有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/07/19-2024/01/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア3資産ファンド 分配コース

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	アジア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	208,200,625	2.7764	2.8413	-	40.21
	日本			578,069,035	591,560,435	-
2	アジア好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	265,047,767	2.1415	2.1950	-	39.55
	日本			567,626,297	581,779,848	-
3	アジアREITマザーファンド	親投資信託受益証券	103,173,872	2.7763	2.6834	-	18.82
	日本			286,451,938	276,856,768	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.58
合計	98.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
アジア3資産ファンド 資産形成コース

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	アジア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	153,729,910	2.7764	2.8413	-	39.65
	日本			426,831,095	436,792,793	-
2	アジア好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	197,676,486	2.1415	2.1950	-	39.38
	日本			423,343,962	433,899,886	-
3	アジアREITマザーファンド	親投資信託受益証券	76,447,432	2.7763	2.6834	-	18.62
	日本			212,248,650	205,139,039	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.65
合計	97.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
アジア好配当株マザーファンド

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	30,732	2,766.05	3,040.76	-	9.20
	台湾	半導体・半導体製造装置		85,006,482	93,448,906	-
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	8,232	8,106.78	8,239.86	-	6.68
	韓国	コンピュータ・周辺機器		66,735,095	67,830,609	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	7,700	5,442.10	5,166.60	-	3.92
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		41,904,231	39,782,866	-
4	LARSEN & TOUBRO LTD	株式	4,971	6,388.15	6,503.60	-	3.18
	インド	建設・土木		31,755,503	32,329,430	-
5	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	7,365	3,592.64	3,505.60	-	2.54
	シンガポール	銀行		26,459,820	25,818,813	-
6	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	291,000	85.85	87.74	-	2.51
	中国	銀行		24,984,823	25,533,940	-
7	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	株式	188,000	132.85	134.51	-	2.49
	台湾	銀行		24,976,931	25,288,586	-
8	ICICI BANK LTD	株式	13,858	1,796.26	1,820.25	-	2.48
	インド	銀行		24,892,640	25,225,038	-
9	AIA GROUP LTD	株式	21,400	1,197.30	1,169.94	-	2.47
	香港	保険		25,622,252	25,036,716	-
10	KIA CORPORATION	株式	2,278	9,792.46	10,868.19	-	2.44
	韓国	自動車		22,307,246	24,757,759	-
11	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	18,240	1,331.27	1,342.60	-	2.41
	ケイマン諸島	大規模小売り		24,282,519	24,489,033	-
12	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	株式	48,656	428.70	454.83	-	2.18
	インド	電力		20,859,070	22,130,646	-
13	BANK RAKYAT INDONESIA	株式	404,545	54.98	52.87	-	2.11
	インドネシア	銀行		22,245,929	21,390,316	-
14	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	4,153	4,907.19	5,039.29	-	2.06
	インド	石油・ガス・消耗燃料		20,379,582	20,928,202	-
15	UNITED OVERSEAS BANK LTD	株式	6,700	3,117.81	3,113.40	-	2.05
	シンガポール	銀行		20,889,333	20,859,808	-
16	SINGAPORE TECH ENG	株式	49,900	427.45	412.03	-	2.02
	シンガポール	航空宇宙・防衛		21,330,234	20,560,586	-
17	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	株式	75,200	265.50	266.61	-	1.97
	シンガポール	各種電気通信サービス		19,966,329	20,049,177	-
18	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	株式	500,000	37.69	37.60	-	1.85
	インドネシア	各種電気通信サービス		18,847,000	18,800,000	-
19	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	株式	3,947	4,736.36	4,528.79	-	1.76
	香港	資本市場		18,694,452	17,875,173	-
20	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	株式	4,004	4,064.48	4,430.45	-	1.75
	韓国	銀行		16,274,197	17,739,541	-
21	BANK MANDIRI	株式	280,000	61.80	62.51	-	1.72
	インドネシア	銀行		17,305,400	17,502,800	-
22	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	2,440	6,950.21	6,802.98	-	1.63
	インド	情報技術サービス		16,958,517	16,599,282	-
23	POSCO HOLDINGS INC	株式	343	49,738.64	47,520.64	-	1.60
	韓国	金属・鉱業		17,060,356	16,299,582	-
24	INARI AMERTRON BHD	株式	160,000	98.25	101.68	-	1.60
	マレーシア	半導体・半導体製造装置		15,721,171	16,270,164	-
25	CITIC SECURITIES CO LTD	株式	50,500	303.80	290.59	-	1.44
	中国	資本市場		15,342,253	14,675,199	-
26	CHINA YANGTZE POWER CO LTD	株式	28,900	482.74	494.43	-	1.41
	中国	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		13,951,296	14,289,258	-
27	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	株式	11,000	1,269.35	1,248.04	-	1.35
	台湾	生活必需品流通・小売り		13,962,907	13,728,455	-
28	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	28,200	476.00	483.11	-	1.34
	台湾	電子装置・機器・部品		13,423,431	13,623,780	-
29	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	20,500	617.04	613.27	-	1.24
	中国	保険		12,649,504	12,572,137	-
30	SHRIRAM FINANCE LTD	株式	2,705	4,104.11	4,390.78	-	1.17
	インド	消費者金融		11,101,622	11,877,061	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.37
合計	94.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	23.16
半導体・半導体製造装置		14.34
コンピュータ・周辺機器		6.68
自動車		4.43
資本市場		4.14
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.92
各種電気通信サービス		3.82
保険		3.70
建設・土木		3.18
電力		3.04
石油・ガス・消耗燃料		2.97
情報技術サービス		2.73
大規模小売り		2.41
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		2.41
金属・鉱業		2.21
航空宇宙・防衛		2.02
無線通信サービス		1.53
生活必需品流通・小売り		1.35
電子装置・機器・部品		1.34
消費者金融		1.17
娯楽		0.93
ホテル・レストラン・レジャー		0.81
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.67
不動産管理・開発		0.54
商社・流通業		0.53
建設資材		0.31
合計		94.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
アジア債券マザーファンド

