有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア3資産ファンド 分配コース

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	アジア好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	313,925,028	1.9524	1.9512	-	39.06
	日本			612,938,617	612,530,514	-
2	アジア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	254,003,705	2.4347	2.3806	-	38.56
	日本			618,448,220	604,681,220	-
3	アジアREITマザーファンド	親投資信託受益証券	110,775,958	2.8272	2.8522	-	20.15
	日本			313,196,866	315,955,187	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.76
合計	97.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
アジア3資産ファンド 資産形成コース

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	アジア好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	255,319,866	1.9524	1.9512	-	38.69
	日本			498,512,038	498,180,122	-
2	アジア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	209,060,739	2.4347	2.3806	-	38.65
	日本			509,021,087	497,689,995	-
3	アジアREITマザーファンド	親投資信託受益証券	91,015,979	2.8272	2.8522	-	20.16
	日本			257,329,477	259,595,775	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.50
合計	97.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
アジア好配当株マザーファンド

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	39,000	2,134.46	2,251.29	-	7.90
	台湾	半導体・半導体製造装置		83,243,940	87,800,450	-
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	8,536	5,974.25	6,431.40	-	4.94
	韓国	コンピュータ・周辺機器		50,996,198	54,898,515	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	8,800	5,745.25	5,501.72	-	4.36
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		50,558,200	48,415,136	-
4	AIA GROUP LTD	株式	29,600	1,420.87	1,370.28	-	3.65
	香港	保険		42,057,974	40,560,436	-
5	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	12,465	2,907.28	3,104.35	-	3.48
	シンガポール	銀行		36,239,344	38,695,837	-
6	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	株式	133,000	253.65	255.60	-	3.06
	シンガポール	各種電気通信サービス		33,736,248	33,995,757	-
7	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	17,740	1,864.20	1,700.42	-	2.72
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		33,070,996	30,165,495	-
8	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	株式	4,047	6,208.29	6,304.33	-	2.30
	香港	資本市場		25,124,990	25,513,663	-
9	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	47,500	486.20	494.77	-	2.12
	香港	銀行		23,094,618	23,501,931	-
10	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	5,570	3,684.57	3,973.83	-	1.99
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		20,523,110	22,134,260	-
11	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	株式	211,000	99.98	104.25	-	1.98
	台湾	銀行		21,096,328	21,997,070	-
12	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	株式	560,000	36.58	38.58	-	1.95
	インドネシア	各種電気通信サービス		20,485,920	21,607,040	-
13	NETEASE INC	株式	8,000	2,411.29	2,589.65	-	1.87
	ケイマン諸島	娯楽		19,290,320	20,717,200	-
14	INFOSYS LTD	株式	7,500	2,429.04	2,579.58	-	1.74
	インド	情報技術サービス		18,217,837	19,346,850	-
15	MEITUAN	株式	6,000	3,129.87	3,224.20	-	1.74
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		18,779,250	19,345,200	-
16	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	株式	50,500	396.16	380.73	-	1.73
	香港	不動産管理・開発		20,006,332	19,226,865	-
17	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	39,200	471.82	487.55	-	1.72
	台湾	電子装置・機器・部品		18,495,657	19,112,179	-
18	UNITED OVERSEAS BANK LTD	株式	6,900	2,541.43	2,757.04	-	1.71
	シンガポール	銀行		17,535,922	19,023,614	-
19	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	214,000	85.57	85.92	-	1.66
	中国	銀行		18,313,799	18,387,201	-
20	INARI AMERTRON BHD	株式	206,300	72.56	86.78	-	1.61
	マレーシア	半導体・半導体製造装置		14,971,042	17,902,871	-
21	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	21,500	824.05	820.62	-	1.59
	中国	保険		17,717,236	17,643,491	-
22	BANK RAKYAT INDONESIA	株式	404,545	37.03	39.67	-	1.45
	インドネシア	銀行		14,983,133	16,050,727	-
23	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	株式	4,152	3,532.59	3,709.22	-	1.39
	韓国	銀行		14,667,355	15,400,722	-
24	LARSEN & TOUBRO LTD	株式	4,971	2,798.45	3,062.12	-	1.37
	インド	建設・土木		13,911,119	15,221,823	-
25	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	20,000	720.30	738.30	-	1.33
	中国	銀行		14,406,000	14,766,150	-
26	CITIC SECURITIES CO LTD	株式	52,500	277.14	280.57	-	1.33
	中国	資本市場		14,550,060	14,730,135	-
27	SINGAPORE TECH ENG	株式	36,400	396.09	394.14	-	1.29
	シンガポール	航空宇宙・防衛		14,417,807	14,346,783	-
28	CHINA YANGTZE POWER CO LTD	株式	30,000	495.69	476.55	-	1.29
	中国	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		14,870,879	14,296,621	-
29	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	株式	11,000	1,278.42	1,280.67	-	1.27
	台湾	食品・生活必需品小売り		14,062,721	14,087,436	-
30	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	2,500	5,097.87	5,542.85	-	1.25
	インド	情報技術サービス		12,744,687	13,857,125	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	92.63
合計	92.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年7月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	21.83
半導体・半導体製造装置		11.64
各種電気通信サービス		6.63
保険		5.24
コンピュータ・周辺機器		4.94
インターネット販売・通信販売		4.58
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.36
電子装置・機器・部品		3.73
資本市場		3.62
情報技術サービス		2.99
無線通信サービス		2.52
貯蓄・抵当・不動産金融		1.99
金属・鉱業		1.92
娯楽		1.87
不動産管理・開発		1.73
石油・ガス・消耗燃料		1.42
建設・土木		1.37
航空宇宙・防衛		1.29
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.29
食品・生活必需品小売り		1.27
パーソナル用品		1.01
自動車		1.00
化学		0.93
電力		0.79
機械		0.71
建設資材		0.55
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.53
商社・流通業		0.53
飲料		0.34
合計		92.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
アジア債券マザーファンド

