有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア3資産ファンド 分配コース

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	アジア好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	355,874,333	1.9342	1.9282	-	39.74
	日本			688,332,135	686,196,888	-
2	アジア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	301,291,667	2.1778	2.2080	-	38.53
	日本			656,183,121	665,252,000	-
3	アジアREITマザーファンド	親投資信託受益証券	152,814,441	2.2338	2.1997	-	19.47
	日本			341,356,899	336,145,925	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.73
合計	97.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
アジア3資産ファンド 資産形成コース

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	アジア好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	273,117,601	1.9342	1.9282	-	38.81
	日本			528,264,064	526,625,358	-
2	アジア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	236,897,253	2.1778	2.2080	-	38.54
	日本			515,938,527	523,069,134	-
3	アジアREITマザーファンド	親投資信託受益証券	118,935,604	2.2337	2.1997	-	19.28
	日本			265,678,352	261,622,648	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.63
合計	96.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
アジア好配当株マザーファンド

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	52,000	2,208.16	2,241.73	-	9.61
	台湾	半導体・半導体製造装置		114,824,320	116,569,960	-
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	13,194	8,404.88	7,842.68	-	8.53
	韓国	コンピュータ・周辺機器		110,894,118	103,476,451	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	9,700	8,485.66	9,179.88	-	7.34
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		82,310,902	89,044,836	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	12,240	3,167.80	3,391.56	-	3.42
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		38,773,872	41,512,792	-
5	AIA GROUP LTD	株式	29,600	1,357.43	1,281.94	-	3.13
	香港	保険		40,180,105	37,945,660	-
6	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	409,000	81.82	80.74	-	2.72
	中国	銀行		33,465,852	33,024,786	-
7	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	26,000	1,342.60	1,259.03	-	2.70
	中国	保険		34,907,808	32,734,832	-
8	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	株式	4,847	6,173.83	6,651.03	-	2.66
	香港	資本市場		29,924,602	32,237,552	-
9	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	株式	17,000	1,509.76	1,531.32	-	2.15
	香港	機械		25,665,920	26,032,576	-
10	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	370,528	67.80	67.26	-	2.05
	中国	銀行		25,123,428	24,923,640	-
11	DELTA ELECTRONICS INC	株式	22,000	1,141.38	1,072.37	-	1.95
	台湾	電子装置・機器・部品		25,110,360	23,592,250	-
12	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	株式	16,000	1,411.35	1,446.40	-	1.91
	ケイマン諸島	ライフサイエンス・ツール/サービス		22,581,696	23,142,464	-
13	MEITUAN	株式	4,400	4,221.93	4,793.48	-	1.74
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		18,576,518	21,091,347	-
14	JD.COM INC	株式	4,450	4,763.83	4,723.39	-	1.73
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		21,199,052	21,019,094	-
15	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	46,200	432.68	442.00	-	1.68
	台湾	電子装置・機器・部品		19,989,816	20,420,631	-
16	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	5,570	3,865.03	3,493.07	-	1.60
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		21,528,228	19,456,455	-
17	HYUNDAI MOTOR CO	株式	866	23,471.84	22,347.44	-	1.60
	韓国	自動車		20,326,622	19,352,891	-
18	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	株式	29,500	694.89	630.86	-	1.53
	中国	建設資材		20,499,373	18,610,488	-
19	INARI AMERTRON BHD	株式	206,300	73.50	89.23	-	1.52
	マレーシア	電子装置・機器・部品		15,163,359	18,408,850	-
20	NETEASE INC	株式	6,909	2,210.71	2,410.22	-	1.37
	ケイマン諸島	娯楽		15,273,864	16,652,237	-
21	HINDUSTAN UNILEVER LTD	株式	4,944	3,453.91	3,312.57	-	1.35
	インド	家庭用品		17,076,140	16,377,375	-
22	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	574	25,386.54	27,244.20	-	1.29
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		14,571,879	15,638,173	-
23	TOP GLOVE CORP BHD	株式	95,900	164.28	160.15	-	1.27
	マレーシア	ヘルスケア機器・用品		15,754,672	15,358,950	-
24	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	株式	48,600	291.84	283.75	-	1.14
	中国	資本市場		14,183,521	13,790,444	-
25	SIAM COMMERCIAL BANK PCL/THE	株式	41,300	324.51	325.38	-	1.11
	タイ	銀行		13,402,263	13,438,194	-
26	NAVER CORP	株式	393	29,796.59	33,263.49	-	1.08
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		11,710,063	13,072,555	-
27	UNITED OVERSEAS BANK LTD	株式	6,900	1,875.53	1,831.55	-	1.04
	シンガポール	銀行		12,941,192	12,637,714	-
28	CITIC SECURITIES CO LTD	株式	52,500	253.42	232.12	-	1.00
	中国	資本市場		13,304,760	12,186,594	-
29	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	株式	50,500	226.73	241.29	-	1.00
	香港	不動産管理・開発		11,450,046	12,185,246	-
30	HKBN LTD	株式	80,000	165.53	150.97	-	1.00
	ケイマン諸島	各種電気通信サービス		13,242,752	12,078,080	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.14
合計	95.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年1月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	13.19
半導体・半導体製造装置		11.66
コンピュータ・周辺機器		8.53
インタラクティブ・メディアおよびサービス		8.42
インターネット販売・通信販売		8.18
電子装置・機器・部品		6.39
保険		5.83
資本市場		4.80
各種電気通信サービス		2.31
機械		2.15
ホテル・レストラン・レジャー		1.95
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.91
無線通信サービス		1.85
不動産管理・開発		1.74
貯蓄・抵当・不動産金融		1.60
自動車		1.60
建設資材		1.53
食品・生活必需品小売り		1.48
娯楽		1.37
家庭用品		1.35
ヘルスケア機器・用品		1.27
石油・ガス・消耗燃料		1.14
ガス		0.93
建設・土木		0.79
運送インフラ		0.75
商社・流通業		0.71
電力		0.50
医薬品		0.48
航空宇宙・防衛		0.40
エネルギー設備・サービス		0.32
合計		95.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
アジア債券マザーファンド

