有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/13-2023/10/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年4月12日現在 | 当期 2023年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,279,363 | 29,004,084 |
| 投資信託受益証券 | 2,929,402,397 | 2,864,760,494 |
| 親投資信託受益証券 | 4,511,150 | 4,510,268 |
| 流動資産合計 | 3,011,192,910 | 2,898,274,846 |
| 資産合計 | 3,011,192,910 | 2,898,274,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,755,665 | 6,864,355 |
| 未払解約金 | 36,030,212 | 369,399 |
| 未払受託者報酬 | 79,216 | 79,075 |
| 未払委託者報酬 | 2,244,626 | 2,240,784 |
| その他未払費用 | 7,036 | 7,025 |
| 流動負債合計 | 45,116,755 | 9,560,638 |
| 負債合計 | 45,116,755 | 9,560,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,503,776,982 | 4,576,237,025 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,537,700,827 | △1,687,522,817 |
| (分配準備積立金) | 203,385,666 | 167,322,414 |
| 元本等合計 | 2,966,076,155 | 2,888,714,208 |
| 純資産合計 | 2,966,076,155 | 2,888,714,208 |
| 負債純資産合計 | 3,011,192,910 | 2,898,274,846 |
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