有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア3資産ファンド 分配コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア好配当株マザーファンド	686,934,229	1.5180	1,042,766,159	1.5043	1,033,355,160	40.32
2	日本	親投資信託受益証券	アジア債券マザーファンド	521,859,927	1.9405	1,012,669,188	1.9099	996,700,274	38.89
3	日本	親投資信託受益証券	アジアREITマザーファンド	268,668,103	1.9428	521,968,390	1.9565	525,649,143	20.51

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.72
合計		99.72

アジア3資産ファンド 資産形成コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア好配当株マザーファンド	434,114,630	1.5180	658,986,008	1.5043	653,038,637	39.64
2	日本	親投資信託受益証券	アジア債券マザーファンド	325,365,705	1.9405	631,372,150	1.9099	621,415,959	37.72
3	日本	親投資信託受益証券	アジアREITマザーファンド	169,401,477	1.9428	329,113,189	1.9565	331,433,989	20.12

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.48
合計		97.48

(参考)アジア好配当株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	618	198,364.00	122,588,952	188,544.00	116,520,192	6.90
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	半導体・半導体製造装置	125,000	777.45	97,181,250	777.45	97,181,250	5.76
3	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	920,528	74.74	68,807,351	76.58	70,498,269	4.18
4	インド	株式	INDIABULLS HOUSING FINANCE	銀行	30,000	1,976.43	59,293,155	2,033.61	61,008,450	3.61
5	ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	115,560	491.72	56,823,625	511.50	59,109,633	3.50
6	インド	株式	YES BANK LTD	銀行	15,000	2,677.08	40,156,327	3,186.40	47,796,007	2.83
7	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	26,912	1,743.50	46,921,093	1,763.01	47,446,329	2.81
8	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	13,000	2,972.14	38,637,820	3,157.25	41,044,250	2.43
9	台湾	株式	PEGATRON CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	113,000	359.52	40,626,325	357.70	40,420,100	2.39
10	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	114,000	347.59	39,626,172	353.25	40,270,500	2.38
11	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK-FOR REG	銀行	80,000	521.32	41,706,000	498.15	39,852,400	2.36
12	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	47,500	826.60	39,263,738	808.23	38,391,210	2.27
13	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	714,161	53.55	38,245,250	53.55	38,245,250	2.26
14	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	422,800	84.49	35,725,500	83.79	35,426,792	2.10
15	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	65,500	527.75	34,567,986	534.82	35,030,743	2.07
16	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	96,420	350.42	33,787,882	361.72	34,877,814	2.06
17	シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	57,600	568.02	32,718,298	573.67	33,043,853	1.95
18	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	263,000	122.93	32,330,853	123.21	32,405,177	1.92
19	香港	株式	CHINA MOBILE LIMITED	電気通信サービス	27,000	1,162.89	31,398,272	1,179.14	31,837,009	1.88
20	インドネシア	株式	BANK MANDIRI TBK	銀行	283,800	112.67	31,976,455	111.01	31,505,347	1.86
21	韓国	株式	KT&G CORP	食品・飲料・タバコ	2,645	11,194.79	29,610,245	11,734.89	31,038,810	1.84
22	タイ	株式	INTOUCH HOLDINGS PCL-F	電気通信サービス	155,000	196.11	30,398,213	198.60	30,783,000	1.82
23	ケイマン諸島	株式	HKBN LTD	電気通信サービス	279,000	112.89	31,498,737	107.24	29,921,829	1.77
24	韓国	株式	COWAY CO LTD	耐久消費財・アパレル	2,960	10,065.50	29,793,880	9,780.71	28,950,931	1.71
25	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	46,831	598.60	28,033,037	591.29	27,691,170	1.64
26	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	電気通信サービス	44,000	620.62	27,307,500	622.28	27,380,320	1.62
27	台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING	銀行	355,320	72.63	25,808,668	71.17	25,289,901	1.49
28	バミューダ	株式	SHENZHEN INTL HOLDINGS	運輸	132,335	192.73	25,505,348	186.51	24,682,595	1.46
29	インド	株式	BHARTI INFRATEL LTD	電気通信サービス	34,351	724.26	24,879,210	698.74	24,002,658	1.42
30	香港	株式	HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED	半導体・半導体製造装置	159,000	148.64	23,634,968	150.90	23,994,435	1.42

