有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア3資産ファンド 分配コース

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	アジア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	343,256,926	2.1898	2.1782	-	40.16
	日本			751,698,342	747,682,236	-
2	アジア好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	439,591,420	1.7531	1.6241	-	38.34
	日本			770,691,677	713,940,425	-
3	アジアREITマザーファンド	親投資信託受益証券	159,644,404	2.4021	2.3228	-	19.92
	日本			383,497,787	370,822,021	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.41
合計	98.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
アジア3資産ファンド 資産形成コース

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	アジア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	254,071,122	2.1898	2.1782	-	39.47
	日本			556,390,350	553,417,717	-
2	アジア好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	325,625,840	1.7531	1.6241	-	37.72
	日本			570,887,222	528,848,926	-
3	アジアREITマザーファンド	親投資信託受益証券	118,935,604	2.4021	2.3228	-	19.70
	日本			285,707,107	276,263,620	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.90
合計	96.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
アジア好配当株マザーファンド

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	76,000	1,245.60	1,139.40	-	6.97
	台湾	半導体・半導体製造装置		94,665,600	86,594,400	-
2	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	14,476	4,581.97	4,416.19	-	5.14
	韓国	コンピュータ・周辺機器		66,328,670	63,928,838	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	10,700	5,621.61	5,265.00	-	4.53
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		60,151,291	56,335,500	-
4	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	42,000	1,354.86	1,263.60	-	4.27
	中国	保険		56,904,120	53,071,200	-
5	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	565,528	82.97	73.99	-	3.37
	中国	銀行		46,925,477	41,843,869	-
6	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	458,000	94.77	84.24	-	3.10
	中国	銀行		43,404,660	38,581,920	-
7	AIA GROUP LTD	株式	34,000	1,225.69	1,099.33	-	3.01
	香港	保険		41,673,528	37,377,288	-
8	CNOOC LTD	株式	196,000	190.10	168.48	-	2.66
	香港	石油・ガス・消耗燃料		37,259,913	33,022,080	-
9	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	株式	45,000	808.00	716.04	-	2.59
	中国	建設資材		36,360,090	32,221,800	-
10	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	14,912	2,103.14	2,058.28	-	2.47
	シンガポール	銀行		31,362,172	30,693,113	-
11	HDFC BANK LTD	株式	15,778	1,985.82	1,888.11	-	2.40
	インド	銀行		31,332,425	29,790,710	-
12	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	1,259	24,700.99	22,747.73	-	2.30
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		31,098,558	28,639,398	-
13	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	82,900	274.80	269.60	-	1.80
	インドネシア	銀行		22,780,920	22,349,840	-
14	HKBN LTD	株式	116,500	186.73	190.10	-	1.78
	ケイマン諸島	各種電気通信サービス		21,754,278	22,146,836	-
15	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	3,912	5,526.00	5,268.11	-	1.66
	韓国	コンピュータ・周辺機器		21,617,712	20,608,885	-
16	SIAM COMMERCIAL BANK PCL/THE	株式	57,700	397.25	347.37	-	1.61
	タイ	銀行		22,921,325	20,043,537	-
17	CHINA MOBILE LIMITED	株式	22,000	928.04	906.98	-	1.61
	香港	無線通信サービス		20,416,968	19,953,648	-
18	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	5,643	3,398.62	3,292.28	-	1.49
	インド	情報技術サービス		19,178,446	18,578,386	-
19	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	株式	52,000	415.58	355.91	-	1.49
	香港	不動産管理・開発		21,610,368	18,507,528	-
20	LARGAN PRECISION CO LTD	株式	1,000	18,648.00	16,956.00	-	1.36
	台湾	電子装置・機器・部品		18,648,000	16,956,000	-
21	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	株式	548,300	31.60	30.88	-	1.36
	インドネシア	各種電気通信サービス		17,326,280	16,931,504	-
22	POWERTECH TECHNOLOGY INC	株式	43,000	376.20	392.40	-	1.36
	台湾	半導体・半導体製造装置		16,176,600	16,873,200	-
23	NETEASE INC-ADR	株式	470	38,052.12	35,771.67	-	1.35
	ケイマン諸島	娯楽		17,884,498	16,812,689	-
24	AXIS BANK LTD	株式	14,747	1,151.76	1,125.58	-	1.34
	インド	銀行		16,985,093	16,599,016	-
25	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	55,200	324.00	299.16	-	1.33
	台湾	電子装置・機器・部品		17,884,800	16,513,632	-
26	METROPOLITAN BANK & TRUST	株式	124,965	140.81	131.18	-	1.32
	フィリピン	銀行		17,596,571	16,393,158	-
27	SK HYNIX INC	株式	1,834	9,256.04	8,657.39	-	1.28
	韓国	半導体・半導体製造装置		16,975,595	15,877,671	-
28	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	株式	58,500	260.39	270.00	-	1.27
	シンガポール	各種電気通信サービス		15,232,815	15,795,257	-
29	KEPPEL CORP LTD	株式	29,400	549.62	536.00	-	1.27
	シンガポール	コングロマリット		16,158,922	15,758,482	-
30	CITY DEVELOPMENTS LTD	株式	17,200	914.97	843.66	-	1.17
	シンガポール	不動産管理・開発		15,737,490	14,511,013	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.28
合計	96.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	22.64
半導体・半導体製造装置		10.05
保険		7.28
コンピュータ・周辺機器		6.80
電子装置・機器・部品		5.58
不動産管理・開発		5.49
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.53
各種電気通信サービス		4.42
石油・ガス・消耗燃料		4.17
無線通信サービス		3.11
建設資材		2.59
インターネット販売・通信販売		2.30
資本市場		2.16
情報技術サービス		1.49
娯楽		1.35
コングロマリット		1.27
機械		1.10
航空宇宙・防衛		1.05
建設・土木		1.04
食品・生活必需品小売り		1.04
繊維・アパレル・贅沢品		1.00
家庭用品		0.95
運送インフラ		0.95
ホテル・レストラン・レジャー		0.94
自動車		0.92
電力		0.74
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.73
貯蓄・抵当・不動産金融		0.58
合計		96.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
アジア債券マザーファンド