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TCCL FINANCE LTD 4.0 04/26/27	社債券	26,922,000	97.26	98.47	4	2.40
	香港			26,185,438	26,510,981	2027/4/26
2	FREEPORT INDONESIA PT 4.763 04/14/27	特殊債券	26,922,000	94.56	97.85	4.763	2.39
	インドネシア			25,459,866	26,345,330	2027/4/14
3	TOWER BERSAMA INFRASTRUC 4.25 01/21/25	社債券	26,922,000	95.49	96.48	4.25	2.36
	インドネシア			25,709,052	25,976,282	2025/1/21
4	BANK OF CHINA/SINGAPORE 0.8 04/28/24	特殊債券	26,922,000	95.41	95.86	0.8	2.34
	中国			25,687,121	25,808,367	2024/4/28
5	HARVEST OPERATIONS CORP 1.0 04/26/24	特殊債券	26,922,000	95.08	95.54	1	2.33
	カナダ			25,597,937	25,722,996	2024/4/26
6	SINOPEC GRP DEV 2018 2.95 08/08/29	特殊債券	26,922,000	93.44	94.80	2.95	2.32
	イギリス領バージン諸島			25,157,629	25,524,641	2029/8/8
7	SHRIRAM TRANSPORT FIN 4.4 03/13/24	社債券	26,922,000	90.62	93.67	4.4	2.29
	インド			24,398,062	25,220,529	2024/3/13
8	CHINALCO CAPITAL HOLDING 2.125 06/03/26	特殊債券	26,922,000	92.68	93.60	2.125	2.29
	イギリス領バージン諸島			24,952,529	25,201,460	2026/6/3
9	TCL TECHNOLOGY INVEST 1.875 07/14/25	社債券	26,922,000	92.31	92.98	1.875	2.27
	イギリス領バージン諸島			24,852,835	25,033,361	2025/7/14
10	LI & FUNG LTD 4.5 08/18/25	社債券	26,922,000	92.99	92.49	4.5	2.26
	バミューダ			25,035,450	24,901,227	2025/8/18
11	KOOKMIN BANK 1.375 05/06/26	社債券	26,922,000	91.53	91.94	1.375	2.25
	韓国			24,642,123	24,752,953	2026/5/6
12	HCL AMERICA INC 1.375 03/10/26	社債券	26,922,000	90.02	91.21	1.375	2.23
	アメリカ			24,235,892	24,557,189	2026/3/10
13	GZ MTR FIN BVI 1.579 09/23/26	地方債証券	26,922,000	90.07	90.90	1.579	2.22
	イギリス領バージン諸島			24,251,122	24,472,367	2026/9/23
14	REC LIMITED 2.75 01/13/27	特殊債券	26,922,000	89.84	90.80	2.75	2.22
	インド			24,189,120	24,446,353	2027/1/13
15	SK BATTERY AMERICA INC 2.125 01/26/26	社債券	26,922,000	90.40	90.79	2.125	2.22
	アメリカ			24,338,885	24,443,984	2026/1/26
16	KASIKORNBANK PCL HK 10/02/31	社債券	26,922,000	88.99	89.59	3.343	2.19
	タイ			23,958,065	24,121,647	2031/10/2
17	GOHL CAPITAL LTD 4.25 01/24/27	社債券	26,922,000	86.90	88.93	4.25	2.17
	マン島			23,397,770	23,942,703	2027/1/24
18	TENCENT HOLDINGS LTD 2.88 04/22/31	社債券	26,922,000	85.63	87.55	2.88	2.14
	ケイマン諸島			23,055,233	23,571,608	2031/4/22
19	BHARTI AIRTEL LTD 3.25 06/03/31	社債券	26,922,000	82.86	86.34	3.25	2.11
	インド			22,308,339	23,245,098	2031/6/3
20	IOI INVESTMENT L BHD 3.375 11/02/31	社債券	26,922,000	84.50	86.22	3.375	2.11
	マレーシア			22,749,699	23,212,620	2031/11/2
21	SF HOLDING INVESTMENT 2.875 02/20/30	社債券	26,922,000	86.05	85.86	2.875	2.10
	イギリス領バージン諸島			23,166,650	23,115,633	2030/2/20
22	CASTLE PEAK PWR FIN CO 2.125 03/03/31	社債券	26,922,000	83.62	84.94	2.125	2.07
	イギリス領バージン諸島			22,513,558	22,867,787	2031/3/3
23	ENN CLEAN ENERGY 3.375 05/12/26	社債券	26,922,000	90.60	84.69	3.375	2.07
	イギリス領バージン諸島			24,393,680	22,800,318	2026/5/12
24	ALIBABA GROUP HOLDING 2.125 02/09/31	社債券	26,922,000	82.63	84.58	2.125	2.07
	ケイマン諸島			22,247,701	22,771,870	2031/2/9
25	MEDCO LAUREL TREE 6.95 11/12/28	社債券	26,922,000	78.39	84.21	6.95	2.06
	シンガポール			21,104,177	22,673,377	2028/11/12
26	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 3.0 06/30/30	特殊債券	26,922,000	81.87	84.12	3	2.05
	インドネシア			22,042,387	22,648,536	2030/6/30
27	AZURE POWER ENERGY LTD 3.575 08/19/26	社債券	25,944,731	83.15	87.12	3.575	2.05
	モーリシャス			21,573,044	22,604,346	2026/8/19
28	GC TREASURY CENTRE CO 2.98 03/18/31	社債券	26,922,000	82.62	83.87	2.98	2.05
	タイ			22,243,185	22,581,917	2031/3/18
29	LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875 02/04/39	社債券	23,467,907	92.71	94.49	6.875	2.01
	シンガポール			21,758,034	22,175,881	2039/2/4
30	AAC TECHNOLOGIES HOLDING 2.625 06/02/26	社債券	26,922,000	84.65	80.50	2.625	1.97
	ケイマン諸島			22,791,362	21,672,210	2026/6/2

