有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年10月12日現在) | 当期 (平成30年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 214,023,279 | 119,565,760 |
| 投資信託受益証券 | 12,188,978,936 | 8,377,069,251 |
| 親投資信託受益証券 | 8,080,758 | 8,080,758 |
| 未収入金 | - | 28,000,000 |
| 流動資産合計 | 12,411,082,973 | 8,532,715,769 |
| 資産合計 | 12,411,082,973 | 8,532,715,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,127,372 | 36,442,865 |
| 未払解約金 | 26,201,607 | 38,485,320 |
| 未払受託者報酬 | 326,783 | 285,029 |
| 未払委託者報酬 | 9,258,809 | 8,075,776 |
| 未払利息 | 111 | 195 |
| その他未払費用 | 44,959 | 28,492 |
| 流動負債合計 | 93,959,641 | 83,317,677 |
| 負債合計 | 93,959,641 | 83,317,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,531,843,038 | 10,412,247,159 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,214,719,706 | △1,962,849,067 |
| (分配準備積立金) | 16,350 | 1,265,004 |
| 元本等合計 | 12,317,123,332 | 8,449,398,092 |
| 純資産合計 | 12,317,123,332 | 8,449,398,092 |
| 負債純資産合計 | 12,411,082,973 | 8,532,715,769 |
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