有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア3資産ファンド 分配コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア債券マザーファンド	407,809,059	1.8877	769,821,160	1.9188	782,504,022	39.06
2	日本	親投資信託受益証券	アジア好配当株マザーファンド	522,815,978	1.4086	736,438,586	1.4853	776,538,572	38.76
3	日本	親投資信託受益証券	アジアREITマザーファンド	188,677,745	2.0273	382,506,393	2.0958	395,430,817	19.73

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.56
合計		97.56

アジア3資産ファンド 資産形成コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア好配当株マザーファンド	368,527,967	1.4086	519,108,494	1.4853	547,374,589	39.11
2	日本	親投資信託受益証券	アジア債券マザーファンド	285,203,647	1.8877	538,378,924	1.9188	547,248,757	39.11
3	日本	親投資信託受益証券	アジアREITマザーファンド	131,410,433	2.0273	266,408,371	2.0958	275,409,985	19.68

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.91
合計		97.91

(参考)アジア好配当株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	半導体・半導体製造装置	109,000	773.49	84,310,410	782.34	85,275,060	6.44
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,109	3,245.50	65,263,960	3,657.94	73,557,716	5.55
3	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	703,528	78.20	55,016,382	83.06	58,436,583	4.41
4	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	571,000	90.14	51,473,423	96.39	55,042,459	4.15
5	ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	97,160	481.28	46,761,991	513.93	49,933,439	3.77
6	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	48,000	957.71	45,970,344	1,027.16	49,303,944	3.72
7	シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	51,600	825.76	42,609,242	896.59	46,264,534	3.49
8	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	48,000	932.01	44,736,912	956.32	45,903,672	3.46
9	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	22,212	1,987.71	44,151,081	1,936.74	43,019,002	3.24
10	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	390,800	83.89	32,786,401	91.39	35,717,635	2.69
11	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	185,000	169.73	31,401,123	177.79	32,891,520	2.48
12	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	6,700	4,469.79	29,947,629	4,780.93	32,032,285	2.41
13	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK-FOR REG	銀行	66,700	467.66	31,192,922	457.19	30,494,573	2.30
14	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	9,133	3,236.54	29,559,329	3,133.43	28,617,689	2.16
15	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	50,000	530.59	26,529,900	572.26	28,613,400	2.16
16	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	70,000	381.97	26,738,250	402.11	28,148,085	2.12
17	フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	146,899	166.39	24,443,993	172.43	25,330,088	1.91
18	ケイマン諸島	株式	HKBN LTD	電気通信サービス	148,500	160.84	23,885,660	167.79	24,916,993	1.88
19	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	58,000	402.11	23,322,699	416.70	24,168,600	1.82
20	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	電気通信サービス	37,700	589.81	22,235,837	624.71	23,551,567	1.77
21	台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING	銀行	303,320	71.15	21,582,430	73.27	22,226,682	1.67
22	シンガポール	株式	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	資本財	72,000	289.62	20,852,784	296.09	21,318,768	1.61
23	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	95,800	200.20	19,179,160	212.52	20,359,416	1.53
24	タイ	株式	INTOUCH HOLDINGS PCL-F	電気通信サービス	105,900	164.03	17,370,777	184.09	19,495,925	1.47
25	香港	株式	SWIRE PROPERTIES LTD	不動産	45,000	376.41	16,938,855	413.22	18,595,237	1.40
26	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	27,000	657.76	17,759,547	660.95	17,845,828	1.34
27	タイ	株式	PTT PCL/FOREIGN	エネルギー	106,600	167.52	17,857,632	166.64	17,764,623	1.34
28	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	16,250	1,015.16	16,496,480	1,064.06	17,291,024	1.30
29	シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,800	1,197.32	15,325,696	1,318.67	16,878,976	1.27
30	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	2,252	6,098.22	13,733,192	7,453.38	16,785,012	1.26

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.52
		素材	2.16
		資本財	6.17
		運輸	0.96
		自動車・自動車部品	0.77
		耐久消費財・アパレル	1.98
		消費者サービス	3.77
		メディア・娯楽	2.41
		小売	0.93
		食品・飲料・タバコ	0.47
		銀行	29.03
		保険	7.19
		不動産	6.70
		ソフトウェア・サービス	1.02
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.83
		電気通信サービス	8.49
		公益事業	0.86
		半導体・半導体製造装置	8.61
合計			96.95

