有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/01/16-2025/07/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア3資産ファンド 分配コース

2025年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	アジア好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	173,379,704	2.9000	3.0118	-	39.82
	日本			502,818,479	522,184,992	-
2	アジア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	155,076,740	3.1216	3.1885	-	37.71
	日本			484,103,059	494,462,185	-
3	アジアREITマザーファンド	親投資信託受益証券	87,837,297	2.9561	3.0966	-	20.74
	日本			259,664,617	271,996,973	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.28
合計	98.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
アジア3資産ファンド 資産形成コース

2025年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	アジア好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	140,850,128	2.9000	3.0118	-	40.71
	日本			408,479,456	424,212,415	-
2	アジア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	122,952,007	3.1216	3.1885	-	37.62
	日本			383,819,280	392,032,474	-
3	アジアREITマザーファンド	親投資信託受益証券	70,066,169	2.9561	3.0966	-	20.82
	日本			207,129,608	216,966,898	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合計	99.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
アジア好配当株マザーファンド

2025年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	株式	2,424	34,685.99	36,288.32	-	9.29
	台湾	半導体・半導体製造装置		84,078,861	87,962,899	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	7,000	9,510.00	10,441.98	-	7.72
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		66,570,000	73,093,860	-
3	HDFC BANK LTD ADR	株式	4,686	11,235.62	11,422.35	-	5.66
	インド	銀行		52,650,124	53,525,176	-
4	ICICI BANK LTD ADR	株式	10,630	4,959.74	4,974.68	-	5.59
	インド	銀行		52,722,121	52,880,922	-
5	INFOSYS LTD ADR	株式	18,907	2,690.51	2,532.16	-	5.06
	インド	情報技術サービス		50,869,546	47,875,558	-
6	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	5,823	6,731.24	7,819.01	-	4.81
	韓国	コンピュータ・周辺機器		39,196,068	45,530,153	-
7	SINGAPORE TECH ENG	株式	41,700	937.55	1,006.74	-	4.44
	シンガポール	航空宇宙・防衛		39,095,901	41,981,208	-
8	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	7,401	5,338.16	5,565.34	-	4.35
	シンガポール	銀行		39,507,742	41,189,105	-
9	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	15,740	2,018.02	2,227.24	-	3.70
	ケイマン諸島	大規模小売り		31,763,666	35,056,789	-
10	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	29,000	972.87	989.99	-	3.03
	中国	銀行		28,213,317	28,709,739	-
11	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	株式	60,900	467.04	461.28	-	2.97
	シンガポール	各種電気通信サービス		28,443,101	28,091,952	-
12	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	180,000	159.95	155.77	-	2.96
	中国	銀行		28,792,476	28,039,284	-
13	AIA GROUP LTD	株式	18,400	1,298.11	1,412.23	-	2.75
	香港	保険		23,885,316	25,985,124	-
14	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	株式	3,047	8,056.87	8,239.46	-	2.65
	香港	資本市場		24,549,288	25,105,646	-
15	BYD CO LTD	株式	9,000	2,290.00	2,299.51	-	2.19
	中国	自動車		20,610,072	20,695,662	-
16	HSBC HOLDINGS PLC	株式	10,800	1,837.33	1,843.98	-	2.10
	イギリス	銀行		19,843,185	19,915,081	-
17	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	17,500	1,009.01	1,070.82	-	1.98
	中国	保険		17,657,692	18,739,455	-
18	SK HYNIX INC	株式	591	32,310.00	28,378.94	-	1.77
	韓国	半導体・半導体製造装置		19,095,210	16,771,959	-
19	MEITUAN	株式	5,980	2,299.51	2,423.14	-	1.53
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		13,751,117	14,490,425	-
20	MIDEA GROUP CO LTD	株式	9,200	1,473.09	1,519.69	-	1.48
	中国	家庭用耐久財		13,552,510	13,981,221	-
21	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	株式	28,000	362.14	442.21	-	1.31
	中国	保険		10,139,942	12,382,020	-
22	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	株式	1,663	7,732.85	7,420.52	-	1.30
	韓国	銀行		12,859,746	12,340,341	-
23	NETEASE INC	株式	3,000	3,845.84	3,902.90	-	1.24
	ケイマン諸島	娯楽		11,537,532	11,708,712	-
24	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	株式	26,000	388.95	424.14	-	1.17
	中国	金属・鉱業		10,112,934	11,027,796	-
25	CHINA YANGTZE POWER CO LTD	株式	18,000	634.51	594.91	-	1.13
	中国	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		11,421,209	10,708,549	-
26	TENAGA NASIONAL BHD	株式	22,600	490.73	466.16	-	1.11
	マレーシア	電力		11,090,691	10,535,363	-
27	POSCO HOLDINGS INC	株式	310	34,625.54	33,710.10	-	1.10
	韓国	金属・鉱業		10,733,920	10,450,131	-
28	HYUNDAI MOTOR CO	株式	422	23,370.89	24,017.09	-	1.07
	韓国	自動車		9,862,519	10,135,216	-
29	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	株式	96,000	105.37	98.90	-	1.00
	中国	銀行		10,115,596	9,494,784	-
30	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	株式	9,000	972.87	1,049.90	-	1.00
	バミューダ	電力		8,755,857	9,449,136	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.98
合計	94.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	28.75
半導体・半導体製造装置		11.07
インタラクティブ・メディアおよびサービス		7.72
保険		6.03
情報技術サービス		5.06
コンピュータ・周辺機器		4.81
航空宇宙・防衛		4.44
自動車		4.21
大規模小売り		3.70
各種電気通信サービス		2.97
金属・鉱業		2.90
資本市場		2.65
ホテル・レストラン・レジャー		2.47
電力		2.11
家庭用耐久財		1.48
娯楽		1.24
無線通信サービス		1.23
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.13
飲料		0.55
建設資材		0.45
合計		94.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
アジア債券マザーファンド

