有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年10月12日現在) | 当期 (平成29年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 237,667,302 | 273,543,750 |
| 投資信託受益証券 | 9,872,182,817 | 10,754,459,249 |
| 親投資信託受益証券 | 8,081,548 | 8,079,177 |
| 流動資産合計 | 10,117,931,667 | 11,036,082,176 |
| 資産合計 | 10,117,931,667 | 11,036,082,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,279,325 | 51,695,203 |
| 未払解約金 | 11,278,417 | 14,238,134 |
| 未払受託者報酬 | 265,874 | 284,541 |
| 未払委託者報酬 | 7,533,043 | 8,062,047 |
| 未払利息 | 319 | 439 |
| その他未払費用 | 44,303 | 47,411 |
| 流動負債合計 | 78,401,281 | 74,327,775 |
| 負債合計 | 78,401,281 | 74,327,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,855,865,069 | 12,923,800,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,816,334,683 | △1,962,046,520 |
| (分配準備積立金) | 296,259 | 897,493 |
| 元本等合計 | 10,039,530,386 | 10,961,754,401 |
| 純資産合計 | 10,039,530,386 | 10,961,754,401 |
| 負債純資産合計 | 10,117,931,667 | 11,036,082,176 |
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