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SUN HUNG KAI PROPERTIES 3.625 01/16/23	社債券	26,120,000	104.76	104.84	3.625	2.30
	ケイマン諸島			27,365,497	27,386,487	2023/1/16
2	LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875 02/04/39	社債券	19,621,344	118.97	121.04	6.875	2.00
	シンガポール			23,345,376	23,750,557	2039/2/4
3	BANK OF CHINA 5.0 11/13/24	特殊債券	20,896,000	112.22	112.59	5	1.98
	中国			23,451,476	23,527,891	2024/11/13
4	PERUSAHAAN GAS NEGARA 5.125 05/16/24	特殊債券	20,896,000	110.51	110.43	5.125	1.94
	インドネシア			23,092,203	23,077,468	2024/5/16
5	CITIC LTD 3.7 06/14/26	特殊債券	20,896,000	109.66	110.22	3.7	1.94
	香港			22,914,971	23,033,146	2026/6/14
6	SM INVESTMENTS CORP 4.875 06/10/24	社債券	20,896,000	107.26	107.75	4.875	1.89
	フィリピン			22,414,581	22,515,440	2024/6/10
7	GOHL CAPITAL LTD 4.25 01/24/27	社債券	20,896,000	105.06	107.56	4.25	1.89
	マン島			21,954,555	22,477,630	2027/1/24
8	CK HUTCHISON INTL 19 II 2.75 09/06/29	社債券	20,896,000	105.87	106.93	2.75	1.88
	ケイマン諸島			22,122,911	22,344,456	2029/9/6
9	PLDT INC 3.45 06/23/50	社債券	20,896,000	105.50	106.65	3.45	1.88
	フィリピン			22,045,280	22,285,765	2050/6/23
10	LENOVO GROUP LTD 3.421 11/02/30	社債券	20,896,000	104.60	106.52	3.421	1.87
	香港			21,859,212	22,260,130	2030/11/2
11	TOWER BERSAMA INFRASTRUC 4.25 01/21/25	社債券	20,896,000	105.25	106.44	4.25	1.87
	インドネシア			21,993,512	22,243,649	2025/1/21
12	SINOPEC GRP DEV 2018 2.95 08/08/29	特殊債券	20,896,000	103.40	106.07	2.95	1.87
	イギリス領バージン諸島			21,607,562	22,166,476	2029/8/8
13	PTTEP TREASURY CENTER CO 2.587 06/10/27	社債券	20,896,000	104.58	105.94	2.587	1.86
	タイ			21,853,048	22,138,058	2027/6/10
14	SINO OCEAN LAND IV 4.75 08/05/29	特殊債券	20,896,000	104.50	105.45	4.75	1.85
	イギリス領バージン諸島			21,838,242	22,036,514	2029/8/5
15	SF HOLDING INVESTMENT 2.875 02/20/30	社債券	20,896,000	102.60	105.26	2.875	1.85
	イギリス領バージン諸島			21,440,865	21,996,128	2030/2/20
16	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 7.95 10/11/23	社債券	20,896,000	104.75	104.95	7.95	1.85
	ケイマン諸島			21,888,827	21,930,657	2023/10/11
17	KASIKORNBANK PCL HK 10/02/31	社債券	20,896,000	103.73	104.86	3.343	1.84
	タイ			21,676,739	21,912,799	2031/10/2
18	HPHT FINANCE 19 LTD 2.875 11/05/24	社債券	20,896,000	104.42	104.79	2.875	1.84
	ケイマン諸島			21,819,812	21,897,787	2024/11/5
19	ABJA INVESTMENT CO 5.45 01/24/28	社債券	20,896,000	104.25	104.73	5.45	1.84
	シンガポール			21,784,130	21,885,649	2028/1/24
20	MEITUAN 3.05 10/28/30	社債券	20,896,000	101.50	104.39	3.05	1.84
	ケイマン諸島			21,211,222	21,815,126	2030/10/28
21	ADANI TRANSMISSION LTD 4.25 05/21/36	社債券	20,164,640	106.31	107.54	4.25	1.83
	インド			21,438,139	21,686,620	2036/5/21
22	GREENKO MAURITIUS LTD 6.25 02/21/23	特殊債券	20,896,000	102.72	102.96	6.25	1.81
	モーリシャス			21,464,565	21,516,587	2023/2/21
23	LI & FUNG LTD 4.5 08/18/25	社債券	20,896,000	103.06	102.96	4.5	1.81
	バミューダ			21,535,971	21,515,052	2025/8/18
24	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 3.0 06/30/30	特殊債券	20,896,000	101.86	102.87	3	1.81
	インドネシア			21,284,905	21,496,760	2030/6/30
25	GMR HYDERABAD INTERNATIO 5.375 04/10/24	社債券	20,896,000	101.86	102.75	5.375	1.81
	インド			21,285,763	21,471,542	2024/4/10
26	SINGAPORE AIRLINES LTD 3.0 07/20/26	社債券	20,896,000	99.57	102.23	3	1.80
	シンガポール			20,806,774	21,362,816	2026/7/20
27	UNITED OVERSEAS BANK LTD 03/08/27	社債券	20,896,000	101.82	101.80	2.88	1.79
	シンガポール			21,277,247	21,273,695	2027/3/8
28	WANDA PROPERTIES OVERSEA 6.95 12/05/22	社債券	20,896,000	101.25	101.75	6.95	1.79
	イギリス領バージン諸島			21,157,831	21,262,281	2022/12/5
29	BEIJING GAS SG CAPITAL 2.75 05/31/22	地方債証券	20,896,000	102.30	101.75	2.75	1.79
	イギリス領バージン諸島			21,376,608	21,261,680	2022/5/31
30	MINMETALS BOUNTEOUS FIN 09/03/24	特殊債券	20,896,000	101.25	101.43	3.375	1.78
	イギリス領バージン諸島			21,157,200	21,196,902	2024/9/3

