有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア3資産ファンド 分配コース

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	アジア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	310,484,534	2.1627	2.1459	-	39.62
	日本			671,515,950	666,268,761	-
2	アジア好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	414,991,711	1.6006	1.5874	-	39.17
	日本			664,235,733	658,757,842	-
3	アジアREITマザーファンド	親投資信託受益証券	159,644,404	2.0361	2.0733	-	19.68
	日本			325,067,935	330,990,742	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.47
合計	98.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
アジア3資産ファンド 資産形成コース

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	アジア好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	325,625,840	1.6005	1.5874	-	39.48
	日本			521,196,719	516,898,458	-
2	アジア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	240,101,648	2.1627	2.1459	-	39.35
	日本			519,291,844	515,234,126	-
3	アジアREITマザーファンド	親投資信託受益証券	118,935,604	2.0361	2.0733	-	18.83
	日本			242,176,676	246,589,187	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.66
合計	97.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
アジア好配当株マザーファンド

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	62,000	1,294.06	1,545.04	-	8.15
	台湾	半導体・半導体製造装置		80,231,720	95,792,480	-
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	15,672	4,734.39	5,192.00	-	6.92
	韓国	コンピュータ・周辺機器		74,197,516	81,369,024	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	10,500	7,087.50	7,222.50	-	6.45
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		74,418,750	75,836,250	-
4	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	32,000	1,177.87	1,115.77	-	3.04
	中国	保険		37,692,000	35,704,800	-
5	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	448,000	84.37	77.89	-	2.97
	中国	銀行		37,800,000	34,896,960	-
6	AIA GROUP LTD	株式	35,000	995.62	956.47	-	2.85
	香港	保険		34,846,875	33,476,625	-
7	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	9,940	3,245.40	3,304.80	-	2.79
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		32,259,276	32,849,712	-
8	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	10,072	2,725.51	2,973.47	-	2.55
	インド	石油・ガス・消耗燃料		27,451,376	29,948,875	-
9	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	株式	32,000	755.32	800.55	-	2.18
	中国	建設資材		24,170,400	25,617,600	-
10	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	406,528	66.14	62.77	-	2.17
	中国	銀行		26,891,827	25,519,795	-
11	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	株式	5,147	4,803.29	4,895.09	-	2.14
	香港	資本市場		24,722,585	25,195,079	-
12	HDFC BANK LTD	株式	15,415	1,492.97	1,481.41	-	1.94
	インド	銀行		23,014,263	22,836,035	-
13	NETEASE INC	株式	10,609	1,939.52	1,887.29	-	1.70
	ケイマン諸島	娯楽		20,576,389	20,022,365	-
14	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	株式	18,000	1,090.80	1,106.32	-	1.69
	香港	機械		19,634,400	19,913,850	-
15	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	株式	9,000	2,004.75	2,160.00	-	1.65
	ケイマン諸島	ライフサイエンス・ツール/サービス		18,042,750	19,440,000	-
16	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	81,000	223.20	224.64	-	1.55
	インドネシア	銀行		18,079,200	18,195,840	-
17	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	株式	72,200	252.72	246.78	-	1.52
	中国	資本市場		18,246,384	17,817,516	-
18	CITIC SECURITIES CO LTD	株式	72,500	255.69	245.43	-	1.51
	中国	資本市場		18,537,525	17,793,675	-
19	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	5,514	3,062.44	3,214.09	-	1.51
	インド	情報技術サービス		16,886,346	17,722,519	-
20	HKBN LTD	株式	87,000	179.55	197.91	-	1.46
	ケイマン諸島	各種電気通信サービス		15,620,850	17,218,170	-
21	DELTA ELECTRONICS INC	株式	24,000	658.60	703.10	-	1.44
	台湾	電子装置・機器・部品		15,806,400	16,874,400	-
22	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	629	26,001.46	26,436.60	-	1.41
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		16,354,923	16,628,623	-
23	ADVANCED INFO SERVICE PCL	株式	26,400	628.12	618.07	-	1.39
	タイ	無線通信サービス		16,582,500	16,317,180	-
24	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	株式	51,000	336.82	315.22	-	1.37
	香港	不動産管理・開発		17,178,075	16,076,475	-
25	CHINA MOBILE LIMITED	株式	21,500	734.40	716.85	-	1.31
	香港	無線通信サービス		15,789,600	15,412,275	-
26	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	54,200	307.22	277.68	-	1.28
	台湾	電子装置・機器・部品		16,651,757	15,050,256	-
27	LARGAN PRECISION CO LTD	株式	1,000	14,311.20	13,617.00	-	1.16
	台湾	電子装置・機器・部品		14,311,200	13,617,000	-
28	SK HYNIX INC	株式	1,792	7,295.19	7,506.39	-	1.14
	韓国	半導体・半導体製造装置		13,072,998	13,451,468	-
29	GLOBE TELECOM INC	株式	2,935	4,392.05	4,396.31	-	1.10
	フィリピン	無線通信サービス		12,890,696	12,903,199	-
30	VENTURE CORP LTD	株式	9,400	1,272.51	1,365.59	-	1.09
	シンガポール	電子装置・機器・部品		11,961,661	12,836,555	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.80
合計	96.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	15.86
半導体・半導体製造装置		9.77
コンピュータ・周辺機器		6.92
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.45
インターネット販売・通信販売		6.06
電子装置・機器・部品		5.97
保険		5.88
資本市場		5.17
各種電気通信サービス		4.34
不動産管理・開発		4.09
無線通信サービス		4.03
石油・ガス・消耗燃料		3.24
娯楽		2.46
建設資材		2.18
食品・生活必需品小売り		1.86
機械		1.69
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.65
情報技術サービス		1.51
ガス		0.97
家庭用品		0.96
ホテル・レストラン・レジャー		0.94
繊維・アパレル・贅沢品		0.91
自動車		0.91
運送インフラ		0.84
貯蓄・抵当・不動産金融		0.78
電力		0.55
エネルギー設備・サービス		0.42
航空宇宙・防衛		0.38
合計		96.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
アジア債券マザーファンド

