有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/10/15-2026/04/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年10月14日現在 | 当期 2026年4月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,504,711 | 16,875,528 |
| 投資信託受益証券 | 2,327,264,545 | 1,940,749,687 |
| 親投資信託受益証券 | 4,534,081 | 2,253,738 |
| 流動資産合計 | 2,408,303,337 | 1,959,878,953 |
| 資産合計 | 2,408,303,337 | 1,959,878,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,590,450 | 2,955,744 |
| 未払解約金 | 32,689,314 | 1,671,580 |
| 未払受託者報酬 | 69,481 | 56,414 |
| 未払委託者報酬 | 1,968,903 | 1,598,700 |
| その他未払費用 | 6,168 | 5,001 |
| 流動負債合計 | 38,324,316 | 6,287,439 |
| 負債合計 | 38,324,316 | 6,287,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,590,450,596 | 2,955,744,250 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,220,471,575 | △1,002,152,736 |
| (分配準備積立金) | 129,101,942 | 124,372,598 |
| 元本等合計 | 2,369,979,021 | 1,953,591,514 |
| 純資産合計 | 2,369,979,021 | 1,953,591,514 |
| 負債純資産合計 | 2,408,303,337 | 1,959,878,953 |
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