有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/04/13-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年4月12日現在 | 当期 2024年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,642,328 | 34,018,029 |
| 投資信託受益証券 | 2,843,723,906 | 2,711,400,605 |
| 親投資信託受益証券 | 4,510,709 | 4,514,678 |
| 流動資産合計 | 2,883,876,943 | 2,749,933,312 |
| 資産合計 | 2,883,876,943 | 2,749,933,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,404,408 | 4,129,272 |
| 未払解約金 | 47 | 400 |
| 未払受託者報酬 | 81,567 | 82,898 |
| 未払委託者報酬 | 2,311,265 | 2,349,001 |
| その他未払費用 | 7,243 | 7,363 |
| 流動負債合計 | 6,804,530 | 6,568,934 |
| 負債合計 | 6,804,530 | 6,568,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,404,408,022 | 4,129,272,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,527,335,609 | △1,385,908,446 |
| (分配準備積立金) | 144,711,601 | 131,571,351 |
| 元本等合計 | 2,877,072,413 | 2,743,364,378 |
| 純資産合計 | 2,877,072,413 | 2,743,364,378 |
| 負債純資産合計 | 2,883,876,943 | 2,749,933,312 |
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