2025年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	STANDARD CHARTERED PLC 01/11/35	社債券	29,878,000	104.33	105.86	6.097	3.57
	イギリス			31,173,430	31,631,327	2035/1/11
2	BANGKOK BANK PCL/HK 5.65 07/05/34	社債券	29,878,000	102.66	103.69	5.65	3.49
	タイ			30,674,218	30,982,813	2034/7/5
3	SMRC AUTOMOTIVE HOLDINGS 5.625 07/11/29	社債券	29,878,000	101.00	101.21	5.625	3.41
	オランダ			30,179,262	30,242,372	2029/7/11
4	SUNNY OPTICAL TECH 5.95 07/17/26	社債券	29,878,000	101.21	101.11	5.95	3.41
	ケイマン諸島			30,241,370	30,211,266	2026/7/17
5	SHRIRAM FINANCE LTD 6.15 04/03/28	社債券	29,878,000	100.45	101.08	6.15	3.41
	インド			30,012,869	30,201,429	2028/4/3
6	POSCO 4.875 01/23/27	社債券	29,878,000	100.25	100.33	4.875	3.38
	韓国			29,954,223	29,977,965	2027/1/23
7	MEDCO LAUREL TREE 6.95 11/12/28	社債券	29,878,000	99.43	100.11	6.95	3.37
	シンガポール			29,709,181	29,911,481	2028/11/12
8	DBS GROUP HOLDINGS LTD 5.479 09/12/25	社債券	29,878,000	100.13	100.11	5.479	3.37
	シンガポール			29,917,830	29,910,925	2025/9/12
9	YANLORD LAND HK CO LTD 5.125 05/20/26	社債券	29,878,000	98.98	99.59	5.125	3.36
	香港			29,573,773	29,757,375	2026/5/20
10	GOHL CAPITAL LTD 4.25 01/24/27	社債券	29,878,000	98.66	98.92	4.25	3.33
	マン島			29,479,853	29,556,874	2027/1/24
11	MINEJESA CAPITAL BV 5.625 08/10/37	社債券	29,878,000	95.87	98.52	5.625	3.32
	オランダ			28,645,212	29,438,584	2037/8/10
12	SK BATTERY AMERICA INC 2.125 01/26/26	社債券	29,878,000	97.83	98.27	2.125	3.31
	アメリカ			29,230,243	29,363,136	2026/1/26
13	AAC TECHNOLOGIES HOLDING 2.625 06/02/26	社債券	29,878,000	97.90	98.14	2.625	3.31
	ケイマン諸島			29,253,461	29,322,538	2026/6/2
14	CHINALCO CAPITAL HOLDING 2.125 06/03/26	特殊債券	29,878,000	97.91	98.02	2.125	3.30
	イギリス領バージン諸島			29,255,917	29,288,584	2026/6/3
15	KOOKMIN BANK 1.375 05/06/26	社債券	29,878,000	97.59	97.72	1.375	3.29
	韓国			29,160,467	29,198,220	2026/5/6
16	GLP CHINA HOLDINGS LTD 2.95 03/29/26	社債券	29,878,000	94.52	96.48	2.95	3.25
	香港			28,242,745	28,828,792	2026/3/29
17	BIOCON BIOLOGICS GLOBAL 6.67 10/09/29	社債券	29,878,000	94.18	94.46	6.67	3.18
	イギリス			28,140,710	28,224,514	2029/10/9
18	SF HOLDING INVESTMENT 2.875 02/20/30	社債券	29,878,000	93.21	93.65	2.875	3.16
	イギリス領バージン諸島			27,850,807	27,983,734	2030/2/20
19	HUARONG FINANCE 2019 3.375 02/24/30	特殊債券	29,878,000	92.12	93.06	3.375	3.14
	イギリス領バージン諸島			27,525,107	27,804,586	2030/2/24
20	IOI INVESTMENT L BHD 3.375 11/02/31	社債券	29,878,000	90.54	91.15	3.375	3.07
	マレーシア			27,053,442	27,235,491	2031/11/2
21	GC TREASURY CENTRE CO 2.98 03/18/31	社債券	29,878,000	87.56	88.83	2.98	2.99
	タイ			26,161,883	26,541,005	2031/3/18
22	ALIBABA GROUP HOLDING 2.125 02/09/31	社債券	29,878,000	88.05	88.61	2.125	2.99
	ケイマン諸島			26,309,884	26,475,388	2031/2/9
23	SK HYNIX INC 2.375 01/19/31	社債券	29,878,000	87.85	88.58	2.375	2.99
	韓国			26,250,135	26,467,193	2031/1/19
24	SUMMIT DIGITEL INFRASTR 2.875 08/12/31	社債券	29,878,000	87.80	88.56	2.875	2.99
	インド			26,232,969	26,462,742	2031/8/12
25	CASTLE PEAK PWR FIN CO 2.125 03/03/31	社債券	29,878,000	87.90	88.43	2.125	2.98
	イギリス領バージン諸島			26,264,373	26,422,267	2031/3/3
26	INDOFOOD CBP SUKSES MAKM 4.745 06/09/51	社債券	29,878,000	81.12	84.18	4.745	2.84
	インドネシア			24,238,632	25,151,309	2051/6/9
27	GLOBE TELECOM INC 3.0 07/23/35	社債券	29,878,000	80.86	81.75	3	2.76
	フィリピン			24,161,388	24,427,204	2035/7/23
28	PHILIPPINES 3.2 07/06/46	国債証券	29,878,000	69.93	71.05	3.2	2.39
	フィリピン			20,894,262	21,229,318	2046/7/6
29	INDONESIA 3.05 03/12/51	国債証券	29,878,000	65.65	66.66	3.05	2.25
	インドネシア			19,617,129	19,916,870	2051/3/12
30	NWD MTN LTD 4.5 05/19/30	社債券	29,878,000	49.10	49.66	4.5	1.67
	イギリス領バージン諸島			14,670,788	14,839,923	2030/5/19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	4.64
特殊債券	6.44
社債券	84.56
合計	95.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
アジアREITマザーファンド

