508.46	31,072,862	11,551.71	31,189,631	5.25	2022年 2月10日	1.93
7	ケイマン諸島	社債券	CHINA OVERSEA FIN 5.375%	250,000	12,373.42	30,933,558	12,360.90	30,902,260	5.375	2023年10月29日	1.91
8	ケイマン諸島	社債券	SUN HUNG KAI PROP 3.625%	250,000	11,580.16	28,950,418	11,586.99	28,967,490	3.625	2023年 1月16日	1.79
9	インド	社債券	RELIANCE INDUSTRI 4.125%	250,000	11,486.84	28,717,108	11,392.38	28,480,952	4.125	2025年 1月28日	1.76
10	中国	社債券	IND&COMM BK CHINA 2.452%	250,000	11,130.61	27,826,545	11,113.54	27,783,866	2.452	2021年10月20日	1.72
11	インドネシア	社債券	PELABUHAN INDONESI4.875%	235,000	11,720.15	27,542,362	11,665.52	27,413,984	4.875	2024年10月 1日	1.69
12	オランダ	社債券	BHARTI AIRTEL INTER5.35%	230,000	12,086.62	27,799,231	11,910.21	27,393,498	5.35	2024年 5月20日	1.69
13	インド	社債券	TATA MOTORS LTD 5.75%	210,000	12,017.19	25,236,115	12,083.20	25,374,736	5.75	2024年10月30日	1.57
14	カナダ	社債券	PTTEP CANADA INTL 5.692%	200,000	12,627.21	25,254,439	12,576.00	25,152,010	5.692	2021年 4月 5日	1.55
15	シンガポール	社債券	SINGTEL GROUP TR 4.5%	200,000	12,285.78	24,571,579	12,232.29	24,464,598	4.5	2021年 9月 8日	1.51
16	マレーシア	社債券	AXIATA SPV1 5.375%	200,000	12,224.33	24,448,664	12,224.33	24,448,664	5.375	2020年 4月28日	1.51
17	ケイマン諸島	社債券	SWIRE PACIFIC 4.5%	200,000	12,236.85	24,473,702	12,189.05	24,378,102	4.5	2022年 2月28日	1.51
18	ケイマン諸島	社債券	LONGFOR PROPERTIES 6.75%	200,000	12,050.20	24,100,406	12,050.20	24,100,406	6.75	2023年 1月29日	1.49
19	ケイマン諸島	社債券	COUNTRY GARDEN 7.25%	200,000	11,967.12	23,934,243	11,963.70	23,927,414	7.25	2021年 4月 4日	1.48
20	タイ	社債券	THAI OIL PCL 3.625%	210,000	11,492.53	24,134,321	11,392.38	23,924,000	3.625	2023年 1月23日	1.48
21	インドネシア	社債券	PAKUWON PRIMA 7.125%	200,000	11,950.05	23,900,100	11,921.59	23,843,195	7.125	2019年 7月 2日	1.47
22	タイ	社債券	PTT GLOBAL CHEMICAL4.25%	200,000	11,877.21	23,754,423	11,835.10	23,670,204	4.25	2022年 9月19日	1.46
23	インドネシア	社債券	PERUSAHAAN GAS 5.125%	200,000	11,905.66	23,811,329	11,833.96	23,667,928	5.125	2024年 5月16日	1.46
24	インド	社債券	DELHI INTL AIRPORT6.125%	200,000	11,807.78	23,615,575	11,750.88	23,501,765	6.125	2026年10月31日	1.45
25	ケイマン諸島	社債券	CHINA HONGQIAO 6.875%	200,000	11,693.97	23,387,955	11,722.43	23,444,860	6.875	2018年 5月 3日	1.45
26	英ヴァージン諸島	社債券	STAR ENERGY GEOTH 6.125%	200,000	11,772.50	23,545,013	11,722.43	23,444,860	6.125	2020年 3月27日	1.45
27	インドネシア	社債券	MITRA PINASTHIKA 6.75%	200,000	11,722.43	23,444,860	11,707.63	23,415,269	6.75	2019年 9月19日	1.45
28	ケイマン諸島	社債券	YESTAR INTL 6.9%	200,000	11,722.42	23,444,859	11,707.63	23,415,269	6.9	2021年 9月15日	1.45
29	中国	社債券	CHINA SHIP OVERSEAS4.25%	200,000	11,700.80	23,401,612	11,693.97	23,387,955	4.25	2019年 1月28日	1.44
30	モーリシャス	社債券	HT GLOBAL IT SOLUTION 7%	200,000	11,707.63	23,415,269	11,665.52	23,331,050	7	2021年 7月14日	1.44

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	4.14
社債券	外国	92.39
合計		96.54

(参考)アジアREITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	179,500	767.97	137,851,423	779.71	139,958,035	16.72
2	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	1,088,800	75.30	81,990,342	74.90	81,554,223	9.74
3	シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	641,500	113.75	72,974,602	112.95	72,460,696	8.65
4	シンガポール	投資証券	CACHE LOGISTICS TRUST	1,057,000	64.88	68,587,779	65.28	69,011,160	8.24
5	シンガポール	投資証券	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	1,295,280	44.06	57,070,684	44.46	57,589,509	6.88
6	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	618,400	84.42	52,207,754	84.51	52,264,725	6.24
7	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	428,700	112.55	48,252,135	113.35	48,595,567	5.80
8	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	506,000	93.72	47,426,722	94.93	48,034,757	5.74
9	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	785,200	61.68	48,434,827	60.88	47,805,803	5.71
10	香港	投資証券	PROSPERITY REIT	937,000	46.06	43,161,780	46.21	43,299,238	5.17
11	シンガポール	投資証券	SOILBUILD BUSINESS SPACE RE	708,000	53.67	38,000,979	51.27	36,299,443	4.33
12	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	207,500	159.01	32,996,308	159.81	33,162,536	3.96
13	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TR	161,466	193.06	31,173,450	195.46	31,561,501	3.77
14	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	358,000	69.53	24,893,816	68.94	24,683,742	2.94
15	シンガポール	投資証券	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	682,000	29.64	20,214,958	30.84	21,034,483	2.51
16	香港	投資証券	CHAMPION REIT	207,000	61.61	12,754,098	61.61	12,754,098	1.52

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	97.99
合計		97.99