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	1.79
特殊債券	21.29
社債券	73.07
合計	96.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
アジアREITマザーファンド

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LINK REIT	投資証券	149,600	949.66	918.66	-	22.99
	香港			142,070,033	137,431,835	-
2	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	451,532	177.50	168.86	-	12.76
	シンガポール			80,147,110	76,246,145	-
3	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	258,764	238.76	239.54	-	10.37
	シンガポール			61,782,906	61,986,139	-
4	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	389,080	119.38	113.09	-	7.36
	シンガポール			46,448,681	44,004,014	-
5	CAPITALAND CHINA TRUST	投資信託受益証券	345,411	113.88	111.52	-	6.44
	シンガポール			39,336,440	38,522,583	-
6	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	494,700	76.18	76.57	-	6.34
	シンガポール			37,688,125	37,882,394	-
7	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	投資証券	62,058	488.17	522.84	-	5.43
	韓国			30,295,288	32,446,777	-
8	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	209,499	158.65	153.93	-	5.40
	シンガポール			33,237,183	32,249,940	-
9	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	163,700	172.00	163.36	-	4.47
	シンガポール			28,156,825	26,742,555	-
10	KEPPEL REIT	投資信託受益証券	255,700	90.32	95.03	-	4.07
	シンガポール			23,095,079	24,300,040	-
11	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	81,721	226.19	222.26	-	3.04
	シンガポール			18,484,897	18,163,979	-
12	ESR REIT	投資信託受益証券	532,100	31.41	31.41	-	2.80
	シンガポール			16,716,453	16,716,453	-
13	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	投資信託受益証券	166,100	101.31	99.74	-	2.77
	シンガポール			16,828,687	16,567,777	-
14	STARHILL GLOBAL REIT	投資信託受益証券	406,200	40.84	39.66	-	2.70
	シンガポール			16,589,532	16,110,988	-
15	KEPPEL DC REIT	投資信託受益証券	45,391	218.34	231.69	-	1.76
	シンガポール			9,910,725	10,516,776	-
16	ASCOTT TRUST	投資信託受益証券	47,400	87.96	82.46	-	0.65
	シンガポール			4,169,531	3,908,935	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	70.92
投資証券	28.42
合計	99.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。