(参考)アジア債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	英ヴァージン諸島	社債券	PCCW-HKT CAPITAL 3.75%	325,000	10,784.86	35,050,798	10,782.68	35,043,715	3.75	2023年 3月 8日	2.63
2	シンガポール	社債券	TBG GLOBAL PTE 5.25%	270,000	10,718.94	28,941,138	10,879.65	29,375,071	5.25	2022年 2月10日	2.20
3	ケイマン諸島	社債券	SUN HUNG KAI PROP 3.625%	250,000	10,937.40	27,343,512	10,915.61	27,289,032	3.625	2023年 1月16日	2.05
4	インド	社債券	RELIANCE INDUSTRIES 3.667%	250,000	9,956.76	24,891,912	10,092.96	25,232,412	3.667	2027年11月30日	1.89
5	オランダ	社債券	BHARTI AIRTEL INTER5.35%	230,000	10,753.26	24,732,503	10,856.77	24,970,581	5.35	2024年 5月20日	1.87
6	インドネシア	社債券	INDONESIA ASAHAN 6.53%	200,000	11,617.31	23,234,630	11,889.71	23,779,430	6.53	2028年11月15日	1.78
7	タイ	社債券	THAIOIL TRSRY 5.375%	200,000	11,044.18	22,088,371	11,478.93	22,957,872	5.375	2048年11月20日	1.72
8	中国	社債券	BANK OF CHINA 5%	200,000	11,284.98	22,569,974	11,290.98	22,581,960	5	2024年11月13日	1.69
9	香港	社債券	VANKE REAL EST 5.35%	200,000	11,055.12	22,110,251	11,223.95	22,447,918	5.35	2024年 3月11日	1.68
10	ケイマン諸島	社債券	SWIRE PACIFIC 4.5%	200,000	11,210.89	22,421,789	11,193.46	22,386,922	4.5	2022年 2月28日	1.68
11	シンガポール	社債券	SINGTEL GROUP TR 4.5%	200,000	11,213.07	22,426,148	11,172.75	22,345,517	4.5	2021年 9月 8日	1.68
12	英ヴァージン諸島	社債券	EASY TACTIC LTD 9.125%	200,000	10,856.01	21,712,024	11,145.51	22,291,037	9.125	2022年 7月28日	1.67
13	マレーシア	社債券	AXIATA SPV1 5.375%	200,000	11,144.42	22,288,857	11,132.44	22,264,886	5.375	2020年 4月28日	1.67
14	インドネシア	社債券	PERUSAHAAN GAS 5.125%	200,000	10,964.10	21,928,200	11,127.54	22,255,080	5.125	2024年 5月16日	1.67
15	タイ	社債券	BANGKOK BANK HK 4.45%	200,000	11,075.78	22,151,568	11,109.56	22,219,123	4.45	2028年 9月19日	1.67
16	インドネシア	社債券	BUKIT MAKMUR MANDI 7.75%	200,000	10,844.78	21,689,578	11,103.02	22,206,048	7.75	2022年 2月13日	1.66
17	インド	社債券	POWER FINANCE 6.15%	200,000	10,947.21	21,894,423	11,084.50	22,169,002	6.15	2028年12月 6日	1.66
18	フィリピン	社債券	SM INVESTMENTS 4.875%	200,000	10,942.85	21,885,706	10,997.33	21,994,666	4.875	2024年 6月10日	1.65
19	タイ	社債券	PTT GLOBAL CHEMICAL4.25%	200,000	11,006.04	22,012,099	10,995.15	21,990,307	4.25	2022年 9月19日	1.65
20	韓国	社債券	KOREA HYDRO & NU 3.75%	200,000	11,002.78	22,005,561	10,995.15	21,990,307	3.75	2023年 7月25日	1.65
21	韓国	社債券	POSCO 4%	200,000	10,997.33	21,994,666	10,984.25	21,968,515	4	2023年 8月 1日	1.65
22	ケイマン諸島	社債券	FUFENG GROUP LTD 5.875%	200,000	10,958.10	21,916,214	10,978.80	21,957,619	5.875	2021年 8月28日	1.65
23	韓国	社債券	SK BROADBAND 3.875%	200,000	10,966.82	21,933,648	10,973.36	21,946,723	3.875	2023年 8月13日	1.65
24	シンガポール	社債券	ABJA INVESTMENT 5.95%	200,000	10,756.53	21,513,062	10,962.46	21,924,931	5.95	2024年 7月31日	1.64
25	インド	社債券	BHARAT PETROLEUM 4.375%	200,000	10,883.57	21,767,157	10,954.83	21,909,677	4.375	2022年 1月24日	1.64
26	ケイマン諸島	社債券	COUNTRY GARDEN 8%	200,000	10,785.40	21,570,811	10,945.03	21,890,064	8	2024年 1月27日	1.64
27	韓国	社債券	SK TELECOM 3.75%	200,000	10,918.88	21,837,763	10,913.43	21,826,867	3.75	2023年 4月16日	1.64
28	インド	社債券	TATA MOTORS LTD 5.75%	210,000	10,225.35	21,473,237	10,346.84	21,728,367	5.75	2024年10月30日	1.63
29	英ヴァージン諸島	社債券	POLY REAL ESTATE 4.75%	200,000	10,790.30	21,580,617	10,853.50	21,707,011	4.75	2023年 9月17日	1.63
30	ケイマン諸島	社債券	SUNAC CHINA 7.35%	200,000	10,552.77	21,105,552	10,814.28	21,628,560	7.35	2021年 7月19日	1.62

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	1.61
社債券	外国	94.51
合計		96.13

(参考)アジアREITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	117,500	1,109.81	130,402,792	1,182.03	138,889,582	20.70
2	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST	770,280	86.56	66,677,748	86.56	66,677,748	9.93
3	シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	519,400	116.49	60,508,023	118.11	61,348,412	9.14
4	シンガポール	投資証券	ESR REIT	1,367,738	43.68	59,751,002	42.06	57,538,002	8.57
5	シンガポール	投資証券	CACHE LOGISTICS TRUST	887,708	58.24	51,707,216	58.24	51,707,216	7.70
6	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	325,380	124.58	40,537,792	131.86	42,906,884	6.39
7	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	398,440	91.41	36,424,189	96.27	38,358,217	5.71
8	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	272,000	131.12	35,665,075	134.45	36,571,814	5.45
9	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	585,300	56.62	33,145,538	58.24	34,092,554	5.08
10	香港	投資証券	PROSPERITY REIT	713,000	43.19	30,800,102	43.47	30,998,174	4.62
11	シンガポール	投資証券	SOILBUILD BUSINESS SPACE RE	573,400	47.73	27,368,956	48.13	27,600,896	4.11
12	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TR	91,666	216.81	19,874,289	220.04	20,170,920	3.00
13	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	109,500	180.40	19,754,566	183.64	20,108,908	2.99
14	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	172,000	105.97	18,228,388	110.02	18,924,128	2.82
15	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	193,000	72.50	13,993,620	75.14	14,502,966	2.16

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	98.44
合計		98.44