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.75 11/15/29	国債証券	38,171,000	101.27	101.78	1.75	2.99
	アメリカ			38,658,443	38,850,920	2029/11/15
2	SUN HUNG KAI PROPERTIES 3.625 01/16/23	社債券	27,265,000	103.22	103.78	3.625	2.17
	ケイマン諸島			28,144,821	28,296,364	2023/1/16
3	BHARTI AIRTEL INTERNATIO 5.35 05/20/24	社債券	25,083,800	107.31	107.58	5.35	2.07
	オランダ			26,918,853	26,985,855	2024/5/20
4	PERTAMINA PERSERO PT 5.625 05/20/43	特殊債券	21,812,000	118.50	117.79	5.625	1.97
	インドネシア			25,848,371	25,692,917	2043/5/20
5	LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875 02/04/39	社債券	21,554,618	117.66	117.34	6.875	1.94
	シンガポール			25,361,918	25,292,943	2039/2/4
6	BANK OF CHINA 5.0 11/13/24	特殊債券	21,812,000	109.75	110.55	5	1.85
	中国			23,939,339	24,113,907	2024/11/13
7	TENCENT HOLDINGS LTD 3.975 04/11/29	社債券	21,812,000	109.35	110.02	3.975	1.84
	ケイマン諸島			23,852,332	23,998,932	2029/4/11
8	PERUSAHAAN GAS NEGARA 5.125 05/16/24	特殊債券	21,812,000	108.75	109.00	5.125	1.83
	インドネシア			23,721,868	23,775,992	2024/5/16
9	ADANI GREEN ENERGY UP 6.25 12/10/24	社債券	21,812,000	108.56	108.39	6.25	1.82
	インド			23,679,870	23,642,244	2024/12/10
10	HUARONG FINANCE II 4.625 06/03/26	特殊債券	21,812,000	107.91	107.90	4.625	1.81
	イギリス領バージン諸島			23,537,872	23,535,239	2026/6/3
11	LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.25 06/19/24	社債券	21,812,000	107.68	107.67	7.25	1.81
	シンガポール			23,488,317	23,485,571	2024/6/19
12	CNOOC FINANCE 2015 US 3.5 05/05/25	特殊債券	21,812,000	105.17	106.13	3.5	1.78
	アメリカ			22,941,645	23,149,438	2025/5/5
13	SM INVESTMENTS CORP 4.875 06/10/24	社債券	21,812,000	106.08	106.07	4.875	1.78
	フィリピン			23,139,395	23,136,572	2024/6/10
14	KOREA HYDRO & NUCLEAR PO 3.75 07/25/23	特殊債券	21,812,000	105.23	105.96	3.75	1.78
	韓国			22,953,298	23,113,288	2023/7/25
15	CITIC LTD 3.7 06/14/26	特殊債券	21,812,000	104.10	105.63	3.7	1.77
	香港			22,706,933	23,040,593	2026/6/14
16	EASY TACTIC LTD 9.125 07/28/22	社債券	21,812,000	105.75	105.50	9.125	1.77
	イギリス領バージン諸島			23,067,457	23,013,719	2022/7/28
17	SRI REJEKI ISMAN TBK PT 7.25 01/16/25	社債券	21,812,000	105.19	104.76	7.25	1.76
	インドネシア			22,944,648	22,851,048	2025/1/16
18	LI & FUNG LTD 4.375 10/04/24	社債券	21,812,000	103.11	104.70	4.375	1.76
	バミューダ			22,492,104	22,837,593	2024/10/4
19	THREE GORGES FIN I KY 3.15 06/02/26	特殊債券	21,812,000	103.48	104.45	3.15	1.75
	ケイマン諸島			22,573,184	22,783,888	2026/6/2
20	GMR HYDERABAD INTERNATIO 5.375 04/10/24	社債券	21,812,000	104.13	103.88	5.375	1.74
	インド			22,713,920	22,659,354	2024/4/10
21	GREENKO MAURITIUS LTD 6.25 02/21/23	特殊債券	21,812,000	103.54	103.58	6.25	1.74
	モーリシャス			22,585,388	22,594,694	2023/2/21
22	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 7.95 10/11/23	社債券	21,812,000	106.76	103.42	7.95	1.73
	ケイマン諸島			23,287,472	22,559,314	2023/10/11
23	CNOOC FINANCE 2013 LTD 3.3 09/30/49	特殊債券	21,812,000	99.95	103.38	3.3	1.73
	イギリス領バージン諸島			21,801,559	22,549,345	2049/9/30
24	LISTRINDO CAPITAL BV 4.95 09/14/26	社債券	21,812,000	102.54	103.24	4.95	1.73
	オランダ			22,366,351	22,519,035	2026/9/14
25	SUNNY OPTICAL TECH 3.75 01/23/23	社債券	21,812,000	102.79	103.11	3.75	1.73
	ケイマン諸島			22,422,720	22,491,371	2023/1/23
26	JD.COM INC 3.375 01/14/30	社債券	21,812,000	101.13	103.01	3.375	1.73
	ケイマン諸島			22,060,058	22,469,472	2030/1/14
27	CFLD CAYMAN INVESTMENT 8.6 04/08/24	社債券	21,812,000	102.93	102.87	8.6	1.72
	ケイマン諸島			22,453,032	22,439,095	2024/4/8
28	SINOPEC GRP DEV 2018 2.95 08/08/29	特殊債券	21,812,000	101.62	102.17	2.95	1.71
	イギリス領バージン諸島			22,166,989	22,286,926	2029/8/8
29	ADANIREN KODSOPAR WARSOM 4.625 10/15/39	社債券	21,812,000	102.17	101.82	4.625	1.71
	インド			22,286,411	22,210,069	2039/10/15
30	KASIKORNBANK PCL HK 10/02/31	社債券	21,812,000	101.74	101.77	3.343	1.71
	タイ			22,191,561	22,198,931	2031/10/2

