有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年10月12日現在 | 当期 2022年4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,670,592 | 36,605,310 |
| 投資信託受益証券 | 3,970,888,399 | 3,480,432,175 |
| 親投資信託受益証券 | 4,511,591 | 4,511,591 |
| 未収入金 | 48,000,000 | 15,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,082,070,582 | 3,536,549,076 |
| 資産合計 | 4,082,070,582 | 3,536,549,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,452,005 | 7,095,281 |
| 未払解約金 | 50,904,672 | 22,380,012 |
| 未払受託者報酬 | 108,012 | 94,620 |
| 未払委託者報酬 | 3,060,497 | 2,681,228 |
| その他未払費用 | 9,599 | 8,408 |
| 流動負債合計 | 61,534,785 | 32,259,549 |
| 負債合計 | 61,534,785 | 32,259,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,968,003,429 | 4,730,187,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △947,467,632 | △1,225,897,904 |
| (分配準備積立金) | 182,692,703 | 220,759,168 |
| 元本等合計 | 4,020,535,797 | 3,504,289,527 |
| 純資産合計 | 4,020,535,797 | 3,504,289,527 |
| 負債純資産合計 | 4,082,070,582 | 3,536,549,076 |
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