有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 4月12日現在) | 当期 (平成29年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 273,543,750 | 214,023,279 |
| 投資信託受益証券 | 10,754,459,249 | 12,188,978,936 |
| 親投資信託受益証券 | 8,079,177 | 8,080,758 |
| 流動資産合計 | 11,036,082,176 | 12,411,082,973 |
| 資産合計 | 11,036,082,176 | 12,411,082,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,695,203 | 58,127,372 |
| 未払解約金 | 14,238,134 | 26,201,607 |
| 未払受託者報酬 | 284,541 | 326,783 |
| 未払委託者報酬 | 8,062,047 | 9,258,809 |
| 未払利息 | 439 | 111 |
| その他未払費用 | 47,411 | 44,959 |
| 流動負債合計 | 74,327,775 | 93,959,641 |
| 負債合計 | 74,327,775 | 93,959,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,923,800,921 | 14,531,843,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,962,046,520 | △2,214,719,706 |
| (分配準備積立金) | 897,493 | 16,350 |
| 元本等合計 | 10,961,754,401 | 12,317,123,332 |
| 純資産合計 | 10,961,754,401 | 12,317,123,332 |
| 負債純資産合計 | 11,036,082,176 | 12,411,082,973 |
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