有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア3資産ファンド 分配コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア好配当株マザーファンド	536,223,669	1.5840	849,378,291	1.6124	864,607,043	39.14
2	日本	親投資信託受益証券	アジア債券マザーファンド	450,248,955	1.9138	861,686,450	1.9144	861,956,599	39.02
3	日本	親投資信託受益証券	アジアREITマザーファンド	222,579,110	2.0250	450,722,697	2.0433	454,795,895	20.59

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.77
合計		98.77

アジア3資産ファンド 資産形成コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア好配当株マザーファンド	368,527,967	1.5840	583,748,299	1.6124	594,214,493	39.70
2	日本	親投資信託受益証券	アジア債券マザーファンド	296,979,554	1.9138	568,359,470	1.9144	568,537,658	37.99
3	日本	親投資信託受益証券	アジアREITマザーファンド	144,504,722	2.0250	292,622,062	2.0433	295,266,498	19.73

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.42
合計		97.42

(参考)アジア好配当株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	半導体・半導体製造装置	104,000	811.30	84,375,720	891.16	92,681,160	6.35
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	21,800	3,688.99	80,420,091	3,808.15	83,017,779	5.69
3	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	703,528	78.90	55,509,203	82.29	57,896,696	3.96
4	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	571,000	97.84	55,871,665	100.67	57,486,453	3.94
5	ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	95,960	591.05	56,717,350	570.54	54,749,882	3.75
6	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	47,500	998.99	47,452,072	1,042.82	49,534,187	3.39
7	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	22,212	2,110.21	46,872,116	2,173.02	48,267,227	3.30
8	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	422,800	100.11	42,327,015	106.19	44,897,724	3.07
9	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	43,000	972.83	41,831,776	971.41	41,770,974	2.86
10	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK-FOR REG	銀行	80,000	406.26	32,500,800	454.54	36,363,600	2.49
11	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	7,000	5,392.99	37,750,972	5,192.20	36,345,456	2.49
12	インド	株式	INDIABULLS HOUSING FINANCE	銀行	16,291	1,854.20	30,206,878	2,185.42	35,602,718	2.44
13	シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	50,900	678.72	34,546,848	693.56	35,302,560	2.41
14	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	183,000	183.82	33,639,060	182.68	33,432,050	2.29
15	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	8,993	3,535.22	31,792,282	3,536.93	31,807,674	2.18
16	インド	株式	YES BANK LTD	銀行	52,445	616.95	32,356,205	601.95	31,569,740	2.16
17	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	57,500	512.57	29,473,062	534.49	30,733,290	2.10
18	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	74,000	385.31	28,513,310	411.47	30,449,076	2.08
19	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	93,000	300.56	27,952,452	305.64	28,425,078	1.94
20	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BHD	銀行	104,140	261.73	27,257,551	269.39	28,055,055	1.92
21	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	36,500	615.09	22,450,786	716.19	26,140,972	1.79
22	ケイマン諸島	株式	HKBN LTD	電気通信サービス	146,500	168.83	24,733,830	171.94	25,189,562	1.72
23	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	電気通信サービス	37,200	657.67	24,465,510	661.00	24,589,386	1.68
24	インドネシア	株式	BANK MANDIRI TBK	銀行	466,500	50.43	23,527,927	51.78	24,156,536	1.65
25	韓国	株式	POSCO	素材	730	31,279.50	22,834,035	32,620.04	23,812,636	1.63
26	フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	144,639	145.88	21,100,226	154.65	22,369,867	1.53
27	台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING	銀行	299,320	74.95	22,436,877	74.41	22,273,897	1.52
28	韓国	株式	COWAY CO LTD	耐久消費財・アパレル	2,128	9,155.46	19,482,819	9,363.99	19,926,571	1.36
29	タイ	株式	INTOUCH HOLDINGS PCL-F	電気通信サービス	104,300	180.65	18,842,055	185.64	19,363,034	1.32
30	香港	株式	SWIRE PROPERTIES LTD	不動産	44,400	412.88	18,332,227	427.02	18,960,043	1.29