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.79
		素材	1.41
		資本財	4.06
		運輸	1.46
		耐久消費財・アパレル	1.71
		消費者サービス	4.78
		小売	0.83
		食品・生活必需品小売り	0.86
		食品・飲料・タバコ	1.84
		銀行	33.15
		保険	3.43
		不動産	4.77
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.94
		電気通信サービス	14.37
		公益事業	0.90
		半導体・半導体製造装置	7.18
合計			97.54

(参考)アジア債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	韓国	社債券	WOORI BANK 5.875%	375,000	12,150.63	45,564,894	12,138.50	45,519,375	5.875	2021年 4月13日	2.81
2	バミューダ	社債券	CHINA RESOURCES GAS 4.5%	350,000	11,711.44	40,990,059	11,713.65	40,997,784	4.5	2022年 4月 5日	2.53
3	英ヴァージン諸島	社債券	PCCW-HKT CAPITAL 3.75%	325,000	11,400.25	37,050,840	11,428.94	37,144,086	3.75	2023年 3月 8日	2.29
4	韓国	社債券	DOOSAN HEAVY 2.125%	300,000	10,867.26	32,601,804	10,868.37	32,605,115	2.125	2020年 4月27日	2.01
5	シンガポール	社債券	TBG GLOBAL PTE 5.25%	270,000	11,366.05	30,688,335	11,366.05	30,688,335	5.25	2022年 2月10日	1.89
6	ケイマン諸島	社債券	CHINA OVERSEA FIN 5.375%	250,000	12,240.02	30,600,055	12,249.95	30,624,884	5.375	2023年10月29日	1.89
7	ケイマン諸島	社債券	SUN HUNG KAI PROP 3.625%	250,000	11,477.50	28,693,759	11,489.64	28,724,105	3.625	2023年 1月16日	1.77
8	インド	社債券	RELIANCE INDUSTRI 4.125%	250,000	11,413.50	28,533,751	11,430.05	28,575,132	4.125	2025年 1月28日	1.76
9	インドネシア	社債券	PELABUHAN INDONESI4.875%	235,000	11,729.10	27,563,388	11,767.72	27,654,151	4.875	2024年10月 1日	1.70
10	中国	社債券	IND&COMM BK CHINA 2.452%	250,000	10,868.37	27,170,929	10,876.09	27,190,240	2.452	2021年10月20日	1.68
11	オランダ	社債券	BHARTI AIRTEL INTER5.35%	230,000	11,702.61	26,916,020	11,695.99	26,900,792	5.35	2024年 5月20日	1.66
12	インド	社債券	TATA MOTORS LTD 5.75%	210,000	12,129.67	25,472,311	12,114.22	25,439,868	5.75	2024年10月30日	1.57
13	カナダ	社債券	PTTEP CANADA INTL 5.692%	200,000	12,166.08	24,332,175	12,158.36	24,316,726	5.692	2021年 4月 5日	1.50
14	タイ	社債券	THAI OIL PCL 3.625%	210,000	11,350.60	23,836,262	11,370.46	23,877,974	3.625	2023年 1月23日	1.47
15	インドネシア	社債券	PERUSAHAAN GAS 5.125%	200,000	11,876.41	23,752,837	11,917.80	23,835,600	5.125	2024年 5月16日	1.47
16	シンガポール	社債券	SINGTEL GROUP TR 4.5%	200,000	11,882.48	23,764,976	11,869.24	23,738,492	4.5	2021年 9月 8日	1.46
17	ケイマン諸島	社債券	SWIRE PACIFIC 4.5%	200,000	11,869.24	23,738,492	11,867.03	23,734,078	4.5	2022年 2月28日	1.46
18	マレーシア	社債券	AXIATA SPV1 5.375%	200,000	11,820.69	23,641,384	11,820.69	23,641,384	5.375	2020年 4月28日	1.46
19	タイ	社債券	PTT GLOBAL CHEMICAL4.25%	200,000	11,720.27	23,440,547	11,705.92	23,411,856	4.25	2022年 9月19日	1.44
20	シンガポール	社債券	ABJA INVESTMENT 5.95%	200,000	11,669.51	23,339,025	11,697.10	23,394,200	5.95	2024年 7月31日	1.44
21	インド	社債券	DELHI INTL AIRPORT6.125%	200,000	11,559.16	23,118,325	11,697.10	23,394,200	6.125	2026年10月31日	1.44
22	インドネシア	特殊債券	PERTAMINA PERSERO 5.625%	200,000	11,506.19	23,012,389	11,692.68	23,385,372	5.625	2043年 5月20日	1.44
23	モーリシャス	社債券	HT GLOBAL IT SOLUTION 7%	200,000	11,627.57	23,255,159	11,641.92	23,283,850	7	2021年 7月14日	1.43
24	ケイマン諸島	社債券	LONGFOR PROPERTIES 6.75%	200,000	11,564.68	23,129,360	11,548.12	23,096,255	6.75	2023年 1月29日	1.42
25	ケイマン諸島	社債券	TENCENT HOLDINGS 3.8%	200,000	11,513.91	23,027,838	11,538.19	23,076,392	3.8	2025年 2月11日	1.42
26	インドネシア	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK 5.25%	205,000	11,145.35	22,847,968	11,249.07	23,060,612	5.25	2047年 5月15日	1.42
27	ケイマン諸島	社債券	COUNTRY GARDEN 7.25%	200,000	11,490.19	22,980,388	11,486.33	22,972,663	7.25	2021年 4月 4日	1.41
28	インドネシア	社債券	MITRA PINASTHIKA 6.75%	200,000	11,448.81	22,897,625	11,448.81	22,897,625	6.75	2019年 9月19日	1.41
29	ケイマン諸島	社債券	YESTAR HEALTHCARE 6.9%	200,000	11,448.81	22,897,625	11,448.81	22,897,625	6.9	2021年 9月15日	1.41
30	中国	特殊債券	EXPORT IMPORT BANK 3.625%	200,000	11,402.46	22,804,931	11,419.01	22,838,036	3.625	2024年 7月31日	1.41