2025年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	LINK REIT	投資証券	130,808	802.64	844.48	-	22.59
	香港			104,992,256	110,465,786	-
2	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	194,258	256.01	258.31	-	10.26
	シンガポール			49,732,068	50,180,104	-
3	CAPITALAND ASCENDAS REIT	投資信託受益証券	151,364	315.97	329.81	-	10.21
	シンガポール			47,827,512	49,922,147	-
4	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	463,400	98.02	103.21	-	9.78
	シンガポール			45,423,394	47,828,162	-
5	KEPPEL DC REIT	投資信託受益証券	117,970	254.85	274.46	-	6.62
	シンガポール			30,065,503	32,378,234	-
6	ESR REIT	投資信託受益証券	86,390	281.38	326.35	-	5.77
	シンガポール			24,308,487	28,193,860	-
7	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	53,500	467.04	467.04	-	5.11
	シンガポール			24,986,961	24,986,961	-
8	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	178,165	134.00	137.23	-	5.00
	シンガポール			23,875,054	24,449,725	-
9	SF REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	387,000	58.39	57.63	-	4.56
	香港			22,597,471	22,303,042	-
10	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	85,900	256.01	259.47	-	4.56
	シンガポール			21,991,293	22,288,473	-
11	KEPPEL REIT	投資信託受益証券	175,000	103.21	111.86	-	4.00
	シンガポール			18,061,995	19,575,570	-
12	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	投資信託受益証券	262,075	60.54	64.57	-	3.46
	シンガポール			15,866,806	16,924,593	-
13	CAPITALAND ASCOTT TRUST	投資信託受益証券	161,700	102.05	104.36	-	3.45
	シンガポール			16,502,810	16,875,755	-
14	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	投資証券	25,366	471.72	457.72	-	2.37
	韓国			11,965,801	11,610,652	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	68.23
投資証券	29.53
合計	97.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。