有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年10月15日現在 | 当期 令和2年4月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,502,897 | 103,721,499 |
| 投資信託受益証券 | 5,199,190,258 | 4,423,940,487 |
| 親投資信託受益証券 | 8,083,919 | 8,084,710 |
| 流動資産合計 | 5,293,777,074 | 4,535,746,696 |
| 資産合計 | 5,293,777,074 | 4,535,746,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,074,336 | 13,676,992 |
| 未払解約金 | 7,997,911 | 7,498,531 |
| 未払受託者報酬 | 156,128 | 128,812 |
| 未払委託者報酬 | 4,423,762 | 3,649,888 |
| その他未払費用 | 14,818 | 11,621 |
| 流動負債合計 | 36,666,955 | 24,965,844 |
| 負債合計 | 36,666,955 | 24,965,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,878,381,759 | 6,838,496,253 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,621,271,640 | △2,327,715,401 |
| (分配準備積立金) | - | 24,593,974 |
| 元本等合計 | 5,257,110,119 | 4,510,780,852 |
| 純資産合計 | 5,257,110,119 | 4,510,780,852 |
| 負債純資産合計 | 5,293,777,074 | 4,535,746,696 |
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