有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年 4月12日現在) | 当期 (平成30年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,565,760 | 179,295,287 |
| 投資信託受益証券 | 8,377,069,251 | 6,455,436,441 |
| 親投資信託受益証券 | 8,080,758 | 8,082,338 |
| 未収入金 | 28,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 8,532,715,769 | 6,642,814,066 |
| 資産合計 | 8,532,715,769 | 6,642,814,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,442,865 | 29,262,687 |
| 未払解約金 | 38,485,320 | 63,301,608 |
| 未払受託者報酬 | 285,029 | 180,326 |
| 未払委託者報酬 | 8,075,776 | 5,109,144 |
| 未払利息 | 195 | 315 |
| その他未払費用 | 28,492 | 17,606 |
| 流動負債合計 | 83,317,677 | 97,871,686 |
| 負債合計 | 83,317,677 | 97,871,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,412,247,159 | 8,360,767,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,962,849,067 | △1,815,825,507 |
| (分配準備積立金) | 1,265,004 | 740,117 |
| 元本等合計 | 8,449,398,092 | 6,544,942,380 |
| 純資産合計 | 8,449,398,092 | 6,544,942,380 |
| 負債純資産合計 | 8,532,715,769 | 6,642,814,066 |
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