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SUN HUNG KAI PROPERTIES 3.625 01/16/23	社債券	26,150,000	104.43	105.04	3.625	2.32
	ケイマン諸島			27,309,621	27,468,662	2023/1/16
2	BHARTI AIRTEL INTERNATIO 5.35 05/20/24	社債券	24,058,000	106.00	108.35	5.35	2.21
	オランダ			25,503,043	26,066,952	2024/5/20
3	CNOOC FINANCE 2013 LTD 3.3 09/30/49	特殊債券	20,920,000	109.19	113.63	3.3	2.01
	イギリス領バージン諸島			22,843,179	23,772,203	2049/9/30
4	BANK OF CHINA 5.0 11/13/24	特殊債券	20,920,000	111.45	112.36	5	1.99
	中国			23,316,584	23,507,802	2024/11/13
5	TENCENT HOLDINGS LTD 3.24 06/03/50	社債券	20,920,000	105.39	111.74	3.24	1.98
	ケイマン諸島			22,049,061	23,377,930	2050/6/3
6	HUARONG FINANCE II 4.625 06/03/26	特殊債券	20,920,000	107.66	110.87	4.625	1.96
	イギリス領バージン諸島			22,522,831	23,195,828	2026/6/3
7	CITIC LTD 3.7 06/14/26	特殊債券	20,920,000	109.22	110.33	3.7	1.95
	香港			22,850,041	23,082,581	2026/6/14
8	LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875 02/04/39	社債券	20,110,396	110.42	114.42	6.875	1.95
	シンガポール			22,207,809	23,012,224	2039/2/4
9	CNOOC FINANCE 2015 US 3.5 05/05/25	特殊債券	20,920,000	109.06	109.92	3.5	1.95
	アメリカ			22,815,757	22,995,632	2025/5/5
10	THREE GORGES FIN I KY 3.15 06/02/26	特殊債券	20,920,000	108.54	109.12	3.15	1.93
	ケイマン諸島			22,706,568	22,829,577	2026/6/2
11	PERUSAHAAN GAS NEGARA 5.125 05/16/24	特殊債券	20,920,000	106.14	108.88	5.125	1.93
	インドネシア			22,204,698	22,778,275	2024/5/16
12	KOREA HYDRO & NUCLEAR PO 3.75 07/25/23	特殊債券	20,920,000	108.50	108.57	3.75	1.92
	韓国			22,699,596	22,714,110	2023/7/25
13	SINOPEC GRP DEV 2018 2.95 08/08/29	特殊債券	20,920,000	105.75	108.24	2.95	1.92
	イギリス領バージン諸島			22,123,769	22,644,801	2029/8/8
14	CK HUTCHISON INTL 19 II 2.75 09/06/29	社債券	20,920,000	105.50	107.31	2.75	1.90
	ケイマン諸島			22,070,766	22,449,819	2029/9/6
15	KOREA GAS CORP 2.25 07/18/26	特殊債券	20,920,000	106.23	107.06	2.25	1.90
	韓国			22,224,574	22,397,609	2026/7/18
16	SM INVESTMENTS CORP 4.875 06/10/24	社債券	20,920,000	104.99	105.77	4.875	1.87
	フィリピン			21,965,713	22,127,862	2024/6/10
17	SF HOLDING INVESTMENT 2.875 02/20/30	社債券	20,920,000	103.85	105.25	2.875	1.86
	イギリス領バージン諸島			21,726,660	22,020,258	2030/2/20
18	PLDT INC 3.45 06/23/50	社債券	20,920,000	101.37	104.42	3.45	1.85
	フィリピン			21,207,696	21,846,678	2050/6/23
19	POSCO 2.5 01/17/25	社債券	20,920,000	103.39	104.16	2.5	1.84
	韓国			21,630,338	21,791,420	2025/1/17
20	HPHT FINANCE 19 LTD 2.875 11/05/24	社債券	20,920,000	102.87	104.12	2.875	1.84
	ケイマン諸島			21,522,077	21,782,113	2024/11/5
21	PTTEP TREASURY CENTER CO 2.587 06/10/27	社債券	20,920,000	102.52	103.92	2.587	1.84
	タイ			21,447,251	21,740,955	2027/6/10
22	SINO OCEAN LAND IV 4.75 08/05/29	特殊債券	20,920,000	100.19	103.90	4.75	1.84
	イギリス領バージン諸島			20,961,126	21,735,969	2029/8/5
23	SUNNY OPTICAL TECH 3.75 01/23/23	社債券	20,920,000	102.90	103.83	3.75	1.84
	ケイマン諸島			21,527,307	21,723,016	2023/1/23
24	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 7.95 10/11/23	社債券	20,920,000	102.49	103.69	7.95	1.84
	ケイマン諸島			21,442,014	21,692,297	2023/10/11
25	GREENKO MAURITIUS LTD 6.25 02/21/23	特殊債券	20,920,000	100.38	103.13	6.25	1.83
	モーリシャス			21,001,163	21,576,461	2023/2/21
26	XIAOMI BEST TIME INTL 3.375 04/29/30	社債券	20,920,000	99.12	102.98	3.375	1.82
	香港			20,736,048	21,544,560	2030/4/29
27	COUNTRY GARDEN HLDGS 5.125 01/14/27	社債券	20,920,000	100.62	102.64	5.125	1.82
	ケイマン諸島			21,051,670	21,472,955	2027/1/14
28	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 3.0 06/30/30	特殊債券	20,920,000	99.37	102.54	3	1.82
	インドネシア			20,790,143	21,451,951	2030/6/30
29	BEIJING GAS SG CAPITAL 2.75 05/31/22	地方債証券	20,920,000	101.53	102.42	2.75	1.81
	イギリス領バージン諸島			21,240,076	21,426,264	2022/5/31
30	UNITED OVERSEAS BANK LTD 03/08/27	社債券	20,920,000	101.64	101.81	2.88	1.80
	シンガポール			21,264,447	21,300,011	2027/3/8