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.26
		素材	3.42
		資本財	4.02
		運輸	0.86
		自動車・自動車部品	1.59
		耐久消費財・アパレル	3.42
		消費者サービス	3.75
		食品・飲料・タバコ	1.16
		銀行	31.94
		保険	7.33
		不動産	3.90
		ソフトウェア・サービス	3.43
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.30
		電気通信サービス	5.67
		半導体・半導体製造装置	10.03
合計			97.14

(参考)アジア債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	英ヴァージン諸島	社債券	PCCW-HKT CAPITAL 3.75%	325,000	10,967.78	35,645,311	10,945.58	35,573,154	3.75	2023年 3月 8日	2.48
2	シンガポール	社債券	TBG GLOBAL PTE 5.25%	270,000	10,740.21	28,998,587	10,934.48	29,523,109	5.25	2022年 2月10日	2.06
3	ケイマン諸島	社債券	SUN HUNG KAI PROP 3.625%	250,000	11,059.92	27,649,816	11,028.84	27,572,109	3.625	2023年 1月16日	1.92
4	オランダ	社債券	BHARTI AIRTEL INTER5.35%	230,000	10,993.32	25,284,637	11,104.33	25,539,960	5.35	2024年 5月20日	1.78
5	インド	社債券	RELIANCE INDUSTRIES 3.667%	250,000	10,162.96	25,407,413	10,205.14	25,512,873	3.667	2027年11月30日	1.78
6	インド	社債券	TATA MOTORS LTD 5.75%	210,000	11,129.30	23,371,546	11,147.06	23,408,845	5.75	2024年10月30日	1.63
7	カナダ	社債券	PTTEP CANADA INTL 5.692%	200,000	11,661.60	23,323,201	11,633.84	23,267,696	5.692	2021年 4月 5日	1.62
8	インドネシア	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK 5.45%	200,000	11,450.68	22,901,363	11,506.18	23,012,373	5.45	2028年 5月21日	1.60
9	マレーシア	社債券	AXIATA SPV1 5.375%	200,000	11,427.36	22,854,738	11,419.59	22,839,197	5.375	2020年 4月28日	1.59
10	シンガポール	社債券	SINGTEL GROUP TR 4.5%	200,000	11,427.36	22,854,739	11,406.27	22,812,555	4.5	2021年 9月 8日	1.59
11	中国	社債券	BANK OF CHINA 5%	200,000	11,334.67	22,669,352	11,404.61	22,809,225	5	2024年11月13日	1.59
12	タイ	社債券	THAIOIL TRSRY 3.625%	210,000	10,893.12	22,875,566	10,838.51	22,760,873	3.625	2023年 1月23日	1.59
13	インドネシア	社債券	BUKIT MAKMUR MANDI 7.75%	200,000	11,017.74	22,035,485	11,378.52	22,757,050	7.75	2022年 2月13日	1.59
14	ケイマン諸島	社債券	SWIRE PACIFIC 4.5%	200,000	11,424.03	22,848,078	11,378.52	22,757,050	4.5	2022年 2月28日	1.59
15	モーリシャス	社債券	HT GLOBAL IT SOLUTION 7%	200,000	11,073.24	22,146,495	11,323.02	22,646,040	7	2021年 7月14日	1.58
16	シンガポール	社債券	ABJA INVESTMENT 5.95%	200,000	10,851.22	21,702,455	11,267.51	22,535,030	5.95	2024年 7月31日	1.57
17	インド	社債券	DELHI INTL AIRPORT6.125%	200,000	11,017.74	22,035,485	11,212.01	22,424,020	6.125	2026年10月31日	1.56
18	インドネシア	社債券	PERUSAHAAN GAS 5.125%	200,000	11,170.38	22,340,763	11,198.68	22,397,378	5.125	2024年 5月16日	1.56
19	タイ	社債券	PTT GLOBAL CHEMICAL4.25%	200,000	11,215.34	22,430,681	11,187.58	22,375,176	4.25	2022年 9月19日	1.56
20	中国	社債券	CHINA SHIP OVERSEAS4.25%	200,000	11,124.31	22,248,624	11,126.53	22,253,064	4.25	2019年 1月28日	1.55
21	フィリピン	社債券	SM INVESTMENTS 4.875%	200,000	11,119.87	22,239,743	11,119.87	22,239,743	4.875	2024年 6月10日	1.55
22	香港	社債券	ICBC ASIA LTD 4.5% VAR	200,000	11,113.21	22,226,423	11,109.88	22,219,762	4.5	2023年10月10日	1.55
23	香港	社債券	BAO-TRANS ENTERPRISE 3.75%	200,000	11,104.33	22,208,661	11,099.89	22,199,780	3.75	2018年12月12日	1.55
24	韓国	社債券	POSCO 4%	200,000	11,043.38	22,086,771	11,063.25	22,126,513	4	2023年 8月 1日	1.54
25	タイ	社債券	BANGKOK BANK HK 3.875%	200,000	11,117.65	22,235,303	11,062.14	22,124,293	3.875	2022年 9月27日	1.54
26	韓国	社債券	KOREA HYDRO & NU 3.75%	200,000	11,031.95	22,063,903	11,048.82	22,097,650	3.75	2023年 7月25日	1.54
27	香港	社債券	YANLORD LAND 5.875%	200,000	10,682.49	21,364,984	11,043.27	22,086,549	5.875	2022年 1月23日	1.54
28	インドネシア	特殊債券	PERTAMINA PERSERO 5.625%	200,000	10,821.25	21,642,509	10,993.32	21,986,640	5.625	2043年 5月20日	1.53
29	韓国	社債券	SK TELECOM 3.75%	200,000	10,993.32	21,986,641	10,982.21	21,964,439	3.75	2023年 4月16日	1.53
30	英ヴァージン諸島	社債券	JGSH PHILIPPINES 4.375%	200,000	10,965.90	21,931,802	10,967.23	21,934,466	4.375	2023年 1月23日	1.53

