有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 4月12日現在) | 当期 (平成28年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 158,435,655 | - |
| コール・ローン | 11,145,447 | 237,667,302 |
| 投資信託受益証券 | 6,812,515,212 | 9,872,182,817 |
| 親投資信託受益証券 | 8,079,177 | 8,081,548 |
| 流動資産合計 | 6,990,175,491 | 10,117,931,667 |
| 資産合計 | 6,990,175,491 | 10,117,931,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,949,720 | 59,279,325 |
| 未払解約金 | 20,305,638 | 11,278,417 |
| 未払受託者報酬 | 180,427 | 265,874 |
| 未払委託者報酬 | 5,112,117 | 7,533,043 |
| 未払利息 | - | 319 |
| その他未払費用 | 36,072 | 44,303 |
| 流動負債合計 | 81,583,974 | 78,401,281 |
| 負債合計 | 81,583,974 | 78,401,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,607,649,234 | 11,855,865,069 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,699,057,717 | △1,816,334,683 |
| (分配準備積立金) | 3,988,386 | 296,259 |
| 元本等合計 | 6,908,591,517 | 10,039,530,386 |
| 純資産合計 | 6,908,591,517 | 10,039,530,386 |
| 負債純資産合計 | 6,990,175,491 | 10,117,931,667 |
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