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	STANDARD CHARTERED PLC 01/11/35	社債券	29,510,000	101.11	101.73	6.097	2.92
	イギリス			29,840,209	30,021,514	2035/1/11
2	SUNNY OPTICAL TECH 5.95 07/17/26	社債券	29,510,000	101.11	101.14	5.95	2.90
	ケイマン諸島			29,839,151	29,848,163	2026/7/17
3	SHRIRAM FINANCE LTD 6.625 04/22/27	社債券	29,510,000	99.96	101.09	6.625	2.90
	インド			29,498,491	29,832,396	2027/4/22
4	DBS GROUP HOLDINGS LTD 5.479 09/12/25	社債券	29,510,000	101.32	100.92	5.479	2.90
	シンガポール			29,902,454	29,784,236	2025/9/12
5	POSCO 4.875 01/23/27	社債券	29,510,000	99.51	99.04	4.875	2.84
	韓国			29,366,286	29,226,960	2027/1/23
6	BANK OF CHINA/SINGAPORE 0.8 04/28/24	特殊債券	29,510,000	98.79	98.94	0.8	2.84
	中国			29,153,224	29,199,259	2024/4/28
7	TOWER BERSAMA INFRASTRUC 4.25 01/21/25	社債券	29,510,000	98.37	98.74	4.25	2.83
	インドネシア			29,030,608	29,141,082	2025/1/21
8	GOHL CAPITAL LTD 4.25 01/24/27	社債券	29,510,000	96.54	95.75	4.25	2.75
	マン島			28,491,637	28,257,220	2027/1/24
9	MEDCO LAUREL TREE 6.95 11/12/28	社債券	29,510,000	95.37	95.50	6.95	2.74
	シンガポール			28,143,983	28,184,875	2028/11/12
10	TCL TECHNOLOGY INVEST 1.875 07/14/25	社債券	29,510,000	94.57	94.65	1.875	2.72
	イギリス領バージン諸島			27,909,842	27,931,952	2025/7/14
11	ENN CLEAN ENERGY 3.375 05/12/26	社債券	29,510,000	94.34	94.29	3.375	2.71
	イギリス領バージン諸島			27,841,262	27,827,459	2026/5/12
12	CHINALCO CAPITAL HOLDING 2.125 06/03/26	特殊債券	29,510,000	93.38	93.59	2.125	2.69
	イギリス領バージン諸島			27,558,897	27,619,189	2026/6/3
13	CHINA OIL & GAS GROUP 4.7 06/30/26	社債券	29,510,000	89.39	93.17	4.7	2.67
	バミューダ			26,381,696	27,496,222	2026/6/30
14	SK BATTERY AMERICA INC 2.125 01/26/26	社債券	29,510,000	92.63	92.68	2.125	2.66
	アメリカ			27,335,844	27,351,910	2026/1/26
15	KASIKORNBANK PCL HK 10/02/31	社債券	29,510,000	92.50	92.68	3.343	2.66
	タイ			27,298,117	27,351,312	2031/10/2
16	HCL AMERICA INC 1.375 03/10/26	社債券	29,510,000	93.01	92.60	1.375	2.66
	アメリカ			27,449,067	27,326,288	2026/3/10
17	EHI CAR SERVICES LTD 7.75 11/14/24	社債券	29,510,000	90.00	92.00	7.75	2.64
	ケイマン諸島			26,559,016	27,149,368	2024/11/14
18	KOOKMIN BANK 1.375 05/06/26	社債券	29,510,000	91.79	91.79	1.375	2.63
	韓国			27,089,628	27,089,884	2026/5/6
19	AAC TECHNOLOGIES HOLDING 2.625 06/02/26	社債券	29,510,000	89.41	91.00	2.625	2.61
	ケイマン諸島			26,385,125	26,854,100	2026/6/2
20	JAPFA COMFEED TBK PT 5.375 03/23/26	社債券	29,510,000	90.49	90.49	5.375	2.60
	インドネシア			26,705,683	26,705,427	2026/3/23
21	SF HOLDING INVESTMENT 2.875 02/20/30	社債券	29,510,000	87.66	88.28	2.875	2.53
	イギリス領バージン諸島			25,871,121	26,052,165	2030/2/20
22	TENCENT HOLDINGS LTD 2.88 04/22/31	社債券	29,510,000	86.58	87.06	2.88	2.50
	ケイマン諸島			25,550,770	25,691,568	2031/4/22
23	GC TREASURY CENTRE CO 2.98 03/18/31	社債券	29,510,000	83.41	83.77	2.98	2.40
	タイ			24,615,618	24,722,591	2031/3/18
24	CASTLE PEAK PWR FIN CO 2.125 03/03/31	社債券	29,510,000	83.23	83.54	2.125	2.40
	イギリス領バージン諸島			24,563,976	24,652,847	2031/3/3
25	ALIBABA GROUP HOLDING 2.125 02/09/31	社債券	29,510,000	82.91	83.15	2.125	2.39
	ケイマン諸島			24,467,359	24,538,074	2031/2/9
26	SUMMIT DIGITEL INFRASTR 2.875 08/12/31	社債券	29,510,000	81.91	83.03	2.875	2.38
	インド			24,173,352	24,502,191	2031/8/12
27	HUARONG FINANCE 2019 3.375 02/24/30	特殊債券	29,510,000	82.12	83.00	3.375	2.38
	イギリス領バージン諸島			24,234,497	24,495,365	2030/2/24
28	SK HYNIX INC 2.375 01/19/31	社債券	29,510,000	81.64	82.29	2.375	2.36
	韓国			24,092,203	24,286,029	2031/1/19
29	IOI INVESTMENT L BHD 3.375 11/02/31	社債券	29,510,000	81.23	80.85	3.375	2.32
	マレーシア			23,971,009	23,859,575	2031/11/2
30	SINOCHEM OFFSHORE CAPITA 2.375 09/23/31	特殊債券	29,510,000	80.63	80.40	2.375	2.31
	イギリス領バージン諸島			23,793,913	23,726,040	2031/9/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	4.12
特殊債券	10.21
社債券	85.24
合計	99.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
アジアREITマザーファンド

