有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年4月13日現在 | 当期 令和2年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,721,499 | 47,684,400 |
| 投資信託受益証券 | 4,423,940,487 | 4,668,426,022 |
| 親投資信託受益証券 | 8,084,710 | 4,511,591 |
| 流動資産合計 | 4,535,746,696 | 4,720,622,013 |
| 資産合計 | 4,535,746,696 | 4,720,622,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,676,992 | 9,225,521 |
| 未払解約金 | 7,498,531 | 11,109,490 |
| 未払受託者報酬 | 128,812 | 118,464 |
| 未払委託者報酬 | 3,649,888 | 3,356,719 |
| その他未払費用 | 11,621 | 10,618 |
| 流動負債合計 | 24,965,844 | 23,820,812 |
| 負債合計 | 24,965,844 | 23,820,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,838,496,253 | 6,150,347,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,327,715,401 | △1,453,546,229 |
| (分配準備積立金) | 24,593,974 | 69,763,811 |
| 元本等合計 | 4,510,780,852 | 4,696,801,201 |
| 純資産合計 | 4,510,780,852 | 4,696,801,201 |
| 負債純資産合計 | 4,535,746,696 | 4,720,622,013 |
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