有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年10月12日現在) | 当期 (平成31年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,295,287 | 111,324,129 |
| 投資信託受益証券 | 6,455,436,441 | 5,231,990,489 |
| 親投資信託受益証券 | 8,082,338 | 8,083,919 |
| 流動資産合計 | 6,642,814,066 | 5,351,398,537 |
| 資産合計 | 6,642,814,066 | 5,351,398,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,262,687 | 24,011,200 |
| 未払解約金 | 63,301,608 | 6,870,184 |
| 未払受託者報酬 | 180,326 | 146,220 |
| 未払委託者報酬 | 5,109,144 | 4,142,885 |
| 未払利息 | 315 | 220 |
| その他未払費用 | 17,606 | 13,881 |
| 流動負債合計 | 97,871,686 | 35,184,590 |
| 負債合計 | 97,871,686 | 35,184,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,360,767,887 | 6,860,343,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,815,825,507 | △1,544,129,065 |
| (分配準備積立金) | 740,117 | 10,322,589 |
| 元本等合計 | 6,544,942,380 | 5,316,213,947 |
| 純資産合計 | 6,544,942,380 | 5,316,213,947 |
| 負債純資産合計 | 6,642,814,066 | 5,351,398,537 |
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