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LINK REIT	投資証券	133,608	804.80	743.47	-	20.61
	香港			107,528,453	99,334,608	-
2	CAPLAND ASCENDAS REIT	投資信託受益証券	182,064	326.10	317.28	-	11.98
	シンガポール			59,371,653	57,767,013	-
3	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	260,227	183.98	171.86	-	9.28
	シンガポール			47,877,578	44,723,965	-
4	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	204,032	221.44	217.03	-	9.19
	シンガポール			45,181,192	44,282,064	-
5	CAPITALAND CHINA TRUST	投資信託受益証券	423,647	98.60	91.99	-	8.09
	シンガポール			41,772,504	38,972,113	-
6	ESR LOGOS REIT	投資信託受益証券	1,158,106	35.80	33.60	-	8.07
	シンガポール			41,466,274	38,914,504	-
7	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	投資信託受益証券	306,900	95.90	93.69	-	5.97
	シンガポール			29,434,011	28,754,765	-
8	SF REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	429,000	50.38	48.30	-	4.30
	香港			21,614,264	20,723,788	-
9	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	投資信託受益証券	295,800	69.40	68.85	-	4.23
	シンガポール			20,530,620	20,367,678	-
10	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	213,000	90.57	85.48	-	3.78
	香港			19,292,688	18,207,474	-
11	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	投資信託受益証券	108,300	165.25	158.64	-	3.56
	シンガポール			17,897,116	17,181,231	-
12	CAPITALAND ASCOTT TRUST	投資信託受益証券	161,500	106.31	105.76	-	3.54
	シンガポール			17,169,719	17,080,756	-
13	PARAGON REIT	投資信託受益証券	153,400	93.64	94.19	-	3.00
	シンガポール			14,365,066	14,449,566	-
14	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	22,680	126.69	118.98	-	0.56
	シンガポール			2,873,453	2,698,548	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	71.25
投資証券	24.91
合計	96.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。