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	2.22
特殊債券	21.49
社債券	71.05
合計	94.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
アジアREITマザーファンド

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LINK REIT	投資証券	98,000	1,102.74	1,117.32	-	19.02
	香港			108,069,010	109,497,605	-
2	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	281,532	202.92	207.80	-	10.16
	シンガポール			57,129,824	58,503,137	-
3	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	186,864	279.02	288.77	-	9.38
	シンガポール			52,139,092	53,962,137	-
4	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	386,980	131.70	138.53	-	9.31
	シンガポール			50,967,587	53,610,351	-
5	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	346,700	117.07	117.07	-	7.05
	シンガポール			40,588,862	40,588,862	-
6	SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	投資信託受益証券	202,700	154.14	156.09	-	5.50
	シンガポール			31,245,150	31,640,659	-
7	KEPPEL REIT	投資信託受益証券	216,900	104.38	108.29	-	4.08
	シンガポール			22,642,017	23,488,448	-
8	SF REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	394,000	55.56	54.70	-	3.75
	香港			21,893,004	21,555,149	-
9	CAPITALAND CHINA TRUST	投資信託受益証券	178,811	111.21	116.09	-	3.61
	シンガポール			19,887,073	20,759,313	-
10	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益証券	175,500	110.24	114.14	-	3.48
	シンガポール			19,347,611	20,032,482	-
11	STARHILL GLOBAL REIT	投資信託受益証券	319,083	56.58	58.04	-	3.22
	シンガポール			18,055,247	18,522,193	-
12	ESR LOGOS REIT	投資信託受益証券	429,293	39.02	40.97	-	3.06
	シンガポール			16,752,730	17,590,366	-
13	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	投資信託受益証券	202,600	76.58	80.97	-	2.85
	シンガポール			15,516,039	16,405,494	-
14	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	投資信託受益証券	139,900	95.57	111.05	-	2.70
	シンガポール			13,370,676	15,536,349	-
15	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	投資信託受益証券	106,300	131.70	135.60	-	2.50
	シンガポール			14,000,347	14,415,172	-
16	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	117,000	111.64	114.39	-	2.33
	香港			13,062,640	13,383,688	-
17	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	55,500	173.65	183.41	-	1.77
	シンガポール			9,637,952	10,179,410	-
18	CDL HOSPITALITY TRUSTS	投資信託受益証券	61,600	119.02	131.70	-	1.41
	シンガポール			7,331,829	8,113,089	-
19	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	投資証券	14,295	553.78	529.88	-	1.32
	韓国			7,916,385	7,574,777	-
20	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	41,681	166.04	170.72	-	1.24
	シンガポール			6,920,766	7,116,197	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	73.64
投資証券	24.09
合計	97.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。