有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/04/13-2022/10/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年4月12日現在 | 当期 2022年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,605,310 | 39,211,524 |
| 投資信託受益証券 | 3,480,432,175 | 2,713,885,919 |
| 親投資信託受益証券 | 4,511,591 | 4,511,150 |
| 未収入金 | 15,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,536,549,076 | 2,757,608,593 |
| 資産合計 | 3,536,549,076 | 2,757,608,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,095,281 | 6,335,694 |
| 未払解約金 | 22,380,012 | 713,170 |
| 未払受託者報酬 | 94,620 | 75,596 |
| 未払委託者報酬 | 2,681,228 | 2,142,286 |
| その他未払費用 | 8,408 | 6,712 |
| 流動負債合計 | 32,259,549 | 9,273,458 |
| 負債合計 | 32,259,549 | 9,273,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,730,187,431 | 4,223,796,566 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,225,897,904 | △1,475,461,431 |
| (分配準備積立金) | 220,759,168 | 225,933,844 |
| 元本等合計 | 3,504,289,527 | 2,748,335,135 |
| 純資産合計 | 3,504,289,527 | 2,748,335,135 |
| 負債純資産合計 | 3,536,549,076 | 2,757,608,593 |
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