有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成31年4月12日現在 | 当期 令和1年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,324,129 | 86,502,897 |
| 投資信託受益証券 | 5,231,990,489 | 5,199,190,258 |
| 親投資信託受益証券 | 8,083,919 | 8,083,919 |
| 流動資産合計 | 5,351,398,537 | 5,293,777,074 |
| 資産合計 | 5,351,398,537 | 5,293,777,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,011,200 | 24,074,336 |
| 未払解約金 | 6,870,184 | 7,997,911 |
| 未払受託者報酬 | 146,220 | 156,128 |
| 未払委託者報酬 | 4,142,885 | 4,423,762 |
| 未払利息 | 220 | - |
| その他未払費用 | 13,881 | 14,818 |
| 流動負債合計 | 35,184,590 | 36,666,955 |
| 負債合計 | 35,184,590 | 36,666,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,860,343,012 | 6,878,381,759 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,544,129,065 | △1,621,271,640 |
| (分配準備積立金) | 10,322,589 | - |
| 元本等合計 | 5,316,213,947 | 5,257,110,119 |
| 純資産合計 | 5,316,213,947 | 5,257,110,119 |
| 負債純資産合計 | 5,351,398,537 | 5,293,777,074 |
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