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	2.85
社債券	外国	93.85
合計		96.70

(参考)アジアREITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	162,500	864.75	140,522,849	902.90	146,722,387	17.11
2	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	986,600	85.38	84,241,827	90.26	89,055,646	10.39
3	シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	571,400	130.92	74,810,659	133.77	76,436,978	8.91
4	シンガポール	投資証券	CACHE LOGISTICS TRUST	925,600	75.61	69,991,122	72.37	66,990,115	7.81
5	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	459,480	127.13	58,413,814	129.29	59,410,212	6.93
6	シンガポール	投資証券	ESR REIT	1,209,280	48.38	58,511,496	46.35	56,053,030	6.54
7	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	547,340	94.46	51,706,017	97.58	53,411,627	6.23
8	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	754,000	63.42	47,825,919	63.02	47,519,342	5.54
9	香港	投資証券	PROSPERITY REIT	881,000	47.05	41,453,605	48.32	42,573,973	4.96
10	シンガポール	投資証券	SOILBUILD BUSINESS SPACE RE	643,400	60.17	38,717,753	57.73	37,148,114	4.33
11	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	249,000	135.93	33,846,720	138.19	34,409,659	4.01
12	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TR	146,566	213.87	31,346,305	220.37	32,299,805	3.76
13	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	163,100	172.39	28,118,179	171.58	27,985,546	3.26
14	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	331,000	71.35	23,619,002	72.48	23,993,164	2.79
15	シンガポール	投資証券	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	558,900	36.59	20,452,387	37.81	21,134,133	2.46
16	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	174,700	96.59	16,874,747	97.58	17,047,925	1.98
17	香港	投資証券	CHAMPION REIT	195,000	79.12	15,429,960	85.76	16,724,974	1.95

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	99.04
合計		99.04