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	1.81
特殊債券	27.83
社債券	66.69
合計	96.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
アジアREITマザーファンド

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LINK REIT	投資証券	149,600	847.12	814.05	-	21.08
	香港			126,729,900	121,781,880	-
2	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	330,864	250.74	270.06	-	15.47
	シンガポール			82,964,139	89,355,315	-
3	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	263,221	224.29	248.70	-	11.33
	シンガポール			59,038,522	65,464,484	-
4	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	384,200	151.57	162.49	-	10.81
	シンガポール			58,234,629	62,431,616	-
5	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	490,180	93.07	102.99	-	8.74
	シンガポール			45,622,915	50,484,373	-
6	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	投資信託受益証券	366,015	98.41	93.83	-	5.95
	シンガポール			36,021,036	34,345,639	-
7	KEPPEL DC REIT	投資信託受益証券	138,991	201.40	227.34	-	5.47
	シンガポール			27,993,565	31,598,797	-
8	ESR REIT	投資信託受益証券	811,200	29.75	29.75	-	4.18
	シンガポール			24,135,714	24,135,714	-
9	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	252,000	92.61	91.39	-	3.99
	シンガポール			23,337,720	23,031,540	-
10	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	163,700	147.23	140.37	-	3.98
	シンガポール			24,103,138	22,979,158	-
11	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	127,500	134.27	122.82	-	2.71
	シンガポール			17,119,476	15,660,429	-
12	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	投資信託受益証券	166,100	91.54	91.54	-	2.63
	シンガポール			15,206,122	15,206,122	-
13	KEPPEL REIT	投資信託受益証券	63,500	83.15	83.91	-	0.92
	シンガポール			5,280,412	5,328,856	-
14	ASCOTT TRUST	投資信託受益証券	47,400	73.61	68.27	-	0.56
	シンガポール			3,489,580	3,236,450	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	76.74
投資証券	21.08
合計	97.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。