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	2.99
地方債証券	1.69
特殊債券	31.09
社債券	62.28
合計	98.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
アジアREITマザーファンド

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LINK REIT	投資証券	134,500	1,168.83	1,113.37	-	23.14
	香港			157,207,635	149,748,534	-
2	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	406,200	142.30	148.22	-	9.30
	シンガポール			57,806,300	60,207,776	-
3	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	228,364	246.76	249.97	-	8.82
	シンガポール			56,353,292	57,085,153	-
4	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	253,300	222.72	221.93	-	8.69
	シンガポール			56,416,391	56,215,476	-
5	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	522,880	97.74	98.54	-	7.96
	シンガポール			51,109,637	51,528,569	-
6	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	185,500	205.90	201.90	-	5.79
	シンガポール			38,196,008	37,452,895	-
7	SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	投資信託受益証券	253,800	149.63	147.42	-	5.78
	シンガポール			37,978,460	37,415,399	-
8	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	投資信託受益証券	479,670	74.51	73.30	-	5.43
	シンガポール			35,740,979	35,164,511	-
9	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	投資信託受益証券	257,615	129.79	124.18	-	4.94
	シンガポール			33,436,984	31,992,176	-
10	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	244,000	130.15	124.95	-	4.71
	シンガポール			31,756,795	30,489,264	-
11	KEPPEL DC REIT	投資信託受益証券	157,491	181.87	181.07	-	4.41
	シンガポール			28,643,266	28,517,084	-
12	CDL HOSPITALITY TRUSTS	投資信託受益証券	223,380	132.19	124.98	-	4.31
	シンガポール			29,530,389	27,919,640	-
13	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	投資信託受益証券	509,300	61.29	54.08	-	4.26
	シンガポール			31,215,913	27,543,453	-
14	KEPPEL REIT	投資信託受益証券	60,100	100.15	98.54	-	0.92
	シンガポール			6,019,015	5,922,710	-
15	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	12,000	94.55	95.34	-	0.18
	シンガポール			1,134,604	1,144,113	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	75.51
投資証券	23.14
合計	98.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。