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	3.06
社債券	外国	93.73
合計		96.79

(参考)アジアREITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	130,000	1,052.72	136,853,990	1,099.38	142,920,050	19.05
2	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST	882,480	85.66	75,601,166	85.64	75,583,088	10.07
3	シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	535,500	121.53	65,084,295	128.06	68,578,754	9.14
4	シンガポール	投資証券	ESR REIT	1,455,838	42.41	61,751,407	42.41	61,751,407	8.23
5	シンガポール	投資証券	CACHE LOGISTICS TRUST	914,008	63.21	57,780,616	64.03	58,526,172	7.80
6	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	361,780	131.32	47,511,735	133.77	48,397,047	6.45
7	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	321,000	132.91	42,666,036	138.99	44,617,780	5.94
8	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	489,340	90.34	44,211,166	88.91	43,507,855	5.80
9	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	679,400	53.42	36,299,221	55.87	37,961,781	5.06
10	香港	投資証券	PROSPERITY REIT	809,000	45.24	36,605,631	45.67	36,948,809	4.92
11	シンガポール	投資証券	SOILBUILD BUSINESS SPACE RE	592,000	53.83	31,871,030	51.79	30,663,794	4.08
12	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TR	112,066	220.23	24,681,304	225.13	25,229,777	3.36
13	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	132,000	180.26	23,795,601	182.71	24,118,618	3.21
14	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	198,600	102.74	20,404,946	102.77	20,411,750	2.72
15	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	233,000	75.36	17,560,325	76.21	17,758,002	2.36

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	98.25
合計		98.25