有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/10/16-2025/04/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年10月15日現在 | 当期 2025年4月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,018,029 | 18,492,843 |
| 投資信託受益証券 | 2,711,400,605 | 2,310,305,180 |
| 親投資信託受益証券 | 4,514,678 | 4,522,175 |
| 未収入金 | - | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,749,933,312 | 2,353,320,198 |
| 資産合計 | 2,749,933,312 | 2,353,320,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,129,272 | 3,715,060 |
| 未払解約金 | 400 | 11,298,517 |
| 未払受託者報酬 | 82,898 | 72,493 |
| 未払委託者報酬 | 2,349,001 | 2,054,084 |
| その他未払費用 | 7,363 | 6,437 |
| 流動負債合計 | 6,568,934 | 17,146,591 |
| 負債合計 | 6,568,934 | 17,146,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,129,272,824 | 3,715,060,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,385,908,446 | △1,378,886,992 |
| (分配準備積立金) | 131,571,351 | 121,488,448 |
| 元本等合計 | 2,743,364,378 | 2,336,173,607 |
| 純資産合計 | 2,743,364,378 | 2,336,173,607 |
| 負債純資産合計 | 2,749,933,312 | 2,353,320,198 |
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